輸送用機器 <6902> デンソー 財務情報
2024年07月31日発表 2025年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q1) | |
| 四半期利益 | 102,021 |
| その他の包括利益 | |
| 純損益に振り替えられることのない項目 | |
| FVTOCIに指定した資本性金融商品への投資による損益 | △194,617 |
| 確定給付制度の再測定 | 35 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | △4 |
| 合計 | △194,586 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | |
| 在外営業活動体の換算差額 | 132,598 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ損益 | 274 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 4,298 |
| 合計 | 137,170 |
| その他の包括利益合計 | △57,416 |
| 四半期包括利益 | 44,605 |
| 四半期包括利益の帰属 | |
| 親会社の所有者に帰属 | 30,642 |
| 非支配持分に帰属 | 13,963 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q1) | |
| 売上収益 | 1,753,841 |
| 売上原価 | 1,502,027 |
| 売上総利益 | 251,814 |
| 販売費及び一般管理費 | 133,682 |
| その他の収益 | 7,128 |
| その他の費用 | 4,692 |
| 営業利益 | 120,568 |
| 金融収益 | 35,696 |
| 金融費用 | 7,832 |
| 為替差損益 | △12,311 |
| 持分法による投資損益 | 1,597 |
| 税引前四半期利益 | 137,718 |
| 法人所得税費用 | 35,697 |
| 四半期利益 | 102,021 |
| 四半期利益の帰属 | |
| 親会社の所有者に帰属 | 94,459 |
| 非支配持分に帰属 | 7,562 |
| １株当たり四半期利益 | |
| 基本的１株当たり四半期利益 | 32.45 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | - |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q1) | |
| 資産 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び現金同等物 | 1,072,510 |
| 営業債権及びその他の債権 | 1,183,675 |
| 棚卸資産 | 1,204,869 |
| その他の金融資産 | 72,816 |
| その他 | 175,554 |
| 小計 | 3,709,424 |
| 売却目的で保有する資産 | 389,704 |
| 流動資産合計 | 4,099,128 |
| 非流動資産 | |
| 有形固定資産 | 2,081,841 |
| 使用権資産 | 54,405 |
| 無形資産 | 207,717 |
| その他の金融資産 | 2,133,920 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 127,861 |
| 退職給付に係る資産 | 105,943 |
| 繰延税金資産 | 53,693 |
| その他 | 33,575 |
| 非流動資産合計 | 4,798,955 |
| 資産合計 | 8,898,083 |
| 負債及び資本 | |
| 流動負債 | |
| 社債及び借入金 | 254,153 |
| 営業債務及びその他の債務 | 1,272,509 |
| その他の金融負債 | 43,455 |
| 未払法人所得税 | 81,083 |
| 引当金 | 298,961 |
| その他 | 105,320 |
| 小計 | 2,055,481 |
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | 89,072 |
| 流動負債合計 | 2,144,553 |
| 非流動負債 | |
| 社債及び借入金 | 517,035 |
| その他の金融負債 | 30,440 |
| 退職給付に係る負債 | 239,105 |
| 引当金 | 1,775 |
| 繰延税金負債 | 263,442 |
| その他 | 12,444 |
| 非流動負債合計 | 1,064,241 |
| 負債合計 | 3,208,794 |
| 資本 | |
| 資本金 | 187,457 |
| 資本剰余金 | 273,186 |
| 自己株式 | △451,994 |
| その他の資本の構成要素 | 1,678,414 |
| 売却目的で保有する資産に関連するその他の包括利益 | 207,144 |
| 利益剰余金 | 3,583,945 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 5,478,152 |
| 非支配持分 | 211,137 |
| 資本合計 | 5,689,289 |
| 負債及び資本合計 | 8,898,083 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期利益 | 137,718 |
| 減価償却費 | 94,956 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △465 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 66 |
| 受取利息及び受取配当金 | △35,517 |
| 支払利息 | 3,096 |
| 為替差損益（△は益） | △5,246 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,597 |
| 有形固定資産の除売却損益（△は益） | △199 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 98,609 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △602 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △36,032 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 2,691 |
| その他 | 43,891 |
| 小計 | 301,369 |
| 利息の受取額 | 7,823 |
| 配当金の受取額 | 29,474 |
| 利息の支払額 | △3,763 |
| 法人所得税の支払額 | △61,732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 273,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △18,129 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △90,582 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,486 |
| 無形資産の取得による支出 | △15,207 |
| 資本性金融商品の取得による支出 | △1,939 |
| 負債性金融商品の取得による支出 | △152 |
| 資本性金融商品の売却による収入 | 295,304 |
| 負債性金融商品の売却又は償還による収入 | 252 |
| その他 | △8,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 166,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △88,173 |
| 借入金による調達額 | 503 |
| 借入金の返済による支出 | △27 |
| リース負債の返済による支出 | △8,222 |
| 配当金の支払額 | △87,327 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △15,123 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 |
| その他 | △1,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △199,478 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42,525 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 283,120 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 857,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,072,510 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
