小売業
<7614> オーエムツーネットワーク 財務情報
2022年09月13日発表
2023年01月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年01月期 Q2)
|
今期
(2023年01月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
416
|
290
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
7
|
13
|
|
退職給付に係る調整額
|
△2
|
△1
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
△8
|
9
|
|
その他の包括利益合計
|
△3
|
22
|
|
四半期包括利益
|
414
|
313
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
414
|
313
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年01月期 Q2)
|
今期
(2023年01月期 Q2)
|
|
売上高
|
15,298
|
13,989
|
|
売上原価
|
9,481
|
8,756
|
|
売上総利益
|
5,816
|
5,233
|
|
販売費及び一般管理費
|
5,229
|
4,798
|
|
営業利益
|
587
|
434
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
1
|
0
|
|
受取配当金
|
1
|
1
|
|
持分法による投資利益
|
0
|
58
|
|
家賃収入
|
2
|
2
|
|
協賛金収入
|
17
|
18
|
|
受取手数料
|
0
|
0
|
|
その他
|
8
|
5
|
|
営業外収益合計
|
31
|
87
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
不動産賃貸原価
|
0
|
0
|
|
その他
|
2
|
0
|
|
営業外費用合計
|
2
|
1
|
|
経常利益
|
616
|
520
|
|
特別利益
|
|
|
|
有形固定資産売却益
|
1
|
0
|
|
受取補償金
|
0
|
1
|
|
補助金収入
|
159
|
270
|
|
特別利益合計
|
160
|
271
|
|
特別損失
|
|
|
|
有形固定資産売却損
|
0
|
0
|
|
有形固定資産除却損
|
3
|
0
|
|
減損損失
|
67
|
19
|
|
店舗閉鎖損失
|
0
|
0
|
|
店舗休止等損失
|
39
|
216
|
|
特別損失合計
|
110
|
237
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
666
|
555
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
279
|
172
|
|
法人税等調整額
|
△30
|
92
|
|
法人税等合計
|
249
|
264
|
|
四半期純利益
|
416
|
290
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
416
|
290
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年01月期 Q2)
|
今期
(2023年01月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
666
|
555
|
|
減価償却費
|
153
|
192
|
|
減損損失
|
67
|
19
|
|
のれん償却額
|
30
|
15
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△3
|
△2
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△1
|
△59
|
|
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
|
△15
|
△14
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
1
|
△1
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
28
|
41
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
△14
|
1
|
|
有形固定資産除却損
|
3
|
0
|
|
有形固定資産売却損益（△は益）
|
△2
|
0
|
|
受取補償金
|
0
|
△2
|
|
補助金収入
|
△160
|
△271
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△108
|
384
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
18
|
△193
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△22
|
154
|
|
その他
|
184
|
△261
|
|
小計
|
833
|
566
|
|
利息及び配当金の受取額
|
2
|
1
|
|
利息の支払額
|
△1
|
△1
|
|
補償金の受取額
|
0
|
1
|
|
補助金の受取額
|
204
|
193
|
|
法人税等の支払額
|
△169
|
△609
|
|
法人税等の還付額
|
35
|
82
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
907
|
237
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の払戻による収入
|
297
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△118
|
△179
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
1
|
4
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
5
|
0
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
0
|
△514
|
|
短期貸付けによる支出
|
△1
|
△1
|
|
短期貸付金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
長期貸付金の回収による収入
|
6
|
5
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△2
|
△4
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△4
|
△12
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
2
|
17
|
|
その他
|
△11
|
△12
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
179
|
△692
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
200
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△39
|
△12
|
|
配当金の支払額
|
△162
|
△162
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△200
|
27
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
887
|
△428
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
8,346
|
8,773
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
10,107
|
8,346
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年01月期 FY)
|
今期
(2023年01月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
10,207
|
9,617
|
|
受取手形及び売掛金
|
397
|
360
|
|
テナント未収入金
|
1,512
|
1,441
|
|
商品及び製品
|
485
|
508
|
|
原材料及び貯蔵品
|
37
|
33
|
|
未収入金
|
262
|
315
|
|
その他
|
108
|
147
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
△2
|
|
流動資産合計
|
13,010
|
12,424
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
3,881
|
3,850
|
|
減価償却累計額
|
△2,394
|
△2,342
|
|
建物及び構築物（純額）
|
1,487
|
1,509
|
|
機械装置及び運搬具
|
511
|
492
|
|
減価償却累計額
|
△356
|
△342
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
155
|
150
|
|
土地
|
582
|
582
|
|
その他
|
2,113
|
2,095
|
|
減価償却累計額
|
△1,762
|
△1,722
|
|
その他（純額）
|
352
|
374
|
|
減損損失累計額
|
△873
|
△824
|
|
有形固定資産合計
|
1,705
|
1,792
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
227
|
257
|
|
その他
|
88
|
95
|
|
無形固定資産合計
|
315
|
353
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
2,377
|
2,379
|
|
長期貸付金
|
30
|
36
|
|
退職給付に係る資産
|
163
|
151
|
|
繰延税金資産
|
124
|
91
|
|
敷金及び保証金
|
999
|
1,000
|
|
その他
|
43
|
37
|
|
貸倒引当金
|
△12
|
△12
|
|
投資その他の資産合計
|
3,727
|
3,685
|
|
固定資産合計
|
5,748
|
5,831
|
|
資産合計
|
18,759
|
18,255
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
1,764
|
1,786
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
162
|
124
|
|
未払金
|
338
|
344
|
|
未払法人税等
|
250
|
144
|
|
賞与引当金
|
119
|
91
|
|
その他
|
681
|
487
|
|
流動負債合計
|
3,316
|
2,977
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
114
|
190
|
|
退職給付に係る負債
|
54
|
52
|
|
役員退職慰労引当金
|
58
|
72
|
|
資産除去債務
|
249
|
252
|
|
その他
|
86
|
82
|
|
固定負債合計
|
563
|
650
|
|
負債合計
|
3,879
|
3,627
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
466
|
466
|
|
資本剰余金
|
1,391
|
1,391
|
|
利益剰余金
|
13,473
|
13,218
|
|
自己株式
|
△598
|
△598
|
|
株主資本合計
|
14,734
|
14,479
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
125
|
124
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
20
|
23
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
146
|
148
|
|
純資産合計
|
14,880
|
14,627
|
|
負債純資産合計
|
18,759
|
18,255
|
