小売業
<7614> オーエムツーネットワーク 財務情報
2023年09月13日発表
2024年01月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年01月期 Q2)
|
今期
(2024年01月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
574
|
416
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
8
|
7
|
|
退職給付に係る調整額
|
△2
|
△2
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
△5
|
△8
|
|
その他の包括利益合計
|
2
|
△3
|
|
四半期包括利益
|
577
|
414
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
577
|
414
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年01月期 Q2)
|
今期
(2024年01月期 Q2)
|
|
売上高
|
15,700
|
15,298
|
|
売上原価
|
9,474
|
9,481
|
|
売上総利益
|
6,226
|
5,816
|
|
販売費及び一般管理費
|
5,328
|
5,229
|
|
営業利益
|
898
|
587
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
5
|
1
|
|
受取配当金
|
0
|
1
|
|
持分法による投資利益
|
0
|
0
|
|
家賃収入
|
2
|
2
|
|
協賛金収入
|
15
|
17
|
|
受取手数料
|
0
|
0
|
|
その他
|
4
|
8
|
|
営業外収益合計
|
29
|
31
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
不動産賃貸原価
|
0
|
0
|
|
持分法による投資損失
|
21
|
0
|
|
その他
|
0
|
2
|
|
営業外費用合計
|
21
|
2
|
|
経常利益
|
905
|
616
|
|
特別利益
|
|
|
|
有形固定資産売却益
|
0
|
1
|
|
補助金収入
|
0
|
159
|
|
特別利益合計
|
0
|
160
|
|
特別損失
|
|
|
|
有形固定資産除却損
|
0
|
3
|
|
減損損失
|
21
|
67
|
|
店舗閉鎖損失
|
1
|
0
|
|
店舗休止等損失
|
0
|
39
|
|
特別損失合計
|
23
|
110
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
883
|
666
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
292
|
279
|
|
法人税等調整額
|
15
|
△30
|
|
法人税等合計
|
308
|
249
|
|
四半期純利益
|
574
|
416
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
574
|
416
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年01月期 Q2)
|
今期
(2024年01月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
883
|
666
|
|
減価償却費
|
139
|
153
|
|
減損損失
|
21
|
67
|
|
のれん償却額
|
30
|
30
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△6
|
△3
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
21
|
△1
|
|
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
|
△15
|
△15
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
1
|
1
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
32
|
28
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
△26
|
△14
|
|
有形固定資産除却損
|
0
|
3
|
|
有形固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
△2
|
|
補助金収入
|
△1
|
△160
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
140
|
△108
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
3
|
18
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
46
|
△22
|
|
その他
|
△3
|
184
|
|
小計
|
1,271
|
833
|
|
利息及び配当金の受取額
|
3
|
2
|
|
利息の支払額
|
△1
|
△1
|
|
補助金の受取額
|
0
|
204
|
|
法人税等の支払額
|
△363
|
△169
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
35
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
913
|
907
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の払戻による収入
|
0
|
297
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△122
|
△118
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
1
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
5
|
|
関係会社預け金の増減額（△は増加）
|
△5,000
|
0
|
|
短期貸付けによる支出
|
△1
|
△1
|
|
短期貸付金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
長期貸付金の回収による収入
|
4
|
6
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△11
|
△2
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△15
|
△4
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
9
|
2
|
|
その他
|
△12
|
△11
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△5,146
|
179
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△77
|
△39
|
|
配当金の支払額
|
△162
|
△162
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△239
|
△200
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△4,471
|
887
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
10,107
|
9,220
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
6,481
|
10,107
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年01月期 FY)
|
今期
(2024年01月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
6,581
|
11,051
|
|
売掛金
|
378
|
403
|
|
テナント未収入金
|
1,304
|
1,419
|
|
商品及び製品
|
502
|
502
|
|
原材料及び貯蔵品
|
39
|
43
|
|
未収入金
|
177
|
167
|
|
関係会社預け金
|
5,000
|
0
|
|
その他
|
108
|
104
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
△2
|
|
流動資産合計
|
14,091
|
13,690
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
3,934
|
3,894
|
|
減価償却累計額
|
△2,474
|
△2,427
|
|
建物及び構築物（純額）
|
1,461
|
1,468
|
|
機械装置及び運搬具
|
500
|
492
|
|
減価償却累計額
|
△366
|
△356
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
134
|
136
|
|
土地
|
582
|
582
|
|
その他
|
2,169
|
2,090
|
|
減価償却累計額
|
△1,812
|
△1,776
|
|
その他（純額）
|
358
|
314
|
|
減損損失累計額
|
△942
|
△938
|
|
有形固定資産合計
|
1,595
|
1,563
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
166
|
197
|
|
その他
|
78
|
82
|
|
無形固定資産合計
|
244
|
279
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
2,324
|
2,338
|
|
長期貸付金
|
19
|
25
|
|
繰延税金資産
|
121
|
127
|
|
退職給付に係る資産
|
192
|
180
|
|
敷金及び保証金
|
945
|
941
|
|
その他
|
39
|
34
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
投資その他の資産合計
|
3,643
|
3,646
|
|
固定資産合計
|
5,483
|
5,489
|
|
資産合計
|
19,575
|
19,180
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
1,773
|
1,726
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
109
|
136
|
|
未払金
|
421
|
367
|
|
未払法人税等
|
259
|
325
|
|
賞与引当金
|
118
|
86
|
|
その他
|
621
|
616
|
|
流動負債合計
|
3,304
|
3,258
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
3
|
54
|
|
役員退職慰労引当金
|
35
|
61
|
|
退職給付に係る負債
|
56
|
54
|
|
資産除去債務
|
315
|
316
|
|
その他
|
82
|
72
|
|
固定負債合計
|
493
|
560
|
|
負債合計
|
3,798
|
3,818
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
466
|
466
|
|
資本剰余金
|
1,391
|
1,391
|
|
利益剰余金
|
14,356
|
13,943
|
|
自己株式
|
△598
|
△598
|
|
株主資本合計
|
15,617
|
15,204
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
158
|
136
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
0
|
20
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
159
|
157
|
|
純資産合計
|
15,777
|
15,361
|
|
負債純資産合計
|
19,575
|
19,180
|
