2023年11月10日発表 2024年03月期 財務諸表

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
売上高 41,024 40,493
売上原価 31,846 32,664
売上総利益 9,177 7,829
販売費及び一般管理費 8,252 7,503
営業利益 925 325
営業外収益    
受取利息 5 4
受取配当金 110 107
為替差益 34 160
その他 64 114
営業外収益合計 215 386
営業外費用    
支払利息 22 17
貸倒引当金繰入額 0 37
持分法による投資損失 129 23
その他 14 17
営業外費用合計 166 96
経常利益 974 616
特別利益    
固定資産売却益 0 22
投資有価証券売却益 159 0
債務免除益 0 13
特別利益合計 159 36
特別損失    
投資有価証券評価損 29 0
特別損失合計 29 0
税金等調整前四半期純利益 1,103 652
法人税等 441 301
四半期純利益 662 351
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) 0 △69
親会社株主に帰属する四半期純利益 662 419

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
四半期純利益 662 351
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 887 △61
繰延ヘッジ損益 535 286
為替換算調整勘定 155 143
退職給付に係る調整額 78 104
持分法適用会社に対する持分相当額 138 97
その他の包括利益合計 1,795 572
四半期包括利益 2,457 924
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 2,457 992
非支配株主に係る四半期包括利益 0 △69

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 1,103 652
減価償却費 284 279
のれん償却額 60 60
貸倒引当金の増減額(△は減少) △580 37
賞与引当金の増減額(△は減少) △48 △53
役員賞与引当金の増減額(△は減少) △58 △49
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △28 5
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) △74 △78
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 0 △47
受取利息及び受取配当金 △116 △112
支払利息 22 17
持分法による投資損益(△は益) 129 23
投資有価証券売却損益(△は益) △160 0
投資有価証券評価損益(△は益) 29 0
固定資産除売却損益(△は益) △2 △23
売上債権の増減額(△は増加) △4,664 △4,909
固定化債権の増減額(△は増加) 615 △1
棚卸資産の増減額(△は増加) △800 △2,356
未収入金の増減額(△は増加) △31 △383
前渡金の増減額(△は増加) △54 △544
仕入債務の増減額(△は減少) 421 2,388
未払金の増減額(△は減少) 535 1,026
未払又は未収消費税等の増減額 57 △51
その他 45 △225
小計 △3,302 △4,334
利息及び配当金の受取額 119 116
利息の支払額 △16 △19
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △1,210 364
営業活動によるキャッシュ・フロー △4,407 △3,872
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △51 △3
定期預金の払戻による収入 50 0
有価証券の償還による収入 19 76
有形固定資産の取得による支出 △268 △180
有形固定資産の売却による収入 1 84
無形固定資産の取得による支出 △62 △31
投資有価証券の取得による支出 △8 △8
投資有価証券の売却による収入 284 0
関係会社株式の取得による支出 0 △954
貸付けによる支出 △582 △101
貸付金の回収による収入 1 230
その他 28 72
投資活動によるキャッシュ・フロー △584 △811
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 1,535 3,113
ファイナンス・リース債務の返済による支出 △1 △3
非支配株主への払戻による支出 0 △430
配当金の支払額 △394 △340
非支配株主への配当金の支払額 0 △1
財務活動によるキャッシュ・フロー 1,141 2,340
現金及び現金同等物に係る換算差額 90 79
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △3,758 △2,261
現金及び現金同等物の期首残高 4,803 6,733
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 451 331
現金及び現金同等物の四半期末残高 7,595 4,803

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 FY) 今期 (2024年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 7,674 10,979
受取手形及び売掛金 27,360 23,534
電子記録債権 10,451 9,566
棚卸資産 11,239 10,414
その他 2,885 2,298
貸倒引当金 △372 △341
流動資産合計 59,240 56,452
固定資産    
有形固定資産 5,018 4,897
無形固定資産    
のれん 120 180
その他 596 660
無形固定資産合計 716 841
投資その他の資産    
投資有価証券 8,118 7,384
その他 4,819 4,915
貸倒引当金 △901 △1,466
投資その他の資産合計 12,037 10,834
固定資産合計 17,772 16,574
資産合計 77,013 73,027
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 11,019 10,628
電子記録債務 2,192 2,148
短期借入金 5,990 4,433
1年内返済予定の長期借入金 3,200 3,200
未払法人税等 545 1,195
賞与引当金 512 559
その他の引当金 25 80
その他 5,996 5,749
流動負債合計 29,482 27,993
固定負債    
長期借入金 6,400 6,400
繰延税金負債 545 89
引当金 13 11
退職給付に係る負債 1,056 1,081
その他 1,158 1,174
固定負債合計 9,173 8,756
負債合計 38,655 36,750
純資産の部    
株主資本    
資本金 1,088 1,088
資本剰余金 49 34
利益剰余金 34,475 34,224
自己株式 △695 △720
株主資本合計 34,918 34,627
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 2,902 2,001
繰延ヘッジ損益 262 △273
為替換算調整勘定 434 159
退職給付に係る調整累計額 △161 △240
その他の包括利益累計額合計 3,439 1,649
純資産合計 38,357 36,276
負債純資産合計 77,013 73,027
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