輸送用機器 <6902> デンソー 財務情報
2023年07月28日発表 2024年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q1) | 今期 (2024年03月期 Q1) | |
| 四半期利益 | 92,743 | 53,914 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| FVTOCIに指定した資本性金融商品への投資による損益 | 322,572 | △82,751 |
| 確定給付制度の再測定 | 3 | 0 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 17 | △7 |
| 合計 | 322,592 | △82,758 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 137,871 | 145,942 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ損益 | △865 | △1,779 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 3,494 | 5,191 |
| 合計 | 140,500 | 149,354 |
| その他の包括利益合計 | 463,092 | 66,596 |
| 四半期包括利益 | 555,835 | 120,510 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者に帰属 | 541,776 | 110,715 |
| 非支配持分に帰属 | 14,059 | 9,795 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q1) | 今期 (2024年03月期 Q1) | |
| 売上収益 | 1,712,860 | 1,415,009 |
| 売上原価 | 1,484,873 | 1,241,363 |
| 売上総利益 | 227,987 | 173,646 |
| 販売費及び一般管理費 | 131,707 | 115,585 |
| その他の収益 | 3,754 | 10,300 |
| その他の費用 | 5,656 | 4,718 |
| 営業利益 | 94,378 | 63,643 |
| 金融収益 | 28,642 | 21,516 |
| 金融費用 | 5,516 | 2,794 |
| 為替差損益 | 3,175 | △459 |
| 持分法による投資損益 | 8,591 | 658 |
| 税引前四半期利益 | 129,270 | 82,564 |
| 法人所得税費用 | 36,527 | 28,650 |
| 四半期利益 | 92,743 | 53,914 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者に帰属 | 85,460 | 51,875 |
| 非支配持分に帰属 | 7,283 | 2,039 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益 | 114.13 | 67.96 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | - | - |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q1) | 今期 (2024年03月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 129,270 | 82,564 |
| 減価償却費 | 92,512 | 89,941 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △751 | △224 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 839 | 1,469 |
| 受取利息及び受取配当金 | △28,477 | △20,662 |
| 支払利息 | 3,773 | 1,731 |
| 為替差損益（△は益） | △6,897 | △13,041 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △8,591 | △658 |
| 有形固定資産の除売却損益（△は益） | 1,539 | △3,830 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,940 | 105,720 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 30,807 | △34,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △36,269 | △81,731 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 5,940 | △19,484 |
| その他 | 54,768 | 43,857 |
| 小計 | 326,403 | 151,156 |
| 利息の受取額 | 6,089 | 2,032 |
| 配当金の受取額 | 22,792 | 20,337 |
| 利息の支払額 | △4,330 | △1,621 |
| 法人所得税の支払額 | △52,962 | △43,789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 297,992 | 128,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △23,251 | △1,025 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △89,424 | △94,988 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,640 | 9,657 |
| 無形資産の取得による支出 | △11,481 | △10,260 |
| 資本性金融商品の取得による支出 | △5,597 | △16,999 |
| 負債性金融商品の取得による支出 | △133 | △130 |
| 資本性金融商品の売却による収入 | 277 | 3,990 |
| 負債性金融商品の売却又は償還による収入 | 199 | 126 |
| その他 | △2,625 | △1,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △127,395 | △110,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △41,577 | 47,263 |
| 借入金による調達額 | 79,110 | 8,608 |
| 借入金の返済による支出 | △10,884 | △18,891 |
| リース負債の返済による支出 | △10,454 | △7,072 |
| 社債の償還による支出 | 0 | △30,000 |
| 配当金の支払額 | △71,141 | △64,886 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △21,515 | △15,319 |
| 自己株式の取得による支出 | △6 | △3 |
| その他 | △33 | △174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △76,500 | △80,474 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,972 | 36,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 124,069 | △26,728 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 841,080 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 857,919 | 841,080 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 FY) | 今期 (2024年03月期 Q1) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 857,919 | 733,850 |
| 営業債権及びその他の債権 | 1,248,789 | 1,263,768 |
| 棚卸資産 | 1,137,112 | 1,119,780 |
| その他の金融資産 | 62,540 | 33,716 |
| その他 | 143,952 | 126,472 |
| 流動資産合計 | 3,450,312 | 3,277,586 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 2,009,280 | 1,955,240 |
| 使用権資産 | 49,303 | 43,642 |
| 無形資産 | 172,352 | 170,212 |
| その他の金融資産 | 2,168,233 | 1,699,202 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 123,186 | 110,173 |
| 退職給付に係る資産 | 77,525 | 78,212 |
| 繰延税金資産 | 41,754 | 42,967 |
| その他 | 32,119 | 31,428 |
| 非流動資産合計 | 4,673,752 | 4,131,076 |
| 資産合計 | 8,124,064 | 7,408,662 |
| 負債及び資本 | ||
| 流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 260,475 | 303,509 |
| 営業債務及びその他の債務 | 1,277,129 | 1,219,317 |
| その他の金融負債 | 61,999 | 54,641 |
| 未払法人所得税 | 23,882 | 42,630 |
| 引当金 | 113,887 | 106,524 |
| その他 | 92,326 | 70,163 |
| 流動負債合計 | 1,829,698 | 1,796,784 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 668,995 | 585,765 |
| その他の金融負債 | 33,737 | 30,929 |
| 退職給付に係る負債 | 250,878 | 249,266 |
| 引当金 | 1,704 | 1,643 |
| 繰延税金負債 | 282,726 | 151,507 |
| その他 | 13,240 | 13,057 |
| 非流動負債合計 | 1,251,280 | 1,032,167 |
| 負債合計 | 3,080,978 | 2,828,951 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 187,457 | 187,457 |
| 資本剰余金 | 273,707 | 273,664 |
| 自己株式 | △252,123 | △252,270 |
| その他の資本の構成要素 | 1,412,114 | 955,829 |
| 利益剰余金 | 3,226,604 | 3,212,248 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 4,847,759 | 4,376,928 |
| 非支配持分 | 195,327 | 202,783 |
| 資本合計 | 5,043,086 | 4,579,711 |
| 負債及び資本合計 | 8,124,064 | 7,408,662 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
