2024年03月15日発表
2024年01月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年01月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税引前当期純利益
|
115
|
|
減価償却費
|
56
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
4
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
2
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
|
支払利息
|
5
|
|
為替差損益（△は益）
|
△1
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△70
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△56
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
32
|
|
未払債務の増減額（△は減少）
|
13
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
27
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
15
|
|
その他
|
2
|
|
小計
|
151
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△6
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△23
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
124
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
0
|
|
定期預金の払戻による収入
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△21
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△9
|
|
ゴルフ会員権の取得による支出
|
△12
|
|
その他
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△40
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
7
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△38
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
|
リース債務の返済による支出
|
△5
|
|
配当金の支払額
|
△15
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△51
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
33
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
448
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
482
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年01月期 FY)
|
|
売上高
|
|
|
製品売上高
|
3,482
|
|
商品売上高
|
43
|
|
売上高合計
|
3,525
|
|
売上原価
|
|
|
商品期首棚卸高
|
3
|
|
製品期首棚卸高
|
225
|
|
当期商品仕入高
|
27
|
|
当期製品製造原価
|
2,958
|
|
合計
|
3,213
|
|
他勘定振替高
|
0
|
|
商品期末棚卸高
|
3
|
|
製品期末棚卸高
|
272
|
|
製品評価損
|
△12
|
|
売上原価合計
|
2,925
|
|
売上総利益
|
600
|
|
販売費及び一般管理費
|
492
|
|
営業利益
|
107
|
|
営業外収益
|
|
|
受取配当金
|
0
|
|
受取地代家賃
|
1
|
|
貸倒引当金戻入額
|
0
|
|
為替差益
|
5
|
|
退職金戻入額
|
2
|
|
雑収入
|
3
|
|
営業外収益合計
|
14
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
5
|
|
不動産賃貸原価
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
5
|
|
経常利益
|
115
|
|
特別利益
|
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
|
税引前当期純利益
|
115
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
30
|
|
法人税等調整額
|
△8
|
|
法人税等合計
|
23
|
|
当期純利益
|
91
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年01月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
482
|
|
受取手形
|
19
|
|
売掛金
|
454
|
|
商品及び製品
|
288
|
|
仕掛品
|
762
|
|
原材料及び貯蔵品
|
58
|
|
前払費用
|
15
|
|
未収消費税等
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
流動資産合計
|
2,081
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
774
|
|
減価償却累計額
|
△628
|
|
建物（純額）
|
147
|
|
構築物
|
37
|
|
減価償却累計額
|
△35
|
|
構築物（純額）
|
2
|
|
機械及び装置
|
527
|
|
減価償却累計額
|
△447
|
|
機械及び装置（純額）
|
80
|
|
工具、器具及び備品
|
268
|
|
減価償却累計額
|
△258
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
10
|
|
土地
|
143
|
|
建設仮勘定
|
7
|
|
リース資産
|
29
|
|
減価償却累計額
|
△20
|
|
リース資産（純額）
|
9
|
|
有形固定資産合計
|
401
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
23
|
|
電話加入権
|
1
|
|
その他
|
1
|
|
無形固定資産合計
|
26
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
80
|
|
ゴルフ会員権
|
11
|
|
投資不動産
|
26
|
|
減価償却累計額
|
△1
|
|
投資不動産（純額）
|
26
|
|
差入保証金
|
0
|
|
保険積立金
|
100
|
|
繰延税金資産
|
20
|
|
その他
|
2
|
|
投資その他の資産合計
|
241
|
|
固定資産合計
|
670
|
|
資産合計
|
2,751
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
214
|
|
短期借入金
|
875
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
0
|
|
リース債務
|
4
|
|
未払金
|
92
|
|
未払費用
|
9
|
|
未払法人税等
|
29
|
|
未払消費税等
|
27
|
|
前受金
|
4
|
|
預り金
|
28
|
|
その他
|
0
|
|
流動負債合計
|
1,284
|
|
固定負債
|
|
|
リース債務
|
6
|
|
退職給付引当金
|
32
|
|
役員退職慰労引当金
|
36
|
|
固定負債合計
|
75
|
|
負債合計
|
1,359
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
602
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
409
|
|
その他資本剰余金
|
100
|
|
資本剰余金合計
|
509
|
|
利益剰余金
|
|
|
利益準備金
|
9
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
別途積立金
|
5
|
|
繰越利益剰余金
|
271
|
|
利益剰余金合計
|
286
|
|
自己株式
|
△32
|
|
株主資本合計
|
1,366
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
25
|
|
評価・換算差額等合計
|
25
|
|
純資産合計
|
1,391
|
|
負債純資産合計
|
2,751
|
