前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
当期純利益又は当期純損失(△) | 13 | △206 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | 0 | △1 |
その他の包括利益合計 | 0 | △1 |
包括利益 | 13 | △207 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る包括利益 | 15 | △204 |
非支配株主に係る包括利益 | △2 | △3 |
前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
売上高 | 1,210 | 815 |
売上原価 | 688 | 420 |
売上総利益 | 522 | 394 |
販売費及び一般管理費 | 500 | 516 |
営業利益又は営業損失(△) | 22 | △122 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 0 | 0 |
受取配当金 | 0 | 0 |
助成金収入 | 2 | 0 |
保険解約返戻金 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
営業外収益合計 | 2 | 1 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 9 | 9 |
その他 | 0 | 0 |
営業外費用合計 | 9 | 9 |
経常利益又は経常損失(△) | 15 | △131 |
特別損失 | ||
減損損失 | 0 | 48 |
投資有価証券評価損 | 0 | 4 |
ゴルフ会員権評価損 | 0 | 0 |
たな卸資産評価損 | 0 | 21 |
特別損失合計 | 1 | 74 |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 13 | △206 |
法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 |
法人税等合計 | 0 | 0 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 13 | △206 |
非支配株主に帰属する当期純損失(△) | △2 | △3 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 15 | △203 |
前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 13 | △206 |
減価償却費 | 33 | 52 |
減損損失 | 0 | 48 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △1 |
受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 |
支払利息 | 9 | 9 |
売上債権の増減額(△は増加) | △161 | 6 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | △111 | 24 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 163 | △27 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 4 |
ゴルフ会員権評価損 | 0 | 0 |
その他 | 10 | 7 |
小計 | △38 | △79 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | △10 | △10 |
法人税等の支払額 | △1 | △1 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △48 | △89 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 |
有形固定資産の取得による支出 | △18 | △28 |
その他 | △3 | △4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △21 | △32 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 260 | 450 |
長期借入金の返済による支出 | △293 | △322 |
株式の発行による収入 | 0 | 19 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 0 | 39 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 65 | 0 |
リース債務の返済による支出 | △19 | △20 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 14 | 168 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △54 | 48 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 960 | 912 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 907 | 960 |
前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 907 | 960 |
受取手形及び売掛金 | 318 | 158 |
商品及び製品 | 134 | 62 |
仕掛品 | 31 | 5 |
原材料 | 24 | 11 |
その他 | 11 | 18 |
貸倒引当金 | △1 | △1 |
流動資産合計 | 1,427 | 1,217 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物附属設備 | 1 | 1 |
減価償却累計額 | △1 | △1 |
建物附属設備(純額) | 0 | 0 |
車両運搬具 | 2 | 2 |
減価償却累計額 | △1 | △1 |
車両運搬具(純額) | 1 | 2 |
工具、器具及び備品 | 317 | 301 |
減価償却累計額 | △295 | △286 |
工具、器具及び備品(純額) | 22 | 16 |
レンタル資産 | 198 | 196 |
減価償却累計額 | △190 | △185 |
レンタル資産(純額) | 8 | 12 |
リース資産 | 99 | 90 |
減価償却累計額 | △44 | △40 |
リース資産(純額) | 55 | 51 |
有形固定資産合計 | 88 | 82 |
無形固定資産 | 4 | 4 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 8 | 7 |
その他 | 46 | 42 |
投資その他の資産合計 | 55 | 49 |
固定資産合計 | 147 | 136 |
資産合計 | 1,575 | 1,353 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 194 | 30 |
1年内返済予定の長期借入金 | 296 | 256 |
リース債務 | 19 | 16 |
未払法人税等 | 3 | 3 |
その他 | 63 | 55 |
流動負債合計 | 577 | 362 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 490 | 562 |
リース債務 | 44 | 43 |
繰延税金負債 | 0 | 0 |
その他 | 1 | 2 |
固定負債合計 | 537 | 609 |
負債合計 | 1,114 | 971 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 607 | 574 |
資本剰余金 | 124 | 91 |
利益剰余金 | △276 | △291 |
株主資本合計 | 457 | 376 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 0 | 0 |
その他の包括利益累計額合計 | 0 | 0 |
新株予約権 | 1 | 1 |
非支配株主持分 | 1 | 3 |
純資産合計 | 460 | 381 |
負債純資産合計 | 1,575 | 1,353 |
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