2022年03月15日発表
2022年01月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年01月期 FY)
|
今期
(2022年01月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純利益
|
19
|
41
|
|
減価償却費
|
53
|
46
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
4
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
2
|
2
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
投資不動産売却損益（△は益）
|
△3
|
0
|
|
支払利息
|
4
|
4
|
|
助成金収入
|
△3
|
△44
|
|
為替差損益（△は益）
|
△3
|
1
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△16
|
30
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△163
|
△87
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
127
|
60
|
|
未払債務の増減額（△は減少）
|
18
|
△3
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△17
|
△12
|
|
破産更生債権等の増減額（△は増加）
|
0
|
0
|
|
その他
|
△17
|
8
|
|
小計
|
8
|
56
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△5
|
△5
|
|
助成金の受取額
|
6
|
39
|
|
法人税等の支払額
|
△27
|
△30
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△16
|
61
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△13
|
△19
|
|
定期預金の払戻による収入
|
25
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△91
|
△18
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△18
|
△9
|
|
投資不動産の売却による収入
|
26
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△69
|
△45
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
11
|
63
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
240
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△81
|
△47
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
リース債務の返済による支出
|
△5
|
△5
|
|
配当金の支払額
|
△15
|
△17
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△89
|
235
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
2
|
△2
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△171
|
251
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
678
|
427
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
508
|
678
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年01月期 FY)
|
今期
(2022年01月期 FY)
|
|
売上高
|
|
|
|
製品売上高
|
2,960
|
2,102
|
|
商品売上高
|
29
|
13
|
|
売上高合計
|
2,989
|
2,116
|
|
売上原価
|
|
|
|
商品期首たな卸高
|
2
|
2
|
|
製品期首たな卸高
|
156
|
193
|
|
当期商品仕入高
|
18
|
10
|
|
当期製品製造原価
|
2,556
|
1,698
|
|
合計
|
2,733
|
1,904
|
|
他勘定振替高
|
2
|
2
|
|
商品期末たな卸高
|
1
|
2
|
|
製品期末たな卸高
|
174
|
160
|
|
製品評価損
|
3
|
4
|
|
売上原価合計
|
2,558
|
1,743
|
|
売上総利益
|
431
|
373
|
|
販売費及び一般管理費
|
418
|
372
|
|
営業利益
|
13
|
1
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
受取地代家賃
|
1
|
1
|
|
貸倒引当金戻入額
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
4
|
0
|
|
助成金収入
|
0
|
42
|
|
雑収入
|
4
|
5
|
|
営業外収益合計
|
11
|
49
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
4
|
4
|
|
為替差損
|
0
|
1
|
|
不動産賃貸原価
|
0
|
0
|
|
控除対象外消費税
|
0
|
0
|
|
その他
|
2
|
0
|
|
営業外費用合計
|
6
|
8
|
|
経常利益
|
17
|
42
|
|
特別利益
|
|
|
|
投資不動産売却益
|
2
|
0
|
|
特別利益合計
|
2
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
1
|
|
特別損失合計
|
0
|
1
|
|
税引前当期純利益
|
19
|
41
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
3
|
19
|
|
法人税等調整額
|
△14
|
△3
|
|
法人税等合計
|
△11
|
16
|
|
当期純利益
|
30
|
24
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年01月期 FY)
|
今期
(2022年01月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
535
|
718
|
|
受取手形
|
26
|
19
|
|
売掛金
|
354
|
346
|
|
商品及び製品
|
173
|
158
|
|
仕掛品
|
641
|
505
|
|
原材料及び貯蔵品
|
50
|
39
|
|
前払費用
|
8
|
6
|
|
その他
|
22
|
5
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
1,811
|
1,798
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
885
|
846
|
|
減価償却累計額
|
△717
|
△706
|
|
建物（純額）
|
169
|
141
|
|
構築物
|
36
|
36
|
|
減価償却累計額
|
△35
|
△34
|
|
構築物（純額）
|
2
|
2
|
|
機械及び装置
|
523
|
530
|
|
減価償却累計額
|
△443
|
△466
|
|
機械及び装置（純額）
|
81
|
64
|
|
工具、器具及び備品
|
271
|
258
|
|
減価償却累計額
|
△253
|
△243
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
18
|
15
|
|
土地
|
143
|
143
|
|
リース資産
|
24
|
24
|
|
減価償却累計額
|
△17
|
△13
|
|
リース資産（純額）
|
8
|
12
|
|
有形固定資産合計
|
424
|
379
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
16
|
18
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
13
|
0
|
|
電話加入権
|
1
|
1
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
31
|
20
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
34
|
32
|
|
破産更生債権等
|
0
|
0
|
|
投資不動産
|
26
|
50
|
|
減価償却累計額
|
△1
|
△2
|
|
投資不動産（純額）
|
26
|
49
|
|
差入保証金
|
0
|
0
|
|
保険積立金
|
100
|
100
|
|
繰延税金資産
|
25
|
6
|
|
長期未収入金
|
0
|
199
|
|
その他
|
1
|
1
|
|
貸倒引当金
|
0
|
△200
|
|
投資その他の資産合計
|
188
|
190
|
|
固定資産合計
|
644
|
591
|
|
資産合計
|
2,456
|
2,390
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
331
|
204
|
|
短期借入金
|
554
|
543
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
80
|
80
|
|
リース債務
|
3
|
4
|
|
未払金
|
75
|
53
|
|
未払費用
|
6
|
21
|
|
未払法人税等
|
4
|
11
|
|
前受金
|
0
|
0
|
|
預り金
|
19
|
17
|
|
未払消費税等
|
0
|
5
|
|
その他
|
0
|
2
|
|
流動負債合計
|
1,077
|
945
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
37
|
118
|
|
リース債務
|
5
|
9
|
|
退職給付引当金
|
23
|
23
|
|
役員退職慰労引当金
|
31
|
29
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
固定負債合計
|
98
|
180
|
|
負債合計
|
1,176
|
1,126
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
602
|
602
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
409
|
409
|
|
その他資本剰余金
|
100
|
100
|
|
資本剰余金合計
|
509
|
509
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
利益準備金
|
9
|
9
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
別途積立金
|
5
|
5
|
|
繰越利益剰余金
|
182
|
166
|
|
利益剰余金合計
|
196
|
181
|
|
自己株式
|
△32
|
△32
|
|
株主資本合計
|
1,277
|
1,262
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
3
|
1
|
|
評価・換算差額等合計
|
3
|
1
|
|
純資産合計
|
1,280
|
1,263
|
|
負債純資産合計
|
2,456
|
2,390
|
