2021年12月14日発表
2021年10月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年10月期 FY)
|
今期
(2021年10月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純利益
|
164
|
251
|
|
減価償却費
|
702
|
711
|
|
減損損失
|
73
|
20
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
6
|
|
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
0
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
6
|
△4
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△51
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△3
|
△2
|
|
支払利息
|
51
|
58
|
|
補助金収入
|
△52
|
0
|
|
助成金収入
|
△2
|
△7
|
|
有形固定資産売却損益（△は益）
|
△1
|
△1
|
|
有形固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△326
|
△320
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
18
|
291
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
△25
|
△178
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
117
|
△80
|
|
リース前受収益の増減額（△は減少）
|
161
|
102
|
|
その他
|
△105
|
227
|
|
小計
|
784
|
1,033
|
|
利息及び配当金の受取額
|
1
|
1
|
|
利息の支払額
|
△53
|
△55
|
|
補助金の受取額
|
51
|
0
|
|
助成金の受取額
|
1
|
6
|
|
法人税等の支払額
|
△84
|
△7
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
703
|
980
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△4
|
△4
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△181
|
△184
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
0
|
△3
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△184
|
△189
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
375
|
△400
|
|
長期借入れによる収入
|
450
|
1,020
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,353
|
△1,142
|
|
リース債務の返済による支出
|
△60
|
△60
|
|
配当金の支払額
|
△35
|
△35
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△622
|
△616
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△103
|
176
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
522
|
346
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
420
|
522
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年10月期 FY)
|
今期
(2021年10月期 FY)
|
|
売上高
|
|
|
|
商品及び製品売上高
|
6,642
|
5,296
|
|
完成工事高
|
1,058
|
1,242
|
|
リース収入
|
755
|
1,543
|
|
ライフクリエイト収入
|
399
|
374
|
|
不動産事業売上高
|
89
|
90
|
|
売電事業売上高
|
479
|
474
|
|
売上高合計
|
9,425
|
9,022
|
|
売上原価
|
|
|
|
商品期首たな卸高
|
10
|
9
|
|
製品期首たな卸高
|
93
|
85
|
|
当期商品仕入高
|
2,082
|
1,672
|
|
当期製品製造原価
|
3,961
|
3,217
|
|
合計
|
6,147
|
4,984
|
|
商品期末たな卸高
|
5
|
10
|
|
製品期末たな卸高
|
103
|
93
|
|
商品及び製品売上原価
|
6,039
|
4,881
|
|
完成工事原価
|
827
|
929
|
|
リース原価
|
633
|
1,262
|
|
ライフクリエイト原価
|
166
|
166
|
|
不動産事業売上原価
|
30
|
30
|
|
売電事業売上原価
|
215
|
220
|
|
売上原価合計
|
7,913
|
7,490
|
|
売上総利益
|
1,511
|
1,532
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
運賃
|
351
|
300
|
|
貸倒引当金繰入額
|
0
|
0
|
|
広告宣伝費
|
23
|
25
|
|
役員報酬
|
85
|
82
|
|
役員退職慰労引当金繰入額
|
0
|
9
|
|
株式報酬費用
|
7
|
5
|
|
給料及び手当
|
368
|
337
|
|
賞与
|
32
|
30
|
|
賞与引当金繰入額
|
32
|
35
|
|
福利厚生費
|
75
|
71
|
|
退職給付費用
|
8
|
7
|
|
旅費及び交通費
|
17
|
21
|
|
交際費
|
0
|
1
|
|
支払手数料
|
42
|
41
|
|
租税公課
|
43
|
43
|
|
減価償却費
|
61
|
63
|
|
地代家賃
|
21
|
21
|
|
通信費
|
15
|
13
|
|
その他
|
93
|
93
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
1,281
|
1,205
|
|
営業利益
|
229
|
326
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息及び受取配当金
|
2
|
1
|
|
作業屑等売却代
|
3
|
0
|
|
仕入割引
|
1
|
1
|
|
受取保険金
|
9
|
0
|
|
受取賃貸料
|
4
|
4
|
|
補助金収入
|
51
|
0
|
|
助成金収入
|
1
|
6
|
|
その他
|
6
|
5
|
|
営業外収益合計
|
81
|
21
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
51
|
58
|
|
売上割引
|
11
|
11
|
|
その他
|
10
|
6
|
|
営業外費用合計
|
73
|
77
|
|
経常利益
|
238
|
271
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
73
|
20
|
|
特別損失合計
|
73
|
20
|
|
税引前当期純利益
|
164
|
251
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
46
|
55
|
|
法人税等調整額
|
24
|
1
|
|
法人税等合計
|
71
|
57
|
|
当期純利益
|
93
|
194
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年10月期 FY)
|
今期
(2021年10月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
510
|
612
|
|
受取手形
|
800
|
593
|
|
電子記録債権
|
117
|
59
|
|
売掛金
|
961
|
724
|
|
完成工事未収入金
|
148
|
111
|
|
リース未収入金
|
2,968
|
3,182
|
|
仕掛品
|
12
|
30
|
|
未成工事支出金
|
98
|
46
|
|
商品及び製品
|
110
|
105
|
|
原材料及び貯蔵品
|
152
|
209
|
|
前渡金
|
201
|
177
|
|
前払費用
|
44
|
91
|
|
その他
|
14
|
9
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
6,141
|
5,954
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
リース用資産
|
328
|
265
|
|
減価償却累計額
|
△214
|
△202
|
|
リース用資産（純額）
|
115
|
63
|
|
建物
|
1,752
|
1,809
|
|
減価償却累計額
|
△741
|
△677
|
|
建物（純額）
|
1,011
|
1,133
|
|
構築物
|
682
|
672
|
|
減価償却累計額
|
△260
|
△220
|
|
構築物（純額）
|
423
|
452
|
|
機械及び装置
|
4,896
|
4,807
|
|
減価償却累計額
|
△2,284
|
△1,806
|
|
機械及び装置（純額）
|
2,612
|
3,001
|
|
車両運搬具
|
157
|
148
|
|
減価償却累計額
|
△143
|
△130
|
|
車両運搬具（純額）
|
15
|
18
|
|
工具、器具及び備品
|
159
|
150
|
|
減価償却累計額
|
△125
|
△109
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
35
|
42
|
|
土地
|
3,054
|
3,042
|
|
リース資産
|
393
|
393
|
|
減価償却累計額
|
△207
|
△166
|
|
リース資産（純額）
|
186
|
227
|
|
建設仮勘定
|
0
|
84
|
|
有形固定資産合計
|
7,455
|
8,065
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
17
|
24
|
|
電話加入権
|
1
|
1
|
|
水道施設利用権
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
19
|
26
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
80
|
62
|
|
敷金及び保証金
|
20
|
20
|
|
出資金
|
0
|
0
|
|
破産更生債権等
|
4
|
4
|
|
長期前払費用
|
3
|
17
|
|
繰延税金資産
|
47
|
76
|
|
貸倒引当金
|
△3
|
△3
|
|
投資その他の資産合計
|
153
|
179
|
|
固定資産合計
|
7,629
|
8,272
|
|
資産合計
|
13,771
|
14,226
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形
|
344
|
396
|
|
買掛金
|
418
|
243
|
|
工事未払金
|
236
|
241
|
|
短期借入金
|
800
|
425
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,299
|
1,274
|
|
リース債務
|
61
|
59
|
|
未払金
|
165
|
192
|
|
未払費用
|
55
|
59
|
|
未払法人税等
|
27
|
74
|
|
未払事業所税
|
8
|
8
|
|
未払消費税等
|
13
|
174
|
|
前受金
|
27
|
29
|
|
未成工事受入金
|
45
|
14
|
|
預り金
|
18
|
18
|
|
リース前受収益
|
839
|
678
|
|
賞与引当金
|
61
|
62
|
|
完成工事補償引当金
|
0
|
0
|
|
設備関係支払手形
|
0
|
19
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
流動負債合計
|
4,422
|
3,970
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
5,109
|
6,036
|
|
リース債務
|
108
|
170
|
|
退職給付引当金
|
138
|
131
|
|
長期未払金
|
60
|
60
|
|
長期預り敷金保証金
|
119
|
119
|
|
資産除去債務
|
7
|
7
|
|
固定負債合計
|
5,544
|
6,527
|
|
負債合計
|
9,966
|
10,498
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
691
|
688
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
519
|
516
|
|
資本剰余金合計
|
519
|
516
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
利益準備金
|
79
|
79
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
別途積立金
|
2,335
|
2,335
|
|
土地圧縮積立金
|
9
|
9
|
|
繰越利益剰余金
|
153
|
94
|
|
利益剰余金合計
|
2,578
|
2,519
|
|
自己株式
|
△2
|
△2
|
|
株主資本合計
|
3,788
|
3,722
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
15
|
6
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△1
|
△1
|
|
評価・換算差額等合計
|
15
|
5
|
|
純資産合計
|
3,804
|
3,728
|
|
負債純資産合計
|
13,771
|
14,226
|
