輸送用機器 <6902> デンソー 財務情報
2022年10月28日発表 2023年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q2) | 今期 (2023年03月期 Q2) | |
| 四半期利益 | 116,507 | 123,574 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| FVTOCIに指定した資本性金融商品への投資による損益 | △202,564 | 110,396 |
| 確定給付制度の再測定 | △135 | 0 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | △7 | 37 |
| 合計 | △202,706 | 110,433 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 205,546 | 8,200 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ損益 | △3,263 | △337 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 8,180 | 2,338 |
| 合計 | 210,463 | 10,201 |
| その他の包括利益合計 | 7,757 | 120,634 |
| 四半期包括利益 | 124,264 | 244,208 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者に帰属 | 104,807 | 234,516 |
| 非支配持分に帰属 | 19,457 | 9,692 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q2) | 今期 (2023年03月期 Q2) | |
| 売上収益 | 3,020,114 | 2,582,940 |
| 売上原価 | 2,626,450 | 2,202,702 |
| 売上総利益 | 393,664 | 380,238 |
| 販売費及び一般管理費 | 240,644 | 228,672 |
| その他の収益 | 18,612 | 19,819 |
| その他の費用 | 16,219 | 12,066 |
| 営業利益 | 155,413 | 159,319 |
| 金融収益 | 25,646 | 21,742 |
| 金融費用 | 5,043 | 3,560 |
| 為替差損益 | △4,410 | 1,946 |
| 持分法による投資損益 | △962 | 3,408 |
| 税引前四半期利益 | 170,644 | 182,855 |
| 法人所得税費用 | 54,137 | 59,281 |
| 四半期利益 | 116,507 | 123,574 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者に帰属 | 105,798 | 112,726 |
| 非支配持分に帰属 | 10,709 | 10,848 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益 | 138.74 | 145.60 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | - | - |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 Q2) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 819,773 | 867,808 |
| 営業債権及びその他の債権 | 1,170,080 | 1,120,781 |
| 棚卸資産 | 1,145,503 | 1,032,161 |
| その他の金融資産 | 15,974 | 17,730 |
| その他 | 122,538 | 107,696 |
| 小計 | 3,273,868 | 3,146,176 |
| 売却目的で保有する資産 | 0 | 22,638 |
| 流動資産合計 | 3,273,868 | 3,168,814 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,978,334 | 1,912,607 |
| 使用権資産 | 46,703 | 45,394 |
| 無形資産 | 163,640 | 155,580 |
| その他の金融資産 | 1,586,558 | 1,861,373 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 116,844 | 113,580 |
| 退職給付に係る資産 | 109,355 | 111,351 |
| 繰延税金資産 | 40,522 | 36,871 |
| その他 | 30,514 | 26,701 |
| 非流動資産合計 | 4,072,470 | 4,263,457 |
| 資産合計 | 7,346,338 | 7,432,271 |
| 負債及び資本 | ||
| 流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 310,407 | 262,819 |
| 営業債務及びその他の債務 | 1,144,704 | 1,131,375 |
| その他の金融負債 | 50,730 | 51,034 |
| 未払法人所得税 | 43,104 | 36,995 |
| 引当金 | 116,895 | 144,560 |
| その他 | 93,876 | 75,286 |
| 小計 | 1,759,716 | 1,702,069 |
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | 0 | 476 |
| 流動負債合計 | 1,759,716 | 1,702,545 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 691,625 | 728,616 |
| その他の金融負債 | 32,511 | 33,860 |
| 退職給付に係る負債 | 266,142 | 265,188 |
| 引当金 | 1,739 | 1,228 |
| 繰延税金負債 | 111,167 | 197,122 |
| その他 | 14,877 | 14,186 |
| 非流動負債合計 | 1,118,061 | 1,240,200 |
| 負債合計 | 2,877,777 | 2,942,745 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 187,457 | 187,457 |
| 資本剰余金 | 273,822 | 273,803 |
| 自己株式 | △212,220 | △152,346 |
| その他の資本の構成要素 | 960,592 | 972,783 |
| 利益剰余金 | 3,071,043 | 3,017,660 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 4,280,694 | 4,299,357 |
| 非支配持分 | 187,867 | 190,169 |
| 資本合計 | 4,468,561 | 4,489,526 |
| 負債及び資本合計 | 7,346,338 | 7,432,271 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q2) | 今期 (2023年03月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 170,644 | 182,855 |
| 減価償却費 | 181,893 | 171,734 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,134 | 1,233 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,024 | 2,091 |
| 受取利息及び受取配当金 | △24,621 | △20,736 |
| 支払利息 | 4,174 | 2,131 |
| 為替差損益（△は益） | △10,919 | △2,181 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 962 | △3,408 |
| 有形固定資産の除売却損益（△は益） | △847 | 1,491 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,176 | 192,841 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △34,766 | △165,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △63,721 | △66,854 |
| 引当金の増減額（△は減少） | △28,735 | △54,854 |
| その他 | 32,153 | 10,937 |
| 小計 | 274,283 | 251,880 |
| 利息の受取額 | 5,731 | 2,514 |
| 配当金の受取額 | 24,124 | 19,231 |
| 利息の支払額 | △3,923 | △2,023 |
| 法人所得税の支払額 | △59,846 | △24,638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 240,369 | 246,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 5,049 | 2,946 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △184,210 | △154,158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,571 | 9,337 |
| 無形資産の取得による支出 | △22,266 | △14,693 |
| 資本性金融商品の取得による支出 | △16,999 | △1,263 |
| 負債性金融商品の取得による支出 | △130 | △110 |
| 資本性金融商品の売却による収入 | 18,570 | 20,190 |
| 負債性金融商品の売却又は償還による収入 | 126 | 178 |
| 子会社又はその他の事業の取得による収支 | 0 | △4,003 |
| 子会社又はその他の事業の売却による収支 | 17,980 | 0 |
| その他 | 601 | △955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △169,708 | △142,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 32,880 | 24,682 |
| 借入金による調達額 | 39,098 | 6,444 |
| 借入金の返済による支出 | △51,118 | △39,803 |
| リース負債の返済による支出 | △14,151 | △13,402 |
| 社債の発行による収入 | 0 | 55,960 |
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △10,000 |
| 配当金の支払額 | △64,886 | △54,243 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △20,873 | △36,960 |
| 自己株式の取得による支出 | △59,961 | △38,036 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | 0 | △31,978 |
| その他 | 6,101 | △173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △172,910 | △137,509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54,214 | △5,786 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △48,035 | △38,862 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 858,533 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 819,773 | 858,533 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
