輸送用機器 <6902> デンソー 財務情報
2022年02月02日発表 2022年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q3) | 今期 (2022年03月期 Q3) | |
| 四半期利益 | 211,611 | 55,318 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| FVTOCIに指定した資本性金融商品への投資による損益 | 159,964 | 292,850 |
| 確定給付制度の再測定 | 53 | 99 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 52 | 37 |
| 合計 | 160,069 | 292,986 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 52,002 | 3,376 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ損益 | △720 | 53 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 2,599 | △1,288 |
| 合計 | 53,881 | 2,141 |
| その他の包括利益合計 | 213,950 | 295,127 |
| 四半期包括利益 | 425,561 | 350,445 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者に帰属 | 404,754 | 334,177 |
| 非支配持分に帰属 | 20,807 | 16,268 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q3) | 今期 (2022年03月期 Q3) | |
| 売上収益 | 4,009,048 | 3,508,595 |
| 売上原価 | 3,422,436 | 3,094,888 |
| 売上総利益 | 586,612 | 413,707 |
| 販売費及び一般管理費 | 341,767 | 355,716 |
| その他の収益 | 30,658 | 21,798 |
| その他の費用 | 19,229 | 13,164 |
| 営業利益 | 256,274 | 66,625 |
| 金融収益 | 39,374 | 39,625 |
| 金融費用 | 5,756 | 5,552 |
| 為替差損益 | 1,663 | △1,918 |
| 持分法による投資損益 | 4,986 | 325 |
| 税引前四半期利益 | 296,541 | 99,105 |
| 法人所得税費用 | 84,930 | 43,787 |
| 四半期利益 | 211,611 | 55,318 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者に帰属 | 193,364 | 43,076 |
| 非支配持分に帰属 | 18,247 | 12,242 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益 | 250.47 | 55.59 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | - | - |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 Q3) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 782,485 | 897,395 |
| 営業債権及びその他の債権 | 1,026,840 | 1,028,821 |
| 棚卸資産 | 948,364 | 726,159 |
| その他の金融資産 | 34,896 | 15,527 |
| その他 | 104,189 | 121,834 |
| 流動資産合計 | 2,896,774 | 2,789,736 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,900,965 | 1,875,763 |
| 使用権資産 | 44,991 | 47,834 |
| 無形資産 | 152,500 | 143,960 |
| その他の金融資産 | 1,858,478 | 1,681,582 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 108,584 | 106,734 |
| 退職給付に係る資産 | 63,425 | 63,446 |
| 繰延税金資産 | 34,536 | 36,951 |
| その他 | 23,273 | 21,678 |
| 非流動資産合計 | 4,186,752 | 3,977,948 |
| 資産合計 | 7,083,526 | 6,767,684 |
| 負債及び資本 | ||
| 流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 212,062 | 98,348 |
| 営業債務及びその他の債務 | 995,054 | 1,014,406 |
| その他の金融負債 | 41,352 | 48,647 |
| 未払法人所得税 | 49,943 | 15,414 |
| 引当金 | 163,764 | 248,517 |
| その他 | 98,591 | 73,327 |
| 流動負債合計 | 1,560,766 | 1,498,659 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 754,877 | 755,874 |
| その他の金融負債 | 33,596 | 36,153 |
| 退職給付に係る負債 | 282,703 | 282,332 |
| 引当金 | 2,133 | 1,369 |
| 繰延税金負債 | 158,193 | 102,095 |
| その他 | 14,987 | 14,485 |
| 非流動負債合計 | 1,246,489 | 1,192,308 |
| 負債合計 | 2,807,255 | 2,690,967 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 187,457 | 187,457 |
| 資本剰余金 | 273,800 | 272,517 |
| 自己株式 | △135,513 | △56,830 |
| その他の資本の構成要素 | 873,276 | 691,417 |
| 利益剰余金 | 2,903,634 | 2,796,451 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 4,102,654 | 3,891,012 |
| 非支配持分 | 173,617 | 185,705 |
| 資本合計 | 4,276,271 | 4,076,717 |
| 負債及び資本合計 | 7,083,526 | 6,767,684 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q3) | 今期 (2022年03月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 296,541 | 99,105 |
| 減価償却費 | 258,127 | 249,514 |
| 減損損失 | 908 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △578 | 4,051 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 569 | 3,968 |
| 受取利息及び受取配当金 | △37,913 | △36,731 |
| 支払利息 | 3,336 | 3,712 |
| 為替差損 | △1,542 | △2,077 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △4,986 | △325 |
| 有形固定資産の除売却損益（△は益） | 3,028 | 2,667 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,915 | △42,559 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △197,426 | △3,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △23,400 | 67,873 |
| 引当金の増減額（△は減少） | △84,199 | △23,585 |
| その他 | △1,076 | 32,391 |
| 小計 | 246,304 | 354,844 |
| 利息の受取額 | 3,903 | 3,910 |
| 配当金の受取額 | 36,353 | 31,220 |
| 利息の支払額 | △3,144 | △3,696 |
| 法人所得税の支払額 | △36,332 | △63,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 247,084 | 323,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 4,504 | 1,760 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △243,088 | △308,354 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,096 | 12,508 |
| 無形資産の取得による支出 | △23,288 | △27,649 |
| 資本性金融商品の取得による支出 | △1,676 | △1,372 |
| 負債性金融商品の取得による支出 | △250 | △218 |
| 資本性金融商品の売却による収入 | 54,265 | 25,443 |
| 負債性金融商品の売却又は償還による収入 | 330 | 334 |
| 子会社又はその他の事業の取得による収支 | △4,003 | △105,597 |
| その他 | △4,889 | △1,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △204,999 | △404,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 97,071 | 4,148 |
| 借入金による調達額 | 16,520 | 907,831 |
| 借入金の返済による支出 | △47,534 | △40,649 |
| リース負債の返済による支出 | △20,050 | △24,670 |
| 社債の発行による収入 | 55,960 | 50,001 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △20,000 |
| 配当金の支払額 | △115,865 | △108,486 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △39,109 | △9,815 |
| 自己株式の取得による支出 | △80,708 | △8 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | △19,340 | 0 |
| その他 | △183 | 1,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △163,238 | 760,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,243 | 1,001 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △114,910 | 679,790 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,277,606 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 782,485 | 1,277,606 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
