サービス業
<7366> ＬＩＴＡＬＩＣＯ 財務情報
2023年05月08日発表
2023年03月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
当期純利益
|
1,644
|
1,078
|
|
包括利益
|
1,644
|
1,078
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
1,644
|
1,078
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
売上高
|
24,170
|
19,737
|
|
売上原価
|
14,467
|
12,122
|
|
売上総利益
|
9,702
|
7,615
|
|
販売費及び一般管理費
|
6,581
|
5,170
|
|
営業利益
|
3,121
|
2,444
|
|
営業外収益
|
|
|
|
助成金収入
|
21
|
26
|
|
その他
|
10
|
6
|
|
営業外収益合計
|
31
|
32
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
27
|
16
|
|
持分法による投資損失
|
287
|
217
|
|
その他
|
28
|
2
|
|
営業外費用合計
|
342
|
236
|
|
経常利益
|
2,809
|
2,241
|
|
特別利益
|
|
|
|
持分変動利益
|
30
|
29
|
|
新株予約権戻入益
|
5
|
6
|
|
特別利益合計
|
36
|
35
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
16
|
16
|
|
新型コロナウイルス感染症による損失
|
3
|
47
|
|
システム障害対応費用
|
48
|
0
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
92
|
|
特別損失合計
|
69
|
155
|
|
税金等調整前当期純利益
|
2,776
|
2,121
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1,162
|
1,005
|
|
法人税等調整額
|
△30
|
37
|
|
法人税等合計
|
1,132
|
1,043
|
|
当期純利益
|
1,644
|
1,078
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
1,644
|
1,078
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
2,776
|
2,121
|
|
減価償却費
|
884
|
686
|
|
のれん償却額
|
184
|
51
|
|
株式報酬費用
|
178
|
136
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
136
|
139
|
|
支払利息
|
27
|
16
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
287
|
217
|
|
持分変動損益（△は益）
|
△30
|
△29
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
0
|
92
|
|
新株予約権戻入益
|
△5
|
△6
|
|
固定資産除却損
|
16
|
16
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△525
|
△535
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
70
|
△38
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
33
|
26
|
|
その他
|
47
|
45
|
|
小計
|
4,081
|
2,937
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△27
|
△16
|
|
法人税等の支払額
|
△1,142
|
△1,228
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
2,911
|
1,692
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△556
|
△590
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1,179
|
△675
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
△371
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△811
|
△952
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△77
|
△72
|
|
長期前払費用の取得による支出
|
△75
|
△104
|
|
その他
|
△295
|
8
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,995
|
△2,759
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
200
|
500
|
|
長期借入れによる収入
|
3,450
|
2,900
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,970
|
△1,230
|
|
ストックオプションの行使による収入
|
16
|
38
|
|
配当金の支払額
|
△178
|
△88
|
|
その他
|
△15
|
△9
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,502
|
2,109
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,418
|
1,043
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,282
|
1,239
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
3,701
|
2,282
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
3,701
|
2,282
|
|
売掛金
|
4,410
|
3,474
|
|
その他
|
561
|
479
|
|
貸倒引当金
|
△7
|
△5
|
|
流動資産合計
|
8,666
|
6,230
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物附属設備（純額）
|
1,594
|
1,369
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
925
|
951
|
|
有形固定資産合計
|
2,520
|
2,320
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
3,030
|
2,209
|
|
ソフトウエア
|
1,415
|
838
|
|
その他
|
747
|
406
|
|
無形固定資産合計
|
5,192
|
3,454
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
938
|
1,194
|
|
敷金及び保証金
|
788
|
663
|
|
繰延税金資産
|
358
|
329
|
|
その他
|
439
|
108
|
|
投資その他の資産合計
|
2,524
|
2,297
|
|
固定資産合計
|
10,237
|
8,072
|
|
資産合計
|
18,904
|
14,302
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
短期借入金
|
1,500
|
1,300
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,748
|
1,357
|
|
未払法人税等
|
591
|
549
|
|
賞与引当金
|
970
|
812
|
|
その他
|
1,278
|
894
|
|
流動負債合計
|
6,087
|
4,913
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
5,110
|
3,431
|
|
その他
|
297
|
204
|
|
固定負債合計
|
5,408
|
3,635
|
|
負債合計
|
11,496
|
8,549
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
464
|
428
|
|
資本剰余金
|
503
|
467
|
|
利益剰余金
|
6,181
|
4,714
|
|
自己株式
|
△4
|
△4
|
|
株主資本合計
|
7,144
|
5,606
|
|
新株予約権
|
263
|
146
|
|
純資産合計
|
7,408
|
5,753
|
|
負債純資産合計
|
18,904
|
14,302
|
