サービス業 <7354> ダイレクトマーケティングミックス 財務情報
2022年11月11日発表 2022年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q3) | 今期 (2022年12月期 Q3) | |
| 四半期利益 | 3,048 | 2,934 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | △35 | 0 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | △35 | 0 |
| その他の包括利益合計 | △35 | 0 |
| 四半期包括利益 | 3,013 | 2,934 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 3,013 | 2,934 |
| 四半期包括利益 | 3,013 | 2,934 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q3) | 今期 (2022年12月期 Q3) | |
| 売上収益 | 26,106 | 23,039 |
| 営業費用 | 21,327 | 18,729 |
| その他の収益 | 49 | 45 |
| その他の費用 | 18 | 3 |
| 営業利益 | 4,810 | 4,352 |
| 金融収益 | 2 | 1 |
| 金融費用 | 33 | 129 |
| 税引前四半期利益 | 4,779 | 4,224 |
| 法人所得税費用 | 1,731 | 1,289 |
| 四半期利益 | 3,048 | 2,934 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 3,048 | 2,934 |
| 四半期利益 | 3,048 | 2,934 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益 | 68.35 | 72.22 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 63.38 | 61.33 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q3) | 今期 (2022年12月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 4,779 | 4,224 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,081 | 750 |
| 固定資産除売却損 | 17 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 5 |
| 金融収益 | △3 | △2 |
| 金融費用 | 33 | 129 |
| 株式報酬費用 | 78 | 56 |
| 有給休暇引当金 | 47 | 80 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △234 | △1,087 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △959 | △283 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 164 | 463 |
| その他 | △201 | △205 |
| 小計 | 4,808 | 4,137 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △18 | △36 |
| 法人所得税の支払額 | △1,375 | △1,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,416 | 2,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △302 | △397 |
| 無形資産の取得による支出 | △8 | △13 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △76 | △377 |
| その他 | △89 | △169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △475 | △954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △580 | △6,930 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | 6,000 |
| 配当金の支払額 | △223 | △101 |
| 新株予約権の行使による収入 | 35 | 104 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| リース負債の返済による支出 | △852 | △566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,618 | △1,492 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,324 | 529 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,221 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,391 | 4,221 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 Q3) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 6,391 | 5,067 |
| 営業債権及びその他の債権 | 4,254 | 4,494 |
| その他の流動資産 | 255 | 140 |
| 流動資産合計 | 10,902 | 9,701 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,686 | 1,672 |
| 使用権資産 | 2,798 | 2,867 |
| のれん | 10,984 | 10,984 |
| その他の無形資産 | 62 | 76 |
| 繰延税金資産 | 510 | 495 |
| その他の金融資産 | 1,136 | 1,022 |
| その他の非流動資産 | 12 | 16 |
| 非流動資産合計 | 17,191 | 17,135 |
| 資産合計 | 28,093 | 26,836 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 3,169 | 4,177 |
| 借入金 | 769 | 768 |
| 未払法人所得税 | 963 | 1,078 |
| その他の金融負債 | 1,063 | 1,014 |
| その他の流動負債 | 1,146 | 1,019 |
| 流動負債合計 | 7,112 | 8,059 |
| 非流動負債 | ||
| 借入金 | 4,399 | 4,972 |
| 引当金 | 368 | 358 |
| その他の金融負債 | 1,700 | 1,841 |
| その他の非流動負債 | 7 | 5 |
| 非流動負債合計 | 6,476 | 7,177 |
| 負債合計 | 13,589 | 15,237 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 1,930 | 1,866 |
| 資本剰余金 | 1,896 | 1,854 |
| 利益剰余金 | 10,650 | 7,824 |
| 自己株式 | △1 | △1 |
| その他の資本の構成要素 | 28 | 54 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 14,504 | 11,599 |
| 資本合計 | 14,504 | 11,599 |
| 負債及び資本合計 | 28,093 | 26,836 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
