サービス業 <7354> ダイレクトマーケティングミックス 財務情報
2023年11月14日発表 2023年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q3) | 今期 (2023年12月期 Q3) | |
| 四半期利益 | 1,109 | 3,048 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | △4 | △35 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | △4 | △35 |
| その他の包括利益合計 | △4 | △35 |
| 四半期包括利益 | 1,105 | 3,013 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 1,105 | 3,013 |
| 四半期包括利益 | 1,105 | 3,013 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q3) | 今期 (2023年12月期 Q3) | |
| 売上収益 | 21,957 | 26,106 |
| 営業費用 | 20,141 | 21,327 |
| その他の収益 | 51 | 49 |
| その他の費用 | 26 | 18 |
| 営業利益 | 1,841 | 4,810 |
| 金融収益 | 3 | 2 |
| 金融費用 | 33 | 33 |
| 税引前四半期利益 | 1,811 | 4,779 |
| 法人所得税費用 | 702 | 1,731 |
| 四半期利益 | 1,109 | 3,048 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 1,109 | 3,048 |
| 四半期利益 | 1,109 | 3,048 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益 | 24.06 | 68.35 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 23.46 | 63.38 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q3) | 今期 (2023年12月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 1,811 | 4,779 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,174 | 1,081 |
| 固定資産除売却損 | 17 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 金融収益 | △4 | △3 |
| 金融費用 | 33 | 33 |
| 株式報酬費用 | 77 | 78 |
| 有給休暇引当金 | △119 | 47 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 1,431 | △234 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △1,560 | △959 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 216 | 164 |
| その他 | 224 | △201 |
| 小計 | 3,309 | 4,808 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △19 | △18 |
| 法人所得税の支払額 | △1,643 | △1,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,648 | 3,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △93 | △302 |
| 無形資産の取得による支出 | 0 | △8 |
| 貸付けによる支出 | △2 | 0 |
| 子会社の取得による支出（取得した現金及び現金同等物控除後） | △686 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △440 | △96 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1 | △76 |
| その他 | 17 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,203 | △475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,081 | △580 |
| 配当金の支払額 | △799 | △223 |
| 新株予約権の行使による収入 | 16 | 35 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,000 | △1 |
| リース負債の返済による支出 | △932 | △852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,995 | △1,618 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,549 | 1,324 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,391 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,059 | 6,391 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 FY) | 今期 (2023年12月期 Q3) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 5,059 | 7,608 |
| 営業債権及びその他の債権 | 3,650 | 5,305 |
| その他の流動資産 | 164 | 169 |
| 流動資産合計 | 8,874 | 13,083 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,608 | 1,736 |
| 使用権資産 | 2,460 | 2,792 |
| のれん | 11,834 | 10,984 |
| その他の無形資産 | 43 | 54 |
| 繰延税金資産 | 570 | 561 |
| その他の金融資産 | 1,770 | 1,306 |
| その他の非流動資産 | 9 | 12 |
| 非流動資産合計 | 18,297 | 17,448 |
| 資産合計 | 27,171 | 30,532 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 2,958 | 4,498 |
| 借入金 | 1,897 | 769 |
| 引当金 | 34 | 0 |
| 未払法人所得税 | 0 | 1,197 |
| その他の金融負債 | 1,105 | 1,088 |
| その他の流動負債 | 1,485 | 1,131 |
| 流動負債合計 | 7,480 | 8,685 |
| 非流動負債 | ||
| 借入金 | 4,053 | 4,209 |
| 引当金 | 371 | 381 |
| その他の金融負債 | 1,273 | 1,664 |
| その他の非流動負債 | 5 | 6 |
| 非流動負債合計 | 5,704 | 6,261 |
| 負債合計 | 13,185 | 14,947 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 2,184 | 2,099 |
| 資本剰余金 | 2,093 | 2,086 |
| 利益剰余金 | 11,716 | 11,404 |
| 自己株式 | △2,001 | △1 |
| その他の資本の構成要素 | △8 | △6 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 13,986 | 15,585 |
| 資本合計 | 13,986 | 15,585 |
| 負債及び資本合計 | 27,171 | 30,532 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
