2023年11月02日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△157
|
△93
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
△15
|
△41
|
|
その他の包括利益合計
|
△15
|
△41
|
|
四半期包括利益
|
△172
|
△133
|
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（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△172
|
△133
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
451
|
574
|
|
売上原価
|
282
|
359
|
|
売上総利益
|
169
|
214
|
|
販売費及び一般管理費
|
317
|
322
|
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営業損失（△）
|
△149
|
△108
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
0
|
22
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
0
|
23
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
1
|
2
|
|
為替差損
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
2
|
2
|
|
経常損失（△）
|
△152
|
△87
|
|
特別損失
|
|
|
|
関係会社整理損
|
0
|
3
|
|
特別損失合計
|
0
|
3
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△152
|
△90
|
|
法人税等
|
5
|
2
|
|
四半期純損失（△）
|
△157
|
△93
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△157
|
△93
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△152
|
△90
|
|
減価償却費
|
92
|
79
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△1
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
1
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
1
|
0
|
|
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
3
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
1
|
2
|
|
為替差損益（△は益）
|
△1
|
△23
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
69
|
29
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△170
|
△28
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
61
|
△22
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
△17
|
5
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△4
|
0
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
118
|
△9
|
|
その他
|
△20
|
△22
|
|
小計
|
△15
|
△70
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△2
|
△3
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△8
|
△6
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△25
|
△77
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△2
|
△7
|
|
ソフトウエアの取得による支出
|
△113
|
△103
|
|
その他
|
0
|
4
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△114
|
△105
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
250
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△105
|
△106
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
145
|
△106
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
5
|
31
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
12
|
△256
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,126
|
1,381
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
830
|
1,126
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
862
|
849
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
189
|
218
|
|
電子記録債権
|
1
|
37
|
|
商品及び製品
|
13
|
12
|
|
仕掛品
|
283
|
101
|
|
原材料及び貯蔵品
|
61
|
73
|
|
その他
|
58
|
22
|
|
貸倒引当金
|
△10
|
△10
|
|
流動資産合計
|
1,460
|
1,305
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
その他（純額）
|
1
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
1
|
0
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
260
|
240
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
260
|
240
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
その他
|
31
|
34
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
投資その他の資産合計
|
31
|
34
|
|
固定資産合計
|
293
|
275
|
|
資産合計
|
1,754
|
1,581
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
108
|
46
|
|
短期借入金
|
364
|
174
|
|
未払法人税等
|
8
|
11
|
|
契約負債
|
392
|
258
|
|
賞与引当金
|
4
|
3
|
|
その他
|
91
|
99
|
|
流動負債合計
|
969
|
594
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
189
|
234
|
|
契約負債
|
18
|
6
|
|
退職給付に係る負債
|
25
|
23
|
|
その他
|
2
|
2
|
|
固定負債合計
|
236
|
266
|
|
負債合計
|
1,205
|
861
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,951
|
1,951
|
|
利益剰余金
|
△1,278
|
△1,121
|
|
自己株式
|
△82
|
△82
|
|
株主資本合計
|
592
|
749
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
△44
|
△30
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△44
|
△30
|
|
純資産合計
|
548
|
720
|
|
負債純資産合計
|
1,754
|
1,581
|
