輸送用機器
<7409> ＡｅｒｏＥｄｇｅ 財務情報
2023年08月14日発表
2023年06月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年06月期 FY)
|
今期
(2023年06月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純利益
|
599
|
10
|
|
減価償却費
|
438
|
468
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
△2
|
△1
|
|
補助金収入
|
△85
|
△72
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
△5
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
30
|
17
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
42
|
53
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△34
|
△346
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△50
|
△50
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
17
|
39
|
|
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
|
20
|
19
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
△14
|
△128
|
|
その他
|
△2
|
21
|
|
小計
|
967
|
32
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△42
|
△62
|
|
補助金の受取額
|
154
|
71
|
|
法人税等の支払額
|
△4
|
△4
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,077
|
38
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△119
|
△734
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△21
|
△62
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
1
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△138
|
△795
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
300
|
400
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△461
|
△151
|
|
リース債務の返済による支出
|
△178
|
△197
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△338
|
53
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
6
|
△2
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
609
|
△705
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,119
|
1,823
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,728
|
1,119
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年06月期 FY)
|
今期
(2023年06月期 FY)
|
|
売上高
|
2,920
|
1,964
|
|
売上原価
|
|
|
|
製品期首棚卸高
|
99
|
94
|
|
当期製品製造原価
|
1,682
|
1,409
|
|
合計
|
1,782
|
1,504
|
|
製品期末棚卸高
|
66
|
99
|
|
売上原価合計
|
1,716
|
1,404
|
|
売上総利益
|
1,204
|
560
|
|
販売費及び一般管理費
|
725
|
684
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
479
|
△125
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息及び受取配当金
|
0
|
0
|
|
補助金収入
|
84
|
71
|
|
受取保険金
|
77
|
0
|
|
為替差益
|
1
|
113
|
|
その他
|
3
|
7
|
|
営業外収益合計
|
167
|
191
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
42
|
53
|
|
その他
|
5
|
3
|
|
営業外費用合計
|
48
|
56
|
|
経常利益
|
598
|
10
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
1
|
0
|
|
特別利益合計
|
1
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除売却損
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
0
|
|
税引前当期純利益
|
599
|
10
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
3
|
3
|
|
法人税等調整額
|
△78
|
0
|
|
法人税等合計
|
△74
|
3
|
|
当期純利益
|
673
|
7
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年06月期 FY)
|
今期
(2023年06月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,728
|
1,119
|
|
売掛金
|
497
|
464
|
|
製品
|
66
|
99
|
|
仕掛品
|
178
|
103
|
|
貯蔵品
|
90
|
81
|
|
前払費用
|
24
|
25
|
|
未収消費税等
|
241
|
231
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
流動資産合計
|
2,828
|
2,126
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
1,044
|
1,083
|
|
機械及び装置（純額）
|
842
|
1,052
|
|
土地
|
343
|
343
|
|
リース資産（純額）
|
430
|
560
|
|
その他（純額）
|
120
|
104
|
|
有形固定資産合計
|
2,781
|
3,145
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
その他
|
62
|
66
|
|
無形固定資産合計
|
62
|
66
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
繰延税金資産
|
95
|
0
|
|
その他
|
21
|
20
|
|
投資その他の資産合計
|
116
|
20
|
|
固定資産合計
|
2,960
|
3,231
|
|
資産合計
|
5,788
|
5,358
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
94
|
77
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
340
|
460
|
|
リース債務
|
181
|
177
|
|
未払金
|
134
|
113
|
|
未払費用
|
3
|
4
|
|
未払法人税等
|
3
|
3
|
|
預り金
|
18
|
12
|
|
その他
|
60
|
40
|
|
流動負債合計
|
837
|
889
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
2,766
|
2,806
|
|
リース債務
|
429
|
610
|
|
退職給付引当金
|
16
|
15
|
|
役員退職慰労引当金
|
110
|
80
|
|
その他
|
4
|
0
|
|
固定負債合計
|
3,328
|
3,513
|
|
負債合計
|
4,166
|
4,403
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
100
|
100
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
349
|
349
|
|
その他資本剰余金
|
535
|
2,318
|
|
資本剰余金合計
|
885
|
2,668
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
圧縮積立金
|
1
|
1
|
|
繰越利益剰余金
|
671
|
△1,785
|
|
利益剰余金合計
|
673
|
△1,784
|
|
株主資本合計
|
1,658
|
985
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△42
|
△36
|
|
評価・換算差額等合計
|
△42
|
△36
|
|
新株予約権
|
4
|
4
|
|
純資産合計
|
1,622
|
955
|
|
負債純資産合計
|
5,788
|
5,358
|
