卸売業
<7115> アルファパーチェス 財務情報
2024年11月14日発表
2024年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q3)
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四半期純利益
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594
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四半期包括利益
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594
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（内訳）
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親会社株主に係る四半期包括利益
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594
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四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q3)
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売上高
|
40,363
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売上原価
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36,737
|
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売上総利益
|
3,626
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販売費及び一般管理費
|
2,784
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営業利益
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842
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営業外収益
|
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受取利息
|
0
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受取保険金
|
4
|
|
その他
|
1
|
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営業外収益合計
|
6
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|
営業外費用
|
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支払利息
|
0
|
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為替差損
|
20
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
21
|
|
経常利益
|
827
|
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税金等調整前四半期純利益
|
827
|
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法人税、住民税及び事業税
|
192
|
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法人税等調整額
|
40
|
|
法人税等合計
|
233
|
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四半期純利益
|
594
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
594
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q3)
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|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
827
|
|
減価償却費
|
460
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△68
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
|
支払利息
|
0
|
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為替差損益（△は益）
|
2
|
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売上債権の増減額（△は増加）
|
2,153
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△1
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△2,713
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
22
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△189
|
|
その他
|
△36
|
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小計
|
463
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
|
法人税等の支払額
|
△386
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
77
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△4
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△591
|
|
差入保証金増加による支出
|
△1
|
|
差入保証金減少による収入
|
143
|
|
その他の収入
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△451
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△45
|
|
株式の発行による収入
|
23
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
|
上場関連費用の支出
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△212
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△233
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△3
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△608
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,920
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
3,561
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 Q3)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
3,561
|
|
売掛金
|
7,413
|
|
契約資産
|
37
|
|
電子記録債権
|
56
|
|
商品
|
651
|
|
仕掛品
|
1
|
|
貯蔵品
|
1
|
|
未成工事支出金
|
44
|
|
その他
|
176
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
流動資産合計
|
11,943
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物
|
84
|
|
減価償却累計額
|
△54
|
|
建物及び構築物（純額）
|
31
|
|
工具、器具及び備品
|
274
|
|
減価償却累計額
|
△216
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
59
|
|
建設仮勘定
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
90
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
1,455
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
588
|
|
無形固定資産合計
|
2,043
|
|
投資その他の資産
|
|
|
関係会社株式
|
4
|
|
差入保証金
|
109
|
|
繰延税金資産
|
118
|
|
その他
|
3
|
|
貸倒引当金
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
235
|
|
固定資産合計
|
2,369
|
|
資産合計
|
14,313
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
7,950
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
25
|
|
未払金
|
279
|
|
未払法人税等
|
42
|
|
未払消費税等
|
19
|
|
契約負債
|
29
|
|
賞与引当金
|
89
|
|
その他
|
62
|
|
流動負債合計
|
8,498
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
6
|
|
資産除去債務
|
30
|
|
その他
|
0
|
|
固定負債合計
|
38
|
|
負債合計
|
8,536
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
568
|
|
資本剰余金
|
771
|
|
利益剰余金
|
4,436
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
5,776
|
|
新株予約権
|
0
|
|
純資産合計
|
5,776
|
|
負債純資産合計
|
14,313
|
