輸送用機器 <6902> デンソー 財務情報
2022年07月29日発表 2023年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q1) | 今期 (2023年03月期 Q1) | |
| 四半期利益 | 53,914 | 96,271 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| FVTOCIに指定した資本性金融商品への投資による損益 | △82,751 | 90,083 |
| 確定給付制度の再測定 | 0 | 0 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | △7 | 6 |
| 合計 | △82,758 | 90,089 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 145,942 | 6,687 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ損益 | △1,779 | △13 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 5,191 | 1,945 |
| 合計 | 149,354 | 8,619 |
| その他の包括利益合計 | 66,596 | 98,708 |
| 四半期包括利益 | 120,510 | 194,979 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者に帰属 | 110,715 | 188,355 |
| 非支配持分に帰属 | 9,795 | 6,624 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q1) | 今期 (2023年03月期 Q1) | |
| 売上収益 | 1,415,009 | 1,356,866 |
| 売上原価 | 1,241,363 | 1,145,316 |
| 売上総利益 | 173,646 | 211,550 |
| 販売費及び一般管理費 | 115,585 | 111,654 |
| その他の収益 | 10,300 | 14,363 |
| その他の費用 | 4,718 | 7,078 |
| 営業利益 | 63,643 | 107,181 |
| 金融収益 | 21,516 | 20,035 |
| 金融費用 | 2,794 | 1,490 |
| 為替差損益 | △459 | 2,675 |
| 持分法による投資損益 | 658 | 3,207 |
| 税引前四半期利益 | 82,564 | 131,608 |
| 法人所得税費用 | 28,650 | 35,337 |
| 四半期利益 | 53,914 | 96,271 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者に帰属 | 51,875 | 89,345 |
| 非支配持分に帰属 | 2,039 | 6,926 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益 | 67.96 | 115.25 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | - | - |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 Q1) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 841,080 | 867,808 |
| 営業債権及びその他の債権 | 1,076,184 | 1,120,781 |
| 棚卸資産 | 1,123,267 | 1,032,161 |
| その他の金融資産 | 26,190 | 17,730 |
| その他 | 138,502 | 107,696 |
| 小計 | 3,205,223 | 3,146,176 |
| 売却目的で保有する資産 | 23,926 | 22,638 |
| 流動資産合計 | 3,229,149 | 3,168,814 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,953,105 | 1,912,607 |
| 使用権資産 | 45,764 | 45,394 |
| 無形資産 | 159,741 | 155,580 |
| その他の金融資産 | 1,770,816 | 1,861,373 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 119,238 | 113,580 |
| 退職給付に係る資産 | 109,970 | 111,351 |
| 繰延税金資産 | 38,259 | 36,871 |
| その他 | 32,056 | 26,701 |
| 非流動資産合計 | 4,228,949 | 4,263,457 |
| 資産合計 | 7,458,098 | 7,432,271 |
| 負債及び資本 | ||
| 流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 287,642 | 262,819 |
| 営業債務及びその他の債務 | 1,128,610 | 1,131,375 |
| その他の金融負債 | 49,692 | 51,034 |
| 未払法人所得税 | 21,111 | 36,995 |
| 引当金 | 126,259 | 144,560 |
| その他 | 100,560 | 75,286 |
| 小計 | 1,713,874 | 1,702,069 |
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | 980 | 476 |
| 流動負債合計 | 1,714,854 | 1,702,545 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 727,560 | 728,616 |
| その他の金融負債 | 33,110 | 33,860 |
| 退職給付に係る負債 | 266,692 | 265,188 |
| 引当金 | 1,264 | 1,228 |
| 繰延税金負債 | 169,543 | 197,122 |
| その他 | 14,623 | 14,186 |
| 非流動負債合計 | 1,212,792 | 1,240,200 |
| 負債合計 | 2,927,646 | 2,942,745 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 187,457 | 187,457 |
| 資本剰余金 | 273,822 | 273,803 |
| 自己株式 | △152,262 | △152,346 |
| その他の資本の構成要素 | 1,029,547 | 972,783 |
| 利益剰余金 | 3,007,243 | 3,017,660 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 4,345,807 | 4,299,357 |
| 非支配持分 | 184,645 | 190,169 |
| 資本合計 | 4,530,452 | 4,489,526 |
| 負債及び資本合計 | 7,458,098 | 7,432,271 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q1) | 今期 (2023年03月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 82,564 | 131,608 |
| 減価償却費 | 89,941 | 86,797 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △224 | 1,269 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,469 | 1,075 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20,662 | △19,357 |
| 支払利息 | 1,731 | 995 |
| 為替差損益（△は益） | △13,041 | △3,562 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △658 | △3,207 |
| 有形固定資産の除売却損益（△は益） | △3,830 | △370 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 105,720 | 68,975 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △34,496 | △51,787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △81,731 | △15,462 |
| 引当金の増減額（△は減少） | △19,484 | △32,339 |
| その他 | 43,857 | 29,627 |
| 小計 | 151,156 | 194,262 |
| 利息の受取額 | 2,032 | 1,281 |
| 配当金の受取額 | 20,337 | 18,859 |
| 利息の支払額 | △1,621 | △868 |
| 法人所得税の支払額 | △43,789 | △23,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,115 | 190,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △1,025 | 110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △94,988 | △77,393 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,657 | 5,165 |
| 無形資産の取得による支出 | △10,260 | △6,565 |
| 資本性金融商品の取得による支出 | △16,999 | △151 |
| 負債性金融商品の取得による支出 | △130 | △110 |
| 資本性金融商品の売却による収入 | 3,990 | 8,148 |
| 負債性金融商品の売却又は償還による収入 | 126 | 178 |
| 子会社又はその他の事業の取得による収支 | 0 | 960 |
| その他 | △1,244 | 1,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △110,873 | △68,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 47,263 | 29,692 |
| 借入金による調達額 | 8,608 | 1,752 |
| 借入金の返済による支出 | △18,891 | △942 |
| リース負債の返済による支出 | △7,072 | △6,405 |
| 社債の償還による支出 | △30,000 | 0 |
| 配当金の支払額 | △64,886 | △54,243 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △15,319 | △33,447 |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △7 |
| その他 | △174 | △573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △80,474 | △64,173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,504 | △4,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △26,728 | 53,109 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 950,504 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 841,080 | 950,504 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
