2023年08月10日発表 2024年03月期 財務諸表

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q1) 今期 (2024年03月期 Q1)
四半期利益又は損失(△) 3,032 △2,374
その他の包括利益    
純損益に振り替えられることのない項目    
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産の利得及び損失 2,602 △278
純損益に振り替えられることのない項目合計 2,602 △278
純損益に振り替えられる可能性のある項目    
在外営業活動体の換算差額 11,754 14,946
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 11,754 14,946
税引後その他の包括利益 14,357 14,667
四半期包括利益 17,389 12,293
四半期包括利益の帰属    
親会社の所有者 16,936 11,531
非支配持分 452 762
四半期包括利益 17,389 12,293

要約四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q1) 今期 (2024年03月期 Q1)
売上収益 74,397 56,212
売上原価 63,446 50,183
売上総利益 10,950 6,029
販売費及び一般管理費 8,508 9,455
その他の収益 183 164
その他の費用 319 35
営業利益又は損失(△) 2,305 △3,296
金融収益 2,311 1,996
金融費用 46 47
税引前四半期利益又は損失(△) 4,570 △1,347
法人所得税費用 1,538 1,027
四半期利益又は損失(△) 3,032 △2,374
四半期利益又は損失(△)の帰属    
親会社の所有者 2,971 △2,475
非支配持分 60 101
四半期利益又は損失(△) 3,032 △2,374
1株当たり四半期利益又は損失(△)    
基本的1株当たり四半期利益又は損失(△) 49.24 -41.04
希薄化後1株当たり四半期利益又は損失(△) 49.19 -41.04

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 FY) 今期 (2024年03月期 Q1)
資産    
流動資産    
現金及び現金同等物 27,183 30,043
営業債権及びその他の債権 53,958 54,553
その他の金融資産 61,663 55,114
棚卸資産 96,842 92,475
その他の流動資産 8,675 12,811
流動資産合計 248,322 244,999
非流動資産    
有形固定資産 71,270 68,829
のれん及び無形資産 8,476 8,946
営業債権及びその他の債権 445 430
その他の金融資産 32,301 28,408
繰延税金資産 4,646 4,371
その他の非流動資産 257 248
非流動資産合計 117,398 111,234
資産合計 365,721 356,233
負債及び資本    
負債    
流動負債    
営業債務及びその他の債務 44,006 42,850
社債及び借入金 56,355 64,668
その他の金融負債 2,217 1,923
未払法人所得税等 1,879 1,808
短期従業員給付 5,324 5,142
引当金 663 686
その他の流動負債 1,435 1,411
流動負債合計 111,882 118,491
非流動負債    
社債及び借入金 12,753 14,468
その他の金融負債 2,896 3,223
長期従業員給付 4,074 3,875
引当金 294 285
繰延税金負債 10,484 8,738
その他の非流動負債 781 775
非流動負債合計 31,284 31,367
負債合計 143,166 149,858
資本    
資本金 14,494 14,494
資本剰余金 4,439 4,435
利益剰余金 150,998 149,233
自己株式 △972 △972
その他の資本の構成要素 46,316 32,351
親会社の所有者に帰属する持分合計 215,276 199,542
非支配持分 7,278 6,832
資本合計 222,554 206,375
負債及び資本合計 365,721 356,233

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q1) 今期 (2024年03月期 Q1)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期利益又は損失(△) 4,570 △1,347
減価償却費及び償却費 3,130 3,029
減損損失 126 0
受取利息及び受取配当金 △1,148 △607
支払利息 46 47
固定資産売却損益(△は益) △28 △3
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) 5,188 △3,001
棚卸資産の増減額(△は増加) △186 △5,598
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) △4,716 △2,065
引当金の増減額(△は減少) △30 △55
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 82 56
為替差損益(△は益) △318 597
その他 5,444 2,322
小計 12,159 △6,625
利息及び配当金の受取額 1,224 548
利息の支払額 △77 △65
法人所得税の支払額 △1,290 △1,290
営業活動によるキャッシュ・フロー 12,016 △7,434
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の純増減額(△は増加) △1,772 4,316
有形固定資産及び無形資産の取得による支出 △2,700 △2,441
有形固定資産及び無形資産の売却による収入 111 49
投資有価証券の取得による支出 △36 △65
貸付金の回収による収入 1 1
その他 △3 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △4,400 1,861
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △8,000 7,600
長期借入れによる収入 0 5,000
長期借入金の返済による支出 △2,011 △1,585
リース負債の返済による支出 △502 △553
非支配持分への配当金の支払額 △36 △509
自己株式の純増減額(△は増加) 0 0
配当金の支払額 △1,207 △1,206
社債の償還による支出 △10 0
財務活動によるキャッシュ・フロー △11,767 8,745
現金及び現金同等物に係る換算差額 1,291 1,288
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △2,860 4,461
現金及び現金同等物の期首残高 29,258 0
現金及び現金同等物の四半期末残高 27,183 29,258
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