サービス業 <7048> ベルトラ 財務情報
2022年03月28日発表 2021年12月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 FY) | |
| 当期純損失（△） | △1,158 | △1,565 |
| その他の包括利益 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | △1 |
| 為替換算調整勘定 | 21 | △17 |
| その他の包括利益合計 | 21 | △17 |
| 包括利益 | △1,136 | △1,582 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | △1,136 | △1,563 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 0 | △20 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △1,121 | △1,439 |
| 減価償却費 | 200 | 235 |
| 減損損失 | 0 | 140 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4 | 5 |
| 助成金収入 | △54 | △109 |
| 特別退職金 | 14 | 47 |
| 株式交付費 | 49 | 0 |
| 新株予約権発行費 | 8 | 0 |
| 受取利息 | △1 | △1 |
| 支払利息 | 1 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | △3 | 8 |
| 株式報酬費用 | 5 | 4 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 2 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △116 | 1,259 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 23 | 120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 162 | △1,702 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △34 | △264 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 79 | △1,522 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △4 | △65 |
| その他 | 1 | 3 |
| 小計 | △775 | △3,271 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △2 | △3 |
| 助成金の受取額 | 75 | 74 |
| 特別退職金の支払額 | △15 | △46 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 36 | △1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △678 | △3,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △82 | △214 |
| 敷金の回収による収入 | 38 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △44 | △214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △601 | 611 |
| 長期借入金の返済による支出 | △125 | △198 |
| 株式の発行による収入 | 1,539 | 24 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | △1 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5 | 0 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 150 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | 0 | △21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 970 | 417 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | △20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 279 | △3,061 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 917 | 3,978 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,197 | 917 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 FY) | |
| 営業収益 | 492 | 890 |
| 営業費用 | 1,590 | 2,224 |
| 営業損失（△） | △1,099 | △1,334 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 助成金収入 | 53 | 108 |
| その他 | 5 | 4 |
| 営業外収益合計 | 58 | 112 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 1 | 2 |
| 為替差損 | 4 | 0 |
| 支払補償費 | 0 | 10 |
| 株式交付費 | 49 | 16 |
| 新株予約権発行費 | 8 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 営業外費用合計 | 64 | 29 |
| 経常損失（△） | △1,105 | △1,251 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 0 | 140 |
| 特別退職金 | 14 | 47 |
| 関係会社清算損 | 2 | 0 |
| 特別損失合計 | 16 | 188 |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △1,121 | △1,439 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 36 | 6 |
| 法人税等還付税額 | 0 | △37 |
| 法人税等調整額 | 0 | 156 |
| 法人税等合計 | 36 | 126 |
| 当期純損失（△） | △1,158 | △1,565 |
| 非支配株主に帰属する当期純損失（△） | 0 | △18 |
| 親会社株主に帰属する当期純損失（△） | △1,158 | △1,548 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,197 | 917 |
| 営業未収入金 | 115 | 30 |
| その他 | 102 | 150 |
| 流動資産合計 | 1,414 | 1,098 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 8 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 59 | 65 |
| その他 | 0 | 7 |
| 減価償却累計額 | △51 | △56 |
| 有形固定資産合計 | 17 | 18 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 380 | 508 |
| ソフトウエア仮勘定 | 25 | 19 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 406 | 528 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 2 | 2 |
| その他 | 29 | 71 |
| 投資その他の資産合計 | 31 | 73 |
| 固定資産合計 | 455 | 620 |
| 資産合計 | 1,870 | 1,718 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 221 | 54 |
| 短期借入金 | 0 | 611 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 25 | 124 |
| 未払金 | 43 | 76 |
| 未払法人税等 | 48 | 1 |
| 前受金 | 129 | 46 |
| ポイント引当金 | 186 | 181 |
| その他 | 36 | 40 |
| 流動負債合計 | 691 | 1,136 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 0 | 25 |
| 繰延税金負債 | 0 | 0 |
| その他 | 3 | 4 |
| 固定負債合計 | 3 | 29 |
| 負債合計 | 694 | 1,165 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,336 | 537 |
| 資本剰余金 | 1,585 | 648 |
| 利益剰余金 | △1,779 | △621 |
| 自己株式 | △1 | △1 |
| 株主資本合計 | 1,143 | 564 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 4 | △17 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4 | △17 |
| 新株予約権 | 15 | 4 |
| 非支配株主持分 | 11 | 0 |
| 純資産合計 | 1,175 | 552 |
| 負債純資産合計 | 1,870 | 1,718 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
