輸送用機器 <6902> デンソー 財務情報
2023年10月31日発表 2024年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q2) | 今期 (2024年03月期 Q2) | |
| 四半期利益 | 185,601 | 116,507 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| FVTOCIに指定した資本性金融商品への投資による損益 | 449,790 | △202,564 |
| 確定給付制度の再測定 | 40 | △135 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 36 | △7 |
| 合計 | 449,866 | △202,706 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 184,089 | 205,546 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ損益 | △1,006 | △3,263 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 6,251 | 8,180 |
| 合計 | 189,334 | 210,463 |
| その他の包括利益合計 | 639,200 | 7,757 |
| 四半期包括利益 | 824,801 | 124,264 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者に帰属 | 799,295 | 104,807 |
| 非支配持分に帰属 | 25,506 | 19,457 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q2) | 今期 (2024年03月期 Q2) | |
| 売上収益 | 3,513,498 | 3,020,114 |
| 売上原価 | 3,011,459 | 2,626,450 |
| 売上総利益 | 502,039 | 393,664 |
| 販売費及び一般管理費 | 290,033 | 240,644 |
| その他の収益 | 12,471 | 18,612 |
| その他の費用 | 12,657 | 16,219 |
| 営業利益 | 211,820 | 155,413 |
| 金融収益 | 37,202 | 25,646 |
| 金融費用 | 11,550 | 5,043 |
| 為替差損益 | 31 | △4,410 |
| 持分法による投資損益 | 10,160 | △962 |
| 税引前四半期利益 | 247,663 | 170,644 |
| 法人所得税費用 | 62,062 | 54,137 |
| 四半期利益 | 185,601 | 116,507 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者に帰属 | 168,923 | 105,798 |
| 非支配持分に帰属 | 16,678 | 10,709 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益 | 56.40 | 34.68 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | - | - |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 FY) | 今期 (2024年03月期 Q2) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 918,966 | 733,850 |
| 営業債権及びその他の債権 | 1,286,772 | 1,263,768 |
| 棚卸資産 | 1,149,363 | 1,119,780 |
| その他の金融資産 | 18,820 | 33,716 |
| その他 | 121,221 | 126,472 |
| 小計 | 3,495,142 | 3,277,586 |
| 売却目的で保有する資産 | 25,509 | 0 |
| 流動資産合計 | 3,520,651 | 3,277,586 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 2,026,917 | 1,955,240 |
| 使用権資産 | 41,981 | 43,642 |
| 無形資産 | 186,773 | 170,212 |
| その他の金融資産 | 2,366,838 | 1,699,202 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 117,896 | 110,173 |
| 退職給付に係る資産 | 77,339 | 78,212 |
| 繰延税金資産 | 44,757 | 42,967 |
| その他 | 33,082 | 31,428 |
| 非流動資産合計 | 4,895,583 | 4,131,076 |
| 資産合計 | 8,416,234 | 7,408,662 |
| 負債及び資本 | ||
| 流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 350,375 | 303,509 |
| 営業債務及びその他の債務 | 1,257,211 | 1,219,317 |
| その他の金融負債 | 53,805 | 54,641 |
| 未払法人所得税 | 34,858 | 42,630 |
| 引当金 | 138,750 | 106,524 |
| その他 | 103,840 | 70,163 |
| 小計 | 1,938,839 | 1,796,784 |
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | 10,375 | 0 |
| 流動負債合計 | 1,949,214 | 1,796,784 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 537,290 | 585,765 |
| その他の金融負債 | 26,934 | 30,929 |
| 退職給付に係る負債 | 249,217 | 249,266 |
| 引当金 | 1,645 | 1,643 |
| 繰延税金負債 | 335,786 | 151,507 |
| その他 | 10,997 | 13,057 |
| 非流動負債合計 | 1,161,869 | 1,032,167 |
| 負債合計 | 3,111,083 | 2,828,951 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 187,457 | 187,457 |
| 資本剰余金 | 273,711 | 273,664 |
| 自己株式 | △252,136 | △252,270 |
| その他の資本の構成要素 | 1,587,359 | 955,829 |
| 利益剰余金 | 3,308,874 | 3,212,248 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 5,105,265 | 4,376,928 |
| 非支配持分 | 199,886 | 202,783 |
| 資本合計 | 5,305,151 | 4,579,711 |
| 負債及び資本合計 | 8,416,234 | 7,408,662 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q2) | 今期 (2024年03月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 247,663 | 170,644 |
| 減価償却費 | 186,990 | 181,893 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △2,159 | △1,134 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,041 | 2,024 |
| 受取利息及び受取配当金 | △36,888 | △24,621 |
| 支払利息 | 7,098 | 4,174 |
| 為替差損益（△は益） | △9,742 | △10,919 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △10,160 | 962 |
| 有形固定資産の除売却損益（△は益） | 3,484 | △847 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,842 | 47,176 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 26,749 | △34,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △30,842 | △63,721 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 30,443 | △28,735 |
| その他 | 71,006 | 32,153 |
| 小計 | 556,525 | 274,283 |
| 利息の受取額 | 13,529 | 5,731 |
| 配当金の受取額 | 23,254 | 24,124 |
| 利息の支払額 | △7,480 | △3,923 |
| 法人所得税の支払額 | △84,741 | △59,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 501,087 | 240,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 23,213 | 5,049 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △194,410 | △184,210 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,937 | 11,571 |
| 無形資産の取得による支出 | △23,977 | △22,266 |
| 資本性金融商品の取得による支出 | △21,035 | △16,999 |
| 負債性金融商品の取得による支出 | △133 | △130 |
| 資本性金融商品の売却による収入 | 746 | 18,570 |
| 負債性金融商品の売却又は償還による収入 | 247 | 126 |
| 子会社又はその他の事業の取得による収支 | △11,110 | 0 |
| 子会社又はその他の事業の売却による収支 | 9,451 | 17,980 |
| その他 | △894 | 601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △210,965 | △169,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △52,703 | 32,880 |
| 借入金による調達額 | 84,141 | 39,098 |
| 借入金の返済による支出 | △54,156 | △51,118 |
| リース負債の返済による支出 | △20,046 | △14,151 |
| 社債の償還による支出 | 0 | △40,000 |
| 配当金の支払額 | △71,141 | △64,886 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △28,426 | △20,873 |
| 自己株式の取得による支出 | △19 | △59,961 |
| その他 | △2,445 | 6,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △144,795 | △172,910 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,974 | 54,214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 191,301 | △48,035 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 819,773 | 0 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物 | △6,185 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 918,966 | 819,773 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
