サービス業
<7354> ダイレクトマーケティングミックス 財務情報
2021年05月14日発表
2021年12月期
財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q1)
|
今期
(2021年12月期 Q1)
|
|
四半期利益
|
926
|
872
|
|
四半期包括利益
|
926
|
872
|
|
四半期包括利益の帰属
|
|
|
|
親会社の所有者
|
926
|
872
|
|
四半期包括利益
|
926
|
872
|
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q1)
|
今期
(2021年12月期 Q1)
|
|
売上収益
|
7,115
|
6,001
|
|
営業費用
|
5,676
|
4,686
|
|
その他の収益
|
23
|
5
|
|
その他の費用
|
1
|
0
|
|
営業利益
|
1,460
|
1,320
|
|
金融収益
|
0
|
39
|
|
金融費用
|
105
|
48
|
|
税引前四半期利益
|
1,354
|
1,311
|
|
法人所得税費用
|
428
|
438
|
|
四半期利益
|
926
|
872
|
|
四半期利益の帰属
|
|
|
|
親会社の所有者
|
926
|
872
|
|
四半期利益
|
926
|
872
|
|
１株当たり四半期利益
|
|
|
|
基本的１株当たり四半期利益
|
46.20
|
43.53
|
|
希薄化後１株当たり四半期利益
|
38.82
|
36.69
|
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q1)
|
今期
(2021年12月期 Q1)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期利益
|
1,354
|
1,311
|
|
減価償却費及び償却費
|
222
|
165
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
7
|
6
|
|
金融収益
|
△1
|
△40
|
|
金融費用
|
105
|
48
|
|
株式報酬費用
|
6
|
7
|
|
有給休暇引当金
|
41
|
34
|
|
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
|
△1,488
|
△935
|
|
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
|
△461
|
56
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
162
|
126
|
|
その他
|
△62
|
△27
|
|
小計
|
△108
|
755
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△24
|
△31
|
|
法人所得税の支払額
|
△830
|
△388
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△960
|
337
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△90
|
△63
|
|
無形資産の取得による支出
|
△3
|
△1
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△72
|
△2
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△164
|
△65
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△6,580
|
△1,010
|
|
長期借入れによる収入
|
6,000
|
260
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△101
|
0
|
|
リース負債の返済による支出
|
△165
|
△130
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△845
|
△880
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△1,969
|
△607
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,063
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,724
|
1,063
|
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 Q1)
|
|
資産
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び現金同等物
|
1,724
|
3,692
|
|
営業債権及びその他の債権
|
4,509
|
3,029
|
|
その他の流動資産
|
163
|
155
|
|
流動資産合計
|
6,397
|
6,877
|
|
非流動資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
936
|
832
|
|
使用権資産
|
2,013
|
1,706
|
|
のれん
|
10,984
|
10,984
|
|
その他の無形資産
|
77
|
80
|
|
繰延税金資産
|
298
|
298
|
|
その他の金融資産
|
535
|
467
|
|
その他の非流動資産
|
5
|
5
|
|
非流動資産合計
|
14,851
|
14,373
|
|
資産合計
|
21,248
|
21,251
|
|
負債及び資本
|
|
|
|
負債
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
営業債務及びその他の債務
|
2,920
|
3,339
|
|
借入金
|
694
|
613
|
|
未払法人所得税
|
428
|
829
|
|
その他の金融負債
|
663
|
581
|
|
その他の流動負債
|
901
|
709
|
|
流動負債合計
|
5,609
|
6,072
|
|
非流動負債
|
|
|
|
借入金
|
5,262
|
5,886
|
|
引当金
|
212
|
193
|
|
その他の金融負債
|
1,326
|
1,093
|
|
その他の非流動負債
|
5
|
4
|
|
非流動負債合計
|
6,806
|
7,178
|
|
負債合計
|
12,415
|
13,250
|
|
資本
|
|
|
|
資本金
|
1,600
|
1,600
|
|
資本剰余金
|
1,609
|
1,609
|
|
利益剰余金
|
5,533
|
4,707
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
その他の資本の構成要素
|
89
|
83
|
|
親会社の所有者に帰属する持分合計
|
8,832
|
8,000
|
|
資本合計
|
8,832
|
8,000
|
|
負債及び資本合計
|
21,248
|
21,251
|
