輸送用機器 <6902> デンソー 財務情報
2022年04月28日発表 2022年03月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 FY) | |
| 当期利益 | 288,754 | 148,095 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| FVTOCIに指定した資本性金融商品への投資による損益 | 153,317 | 400,887 |
| 確定給付制度の再測定 | 44,904 | 4,763 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 5 | 59 |
| 合計 | 198,226 | 405,709 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 165,770 | 81,115 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ損益 | △2,819 | 50 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 5,594 | 917 |
| 合計 | 168,545 | 82,082 |
| その他の包括利益合計 | 366,771 | 487,791 |
| 当期包括利益 | 655,525 | 635,886 |
| 当期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者に帰属 | 617,752 | 601,712 |
| 非支配持分に帰属 | 37,773 | 34,174 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 FY) | |
| 売上収益 | 5,515,512 | 4,936,725 |
| 売上原価 | 4,714,024 | 4,275,239 |
| 売上総利益 | 801,488 | 661,486 |
| 販売費及び一般管理費 | 460,449 | 514,492 |
| その他の収益 | 39,161 | 29,477 |
| その他の費用 | 39,021 | 21,364 |
| 営業利益 | 341,179 | 155,107 |
| 金融収益 | 42,254 | 42,718 |
| 金融費用 | 8,403 | 7,330 |
| 為替差損益 | 4,019 | 1,457 |
| 持分法による投資損益 | 5,759 | 1,801 |
| 税引前利益 | 384,808 | 193,753 |
| 法人所得税費用 | 96,054 | 45,658 |
| 当期利益 | 288,754 | 148,095 |
| 当期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者に帰属 | 263,901 | 125,055 |
| 非支配持分に帰属 | 24,853 | 23,040 |
| １株当たり当期利益 | ||
| 基本的１株当たり当期利益 | 342.77 | 161.39 |
| 希薄化後１株当たり当期利益 | - | - |
連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 FY) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 867,808 | 897,395 |
| 営業債権及びその他の債権 | 1,120,781 | 1,028,821 |
| 棚卸資産 | 1,032,161 | 726,159 |
| その他の金融資産 | 17,730 | 15,527 |
| その他 | 107,696 | 121,834 |
| 小計 | 3,146,176 | 2,789,736 |
| 売却目的で保有する非流動資産 | 22,638 | 0 |
| 流動資産合計 | 3,168,814 | 2,789,736 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,912,607 | 1,875,763 |
| 使用権資産 | 45,394 | 47,834 |
| 無形資産 | 155,580 | 143,960 |
| その他の金融資産 | 1,861,373 | 1,681,582 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 113,580 | 106,734 |
| 退職給付に係る資産 | 111,351 | 63,446 |
| 繰延税金資産 | 36,871 | 36,951 |
| その他 | 26,701 | 21,678 |
| 非流動資産合計 | 4,263,457 | 3,977,948 |
| 資産合計 | 7,432,271 | 6,767,684 |
| 負債及び資本 | ||
| 流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 262,819 | 98,348 |
| 営業債務及びその他の債務 | 1,131,375 | 1,014,406 |
| その他の金融負債 | 51,034 | 48,647 |
| 未払法人所得税 | 36,995 | 15,414 |
| 引当金 | 144,560 | 248,517 |
| その他 | 75,286 | 73,327 |
| 小計 | 1,702,069 | 1,498,659 |
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | 476 | 0 |
| 流動負債合計 | 1,702,545 | 1,498,659 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 728,616 | 755,874 |
| その他の金融負債 | 33,860 | 36,153 |
| 退職給付に係る負債 | 265,188 | 282,332 |
| 引当金 | 1,228 | 1,369 |
| 繰延税金負債 | 197,122 | 102,095 |
| その他 | 14,186 | 14,485 |
| 非流動負債合計 | 1,240,200 | 1,192,308 |
| 負債合計 | 2,942,745 | 2,690,967 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 187,457 | 187,457 |
| 資本剰余金 | 273,803 | 272,517 |
| 自己株式 | △152,346 | △56,830 |
| その他の資本の構成要素 | 972,783 | 691,417 |
| 利益剰余金 | 3,017,660 | 2,796,451 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 4,299,357 | 3,891,012 |
| 非支配持分 | 190,169 | 185,705 |
| 資本合計 | 4,489,526 | 4,076,717 |
| 負債及び資本合計 | 7,432,271 | 6,767,684 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前利益 | 384,808 | 193,753 |
| 減価償却費 | 346,526 | 335,578 |
| 減損損失 | 9,934 | 35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △7,120 | 1,020 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 823 | 6,158 |
| 受取利息及び受取配当金 | △40,111 | △39,259 |
| 支払利息 | 4,699 | 4,510 |
| 為替差損益（△は益） | △8,558 | △6,368 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △5,759 | △1,801 |
| 有形固定資産の除売却損益（△は益） | 6,322 | 6,481 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,494 | △104,405 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △239,972 | △45,320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,280 | 71,880 |
| 引当金の増減額（△は減少） | △105,585 | △25,166 |
| その他 | 41,022 | 67,525 |
| 小計 | 403,803 | 464,621 |
| 利息の受取額 | 6,059 | 7,095 |
| 配当金の受取額 | 36,616 | 32,495 |
| 利息の支払額 | △4,652 | △4,780 |
| 法人所得税の支払額 | △46,189 | △62,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 395,637 | 437,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 3,429 | 101,834 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △336,410 | △395,548 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,648 | 13,576 |
| 無形資産の取得による支出 | △35,734 | △39,133 |
| 資本性金融商品の取得による支出 | △3,611 | △2,171 |
| 負債性金融商品の取得による支出 | △250 | △218 |
| 資本性金融商品の売却による収入 | 55,012 | 26,755 |
| 負債性金融商品の売却又は償還による収入 | 330 | 464 |
| 子会社又はその他の事業の取得による収支 | △4,003 | △105,597 |
| その他 | △990 | 4,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △301,579 | △395,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 103,696 | △10,694 |
| 借入金による調達額 | 25,395 | 908,306 |
| 借入金の返済による支出 | △58,234 | △540,939 |
| リース負債の返済による支出 | △26,773 | △30,919 |
| 社債の発行による収入 | 55,960 | 50,001 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △20,000 |
| 配当金の支払額 | △115,865 | △108,486 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △39,518 | △10,165 |
| 自己株式の取得による支出 | △97,540 | △15 |
| その他 | 3,343 | 1,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △159,536 | 238,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,891 | 19,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △29,587 | 299,579 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 897,395 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 867,808 | 897,395 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
