輸送用機器 <6902> デンソー 財務情報
2024年02月02日発表 2024年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q3) | 今期 (2024年03月期 Q3) | |
| 四半期利益 | 206,795 | 216,562 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| FVTOCIに指定した資本性金融商品への投資による損益 | 436,832 | △220,865 |
| 確定給付制度の再測定 | △1,313 | △1 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 31 | 29 |
| 合計 | 435,550 | △220,837 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 110,286 | 101,822 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ損益 | 826 | △2,119 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 5,371 | 6,451 |
| 合計 | 116,483 | 106,154 |
| その他の包括利益合計 | 552,033 | △114,683 |
| 四半期包括利益 | 758,828 | 101,879 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者に帰属 | 720,960 | 78,183 |
| 非支配持分に帰属 | 37,868 | 23,696 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q3) | 今期 (2024年03月期 Q3) | |
| 売上収益 | 5,354,889 | 4,635,682 |
| 売上原価 | 4,554,279 | 4,004,360 |
| 売上総利益 | 800,610 | 631,322 |
| 販売費及び一般管理費 | 566,181 | 365,662 |
| その他の収益 | 27,676 | 22,783 |
| その他の費用 | 23,529 | 20,495 |
| 営業利益 | 238,576 | 267,948 |
| 金融収益 | 66,569 | 47,471 |
| 金融費用 | 20,083 | 9,840 |
| 為替差損益 | △8,114 | △6,880 |
| 持分法による投資損益 | 11,767 | △544 |
| 税引前四半期利益 | 288,715 | 298,155 |
| 法人所得税費用 | 81,920 | 81,593 |
| 四半期利益 | 206,795 | 216,562 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者に帰属 | 175,622 | 197,801 |
| 非支配持分に帰属 | 31,173 | 18,761 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益 | 58.64 | 65.17 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | - | - |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 FY) | 今期 (2024年03月期 Q3) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 803,820 | 733,850 |
| 営業債権及びその他の債権 | 1,212,938 | 1,263,768 |
| 棚卸資産 | 1,135,011 | 1,119,780 |
| その他の金融資産 | 32,130 | 33,716 |
| その他 | 249,449 | 126,472 |
| 流動資産合計 | 3,433,348 | 3,277,586 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,994,025 | 1,955,240 |
| 使用権資産 | 40,819 | 43,642 |
| 無形資産 | 190,803 | 170,212 |
| その他の金融資産 | 2,387,808 | 1,699,202 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 117,641 | 110,173 |
| 退職給付に係る資産 | 77,235 | 78,212 |
| 繰延税金資産 | 45,200 | 42,967 |
| その他 | 32,666 | 31,428 |
| 非流動資産合計 | 4,886,197 | 4,131,076 |
| 資産合計 | 8,319,545 | 7,408,662 |
| 負債及び資本 | ||
| 流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 394,743 | 303,509 |
| 営業債務及びその他の債務 | 1,184,782 | 1,219,317 |
| その他の金融負債 | 49,105 | 54,641 |
| 未払法人所得税 | 33,801 | 42,630 |
| 引当金 | 279,267 | 106,524 |
| その他 | 109,391 | 70,163 |
| 流動負債合計 | 2,051,089 | 1,796,784 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 533,420 | 585,765 |
| その他の金融負債 | 25,783 | 30,929 |
| 退職給付に係る負債 | 240,372 | 249,266 |
| 引当金 | 1,580 | 1,643 |
| 繰延税金負債 | 327,073 | 151,507 |
| その他 | 10,538 | 13,057 |
| 非流動負債合計 | 1,138,766 | 1,032,167 |
| 負債合計 | 3,189,855 | 2,828,951 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 187,457 | 187,457 |
| 資本剰余金 | 273,467 | 273,664 |
| 自己株式 | △270,269 | △252,270 |
| その他の資本の構成要素 | 1,497,094 | 955,829 |
| 利益剰余金 | 3,245,917 | 3,212,248 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 4,933,666 | 4,376,928 |
| 非支配持分 | 196,024 | 202,783 |
| 資本合計 | 5,129,690 | 4,579,711 |
| 負債及び資本合計 | 8,319,545 | 7,408,662 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q3) | 今期 (2024年03月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 288,715 | 298,155 |
| 減価償却費 | 280,221 | 273,053 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △10,559 | △1,777 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,126 | 2,756 |
| 受取利息及び受取配当金 | △66,082 | △46,402 |
| 支払利息 | 10,992 | 7,575 |
| 為替差損益（△は益） | △6,777 | △9,018 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △11,767 | 544 |
| 有形固定資産の除売却損益（△は益） | 5,501 | 324 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 128,888 | 95,821 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17,876 | △87,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △23,037 | △52,189 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 171,830 | △38,858 |
| その他 | 45,073 | △7,713 |
| 小計 | 832,000 | 435,204 |
| 利息の受取額 | 24,996 | 10,534 |
| 配当金の受取額 | 43,903 | 41,335 |
| 利息の支払額 | △11,190 | △7,153 |
| 法人所得税の支払額 | △133,458 | △91,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 756,251 | 388,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 4,994 | 2,846 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △287,676 | △262,215 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,261 | 12,994 |
| 無形資産の取得による支出 | △38,023 | △38,061 |
| 資本性金融商品の取得による支出 | △95,735 | △17,999 |
| 負債性金融商品の取得による支出 | △277 | △268 |
| 資本性金融商品の売却による収入 | 8,553 | 20,258 |
| 負債性金融商品の売却又は償還による収入 | 605 | 438 |
| 子会社又はその他の事業の取得による収支 | △11,110 | 0 |
| 子会社又はその他の事業の売却による収支 | 5,096 | 17,980 |
| その他 | 943 | 206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △402,369 | △263,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 96,498 | △7,716 |
| 借入金による調達額 | 84,375 | 64,744 |
| 借入金の返済による支出 | △109,983 | △74,420 |
| リース負債の返済による支出 | △28,667 | △22,244 |
| 社債の償還による支出 | △50,000 | △40,000 |
| 配当金の支払額 | △146,029 | △132,777 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △40,509 | △24,157 |
| 自己株式の取得による支出 | △18,152 | △100,007 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | △81,870 | 0 |
| その他 | △5,255 | 8,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △299,592 | △328,397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,680 | 26,368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69,970 | △177,657 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 690,151 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 803,820 | 690,151 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
