輸送用機器 <6902> デンソー 財務情報
2025年01月31日発表 2025年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q3) | |
| 四半期利益 | 337,792 |
| その他の包括利益 | |
| 純損益に振り替えられることのない項目 | |
| FVTOCIに指定した資本性金融商品への投資による損益 | △305,717 |
| 確定給付制度の再測定 | 13 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 3 |
| 合計 | △305,701 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | |
| 在外営業活動体の換算差額 | 72,982 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ損益 | 385 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 1,170 |
| 合計 | 74,537 |
| その他の包括利益合計 | △231,164 |
| 四半期包括利益 | 106,628 |
| 四半期包括利益の帰属 | |
| 親会社の所有者に帰属 | 75,308 |
| 非支配持分に帰属 | 31,320 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q3) | |
| 売上収益 | 5,288,448 |
| 売上原価 | 4,503,760 |
| 売上総利益 | 784,688 |
| 販売費及び一般管理費 | 412,762 |
| その他の収益 | 55,201 |
| その他の費用 | 25,567 |
| 営業利益 | 401,560 |
| 金融収益 | 76,001 |
| 金融費用 | 18,279 |
| 為替差損益 | △14,159 |
| 持分法による投資損益 | 2,765 |
| 税引前四半期利益 | 447,888 |
| 法人所得税費用 | 110,096 |
| 四半期利益 | 337,792 |
| 四半期利益の帰属 | |
| 親会社の所有者に帰属 | 312,748 |
| 非支配持分に帰属 | 25,044 |
| １株当たり四半期利益 | |
| 基本的１株当たり四半期利益 | 107.62 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | - |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q3) | |
| 資産 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び現金同等物 | 1,057,035 |
| 営業債権及びその他の債権 | 1,166,714 |
| 棚卸資産 | 1,244,848 |
| その他の金融資産 | 112,298 |
| その他 | 161,691 |
| 小計 | 3,742,586 |
| 売却目的で保有する資産 | 229,765 |
| 流動資産合計 | 3,972,351 |
| 非流動資産 | |
| 有形固定資産 | 2,044,028 |
| 使用権資産 | 51,937 |
| 無形資産 | 220,485 |
| その他の金融資産 | 1,987,958 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 119,220 |
| 退職給付に係る資産 | 106,521 |
| 繰延税金資産 | 54,062 |
| その他 | 33,872 |
| 非流動資産合計 | 4,618,083 |
| 資産合計 | 8,590,434 |
| 負債及び資本 | |
| 流動負債 | |
| 社債及び借入金 | 278,024 |
| 営業債務及びその他の債務 | 1,212,651 |
| その他の金融負債 | 37,509 |
| 未払法人所得税 | 84,847 |
| 引当金 | 276,449 |
| その他 | 122,065 |
| 小計 | 2,011,545 |
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | 59,332 |
| 流動負債合計 | 2,070,877 |
| 非流動負債 | |
| 社債及び借入金 | 454,930 |
| その他の金融負債 | 28,333 |
| 退職給付に係る負債 | 236,565 |
| 引当金 | 743 |
| 繰延税金負債 | 231,782 |
| その他 | 15,361 |
| 非流動負債合計 | 967,714 |
| 負債合計 | 3,038,591 |
| 資本 | |
| 資本金 | 187,457 |
| 資本剰余金 | 272,213 |
| 自己株式 | △87,137 |
| その他の資本の構成要素 | 1,549,686 |
| 売却目的で保有する資産に関連するその他の包括利益 | 137,981 |
| 利益剰余金 | 3,275,540 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 5,335,740 |
| 非支配持分 | 216,103 |
| 資本合計 | 5,551,843 |
| 負債及び資本合計 | 8,590,434 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期利益 | 447,888 |
| 減価償却費 | 282,479 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △2,718 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △626 |
| 受取利息及び受取配当金 | △74,930 |
| 支払利息 | 9,868 |
| 為替差損益（△は益） | 778 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △2,765 |
| 有形固定資産の除売却損益（△は益） | △25,308 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 92,365 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △61,598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,427 |
| 引当金の増減額（△は減少） | △20,215 |
| その他 | 26,220 |
| 小計 | 673,865 |
| 利息の受取額 | 25,651 |
| 配当金の受取額 | 52,362 |
| 利息の支払額 | △10,152 |
| 法人所得税の支払額 | △156,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 585,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △9,314 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △286,920 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,165 |
| 無形資産の取得による支出 | △47,501 |
| 資本性金融商品の取得による支出 | △5,215 |
| 負債性金融商品の取得による支出 | △303 |
| 資本性金融商品の売却による収入 | 445,601 |
| 負債性金融商品の売却又は償還による収入 | 571 |
| 子会社又はその他の事業の取得による収支 | 0 |
| 子会社又はその他の事業の売却による収支 | 4,841 |
| その他 | △5,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 146,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △65,678 |
| 借入金による調達額 | 1,227 |
| 借入金の返済による支出 | △134,945 |
| リース負債の返済による支出 | △23,941 |
| 社債の発行による収入 | 71,800 |
| 社債の償還による支出 | 0 |
| 配当金の支払額 | △180,478 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △27,077 |
| 自己株式の取得による支出 | △94,351 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | △45,651 |
| その他 | 2,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △496,299 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,201 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 267,645 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 803,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,057,035 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
