卸売業
<7115> アルファパーチェス 財務情報
2023年11月14日発表
2023年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q3)
|
今期
(2023年12月期 Q3)
|
|
四半期純利益
|
561
|
497
|
|
四半期包括利益
|
561
|
497
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
561
|
497
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q3)
|
今期
(2023年12月期 Q3)
|
|
売上高
|
37,336
|
31,722
|
|
売上原価
|
33,827
|
28,561
|
|
売上総利益
|
3,509
|
3,161
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,706
|
2,403
|
|
営業利益
|
802
|
758
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取保険金
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
0
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
為替差損
|
9
|
45
|
|
自己新株予約権消却損
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
1
|
|
営業外費用合計
|
10
|
48
|
|
経常利益
|
793
|
710
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
793
|
710
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
187
|
183
|
|
法人税等調整額
|
44
|
29
|
|
法人税等合計
|
231
|
212
|
|
四半期純利益
|
561
|
497
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
561
|
497
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q3)
|
今期
(2023年12月期 Q3)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
793
|
710
|
|
減価償却費
|
456
|
399
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△28
|
△49
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
為替差損益（△は益）
|
△1
|
△1
|
|
自己新株予約権消却損
|
0
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△200
|
631
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
181
|
△693
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△234
|
△975
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
35
|
18
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
73
|
△115
|
|
その他
|
93
|
△105
|
|
小計
|
1,171
|
△175
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
△2
|
|
法人税等の支払額
|
△367
|
△350
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
805
|
△526
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△58
|
△13
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△482
|
△488
|
|
差入保証金増加による支出
|
△1
|
0
|
|
差入保証金減少による収入
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△540
|
△500
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△125
|
△429
|
|
株式の発行による収入
|
39
|
4
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
上場関連費用の支出
|
△17
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△142
|
△103
|
|
自己新株予約権の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△243
|
△528
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
23
|
△1,552
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,313
|
2,864
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
3,920
|
1,313
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 FY)
|
今期
(2023年12月期 Q3)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
3,920
|
3,896
|
|
売掛金
|
7,402
|
7,460
|
|
契約資産
|
377
|
118
|
|
電子記録債権
|
54
|
54
|
|
商品
|
879
|
1,092
|
|
仕掛品
|
7
|
2
|
|
貯蔵品
|
0
|
0
|
|
未成工事支出金
|
121
|
94
|
|
その他
|
196
|
191
|
|
貸倒引当金
|
0
|
△1
|
|
流動資産合計
|
12,959
|
12,911
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
84
|
84
|
|
減価償却累計額
|
△47
|
△42
|
|
建物及び構築物（純額）
|
38
|
43
|
|
工具、器具及び備品
|
333
|
333
|
|
減価償却累計額
|
△247
|
△212
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
87
|
121
|
|
建設仮勘定
|
1
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
127
|
164
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
1,523
|
1,327
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
333
|
464
|
|
無形固定資産合計
|
1,856
|
1,792
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
関係会社株式
|
4
|
4
|
|
差入保証金
|
247
|
246
|
|
繰延税金資産
|
116
|
160
|
|
その他
|
4
|
5
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
投資その他の資産合計
|
371
|
415
|
|
固定資産合計
|
2,355
|
2,373
|
|
資産合計
|
15,314
|
15,284
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
9,394
|
9,628
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
53
|
137
|
|
未払金
|
287
|
323
|
|
未払法人税等
|
51
|
195
|
|
未払消費税等
|
110
|
37
|
|
契約負債
|
65
|
27
|
|
賞与引当金
|
98
|
126
|
|
その他
|
127
|
102
|
|
流動負債合計
|
10,188
|
10,578
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
36
|
76
|
|
長期契約負債
|
4
|
4
|
|
資産除去債務
|
30
|
30
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
固定負債合計
|
72
|
112
|
|
負債合計
|
10,260
|
10,690
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
543
|
523
|
|
資本剰余金
|
745
|
725
|
|
利益剰余金
|
3,765
|
3,344
|
|
自己株式
|
△1
|
0
|
|
株主資本合計
|
5,053
|
4,593
|
|
新株予約権
|
0
|
0
|
|
純資産合計
|
5,054
|
4,594
|
|
負債純資産合計
|
15,314
|
15,284
|
