輸送用機器 <6902> デンソー 財務情報
2023年02月03日発表 2023年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q3) | 今期 (2023年03月期 Q3) | |
| 四半期利益 | 216,562 | 211,611 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| FVTOCIに指定した資本性金融商品への投資による損益 | △220,865 | 159,964 |
| 確定給付制度の再測定 | △1 | 53 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 29 | 52 |
| 合計 | △220,837 | 160,069 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 101,822 | 52,002 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ損益 | △2,119 | △720 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 6,451 | 2,599 |
| 合計 | 106,154 | 53,881 |
| その他の包括利益合計 | △114,683 | 213,950 |
| 四半期包括利益 | 101,879 | 425,561 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者に帰属 | 78,183 | 404,754 |
| 非支配持分に帰属 | 23,696 | 20,807 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q3) | 今期 (2023年03月期 Q3) | |
| 売上収益 | 4,635,682 | 4,009,048 |
| 売上原価 | 4,004,360 | 3,422,436 |
| 売上総利益 | 631,322 | 586,612 |
| 販売費及び一般管理費 | 365,662 | 341,767 |
| その他の収益 | 22,783 | 30,658 |
| その他の費用 | 20,495 | 19,229 |
| 営業利益 | 267,948 | 256,274 |
| 金融収益 | 47,471 | 39,374 |
| 金融費用 | 9,840 | 5,756 |
| 為替差損益 | △6,880 | 1,663 |
| 持分法による投資損益 | △544 | 4,986 |
| 税引前四半期利益 | 298,155 | 296,541 |
| 法人所得税費用 | 81,593 | 84,930 |
| 四半期利益 | 216,562 | 211,611 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者に帰属 | 197,801 | 193,364 |
| 非支配持分に帰属 | 18,761 | 18,247 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益 | 260.67 | 250.47 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | - | - |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 Q3) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 690,151 | 867,808 |
| 営業債権及びその他の債権 | 1,085,527 | 1,120,781 |
| 棚卸資産 | 1,158,191 | 1,032,161 |
| その他の金融資産 | 19,399 | 17,730 |
| その他 | 135,829 | 107,696 |
| 小計 | 3,089,097 | 3,146,176 |
| 売却目的で保有する資産 | 0 | 22,638 |
| 流動資産合計 | 3,089,097 | 3,168,814 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,930,694 | 1,912,607 |
| 使用権資産 | 44,609 | 45,394 |
| 無形資産 | 169,578 | 155,580 |
| その他の金融資産 | 1,557,501 | 1,861,373 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 114,431 | 113,580 |
| 退職給付に係る資産 | 108,661 | 111,351 |
| 繰延税金資産 | 39,262 | 36,871 |
| その他 | 29,915 | 26,701 |
| 非流動資産合計 | 3,994,651 | 4,263,457 |
| 資産合計 | 7,083,748 | 7,432,271 |
| 負債及び資本 | ||
| 流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 372,127 | 262,819 |
| 営業債務及びその他の債務 | 1,085,541 | 1,131,375 |
| その他の金融負債 | 51,283 | 51,034 |
| 未払法人所得税 | 37,942 | 36,995 |
| 引当金 | 106,437 | 144,560 |
| その他 | 91,510 | 75,286 |
| 小計 | 1,744,840 | 1,702,069 |
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | 0 | 476 |
| 流動負債合計 | 1,744,840 | 1,702,545 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 585,970 | 728,616 |
| その他の金融負債 | 31,733 | 33,860 |
| 退職給付に係る負債 | 264,686 | 265,188 |
| 引当金 | 1,274 | 1,228 |
| 繰延税金負債 | 106,237 | 197,122 |
| その他 | 14,456 | 14,186 |
| 非流動負債合計 | 1,004,356 | 1,240,200 |
| 負債合計 | 2,749,196 | 2,942,745 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 187,457 | 187,457 |
| 資本剰余金 | 273,737 | 273,803 |
| 自己株式 | △252,266 | △152,346 |
| その他の資本の構成要素 | 840,769 | 972,783 |
| 利益剰余金 | 3,096,351 | 3,017,660 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 4,146,048 | 4,299,357 |
| 非支配持分 | 188,504 | 190,169 |
| 資本合計 | 4,334,552 | 4,489,526 |
| 負債及び資本合計 | 7,083,748 | 7,432,271 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q3) | 今期 (2023年03月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 298,155 | 296,541 |
| 減価償却費 | 273,053 | 258,127 |
| 減損損失 | 0 | 908 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,777 | △578 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,756 | 569 |
| 受取利息及び受取配当金 | △46,402 | △37,913 |
| 支払利息 | 7,575 | 3,336 |
| 為替差損益（△は益） | △9,018 | △1,542 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 544 | △4,986 |
| 有形固定資産の除売却損益（△は益） | 324 | 3,028 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95,821 | 34,915 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △87,067 | △197,426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △52,189 | △23,400 |
| 引当金の増減額（△は減少） | △38,858 | △84,199 |
| その他 | △7,713 | △1,076 |
| 小計 | 435,204 | 246,304 |
| 利息の受取額 | 10,534 | 3,903 |
| 配当金の受取額 | 41,335 | 36,353 |
| 利息の支払額 | △7,153 | △3,144 |
| 法人所得税の支払額 | △91,727 | △36,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,193 | 247,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 2,846 | 4,504 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △262,215 | △243,088 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,994 | 13,096 |
| 無形資産の取得による支出 | △38,061 | △23,288 |
| 資本性金融商品の取得による支出 | △17,999 | △1,676 |
| 負債性金融商品の取得による支出 | △268 | △250 |
| 資本性金融商品の売却による収入 | 20,258 | 54,265 |
| 負債性金融商品の売却又は償還による収入 | 438 | 330 |
| 子会社又はその他の事業の取得による収支 | 0 | △4,003 |
| 子会社又はその他の事業の売却による収支 | 17,980 | 0 |
| その他 | 206 | △4,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △263,821 | △204,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △7,716 | 97,071 |
| 借入金による調達額 | 64,744 | 16,520 |
| 借入金の返済による支出 | △74,420 | △47,534 |
| リース負債の返済による支出 | △22,244 | △20,050 |
| 社債の発行による収入 | 0 | 55,960 |
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △10,000 |
| 配当金の支払額 | △132,777 | △115,865 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △24,157 | △39,109 |
| 自己株式の取得による支出 | △100,007 | △80,708 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | 0 | △19,340 |
| その他 | 8,180 | △183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △328,397 | △163,238 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,368 | 6,243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △177,657 | △114,910 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 782,485 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 690,151 | 782,485 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
