2025年03月14日発表
2025年01月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年01月期 FY)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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税引前当期純利益
|
136
|
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減価償却費
|
60
|
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退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
5
|
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役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
2
|
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受取利息及び受取配当金
|
△1
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支払利息
|
7
|
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為替差損益（△は益）
|
2
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投資有価証券評価損益（△は益）
|
9
|
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固定資産除却損
|
0
|
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売上債権の増減額（△は増加）
|
47
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△71
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
27
|
|
未払債務の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△28
|
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未収消費税等の増減額（△は増加）
|
△13
|
|
その他
|
△2
|
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小計
|
186
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
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利息の支払額
|
△8
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法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△39
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
140
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
有形固定資産の取得による支出
|
△63
|
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投資有価証券の取得による支出
|
△11
|
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無形固定資産の取得による支出
|
△3
|
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施設利用権の取得による支出
|
△26
|
|
貸付金債権の譲受けによる支出
|
△210
|
|
貸付金の回収による収入
|
209
|
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ゴルフ会員権の取得による支出
|
0
|
|
その他
|
△1
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△103
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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短期借入金の純増減額（△は減少）
|
190
|
|
長期借入金の返済による支出
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△5
|
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配当金の支払額
|
△19
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
167
|
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現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△3
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
202
|
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現金及び現金同等物の期首残高
|
482
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
685
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年01月期 FY)
|
|
売上高
|
|
|
製品売上高
|
3,885
|
|
商品売上高
|
45
|
|
売上高合計
|
3,930
|
|
売上原価
|
|
|
商品期首棚卸高
|
3
|
|
製品期首棚卸高
|
284
|
|
当期商品仕入高
|
27
|
|
当期製品製造原価
|
3,289
|
|
合計
|
3,605
|
|
他勘定振替高
|
0
|
|
商品期末棚卸高
|
4
|
|
製品期末棚卸高
|
385
|
|
製品評価損
|
△5
|
|
売上原価合計
|
3,211
|
|
売上総利益
|
719
|
|
販売費及び一般管理費
|
570
|
|
営業利益
|
149
|
|
営業外収益
|
|
|
受取配当金
|
0
|
|
受取地代家賃
|
1
|
|
為替差益
|
0
|
|
退職金戻入額
|
0
|
|
助成金収入
|
2
|
|
雑収入
|
3
|
|
営業外収益合計
|
8
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
7
|
|
不動産賃貸原価
|
0
|
|
為替差損
|
1
|
|
その他
|
2
|
|
営業外費用合計
|
11
|
|
経常利益
|
146
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
投資有価証券評価損
|
9
|
|
特別損失合計
|
10
|
|
税引前当期純利益
|
136
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
34
|
|
法人税等調整額
|
14
|
|
法人税等合計
|
48
|
|
当期純利益
|
88
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年01月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
685
|
|
受取手形
|
20
|
|
売掛金
|
405
|
|
商品及び製品
|
393
|
|
仕掛品
|
723
|
|
原材料及び貯蔵品
|
62
|
|
前払費用
|
20
|
|
未収消費税等
|
12
|
|
その他
|
0
|
|
流動資産合計
|
2,324
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
739
|
|
減価償却累計額
|
△592
|
|
建物（純額）
|
148
|
|
構築物
|
37
|
|
減価償却累計額
|
△36
|
|
構築物（純額）
|
2
|
|
機械及び装置
|
558
|
|
減価償却累計額
|
△463
|
|
機械及び装置（純額）
|
96
|
|
工具、器具及び備品
|
275
|
|
減価償却累計額
|
△260
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
16
|
|
土地
|
143
|
|
建設仮勘定
|
2
|
|
リース資産
|
29
|
|
減価償却累計額
|
△24
|
|
リース資産（純額）
|
6
|
|
有形固定資産合計
|
415
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
17
|
|
電話加入権
|
1
|
|
その他
|
1
|
|
無形固定資産合計
|
20
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
71
|
|
ゴルフ会員権
|
11
|
|
投資不動産
|
26
|
|
減価償却累計額
|
△1
|
|
投資不動産（純額）
|
26
|
|
差入保証金
|
10
|
|
保険積立金
|
100
|
|
繰延税金資産
|
8
|
|
その他
|
16
|
|
投資その他の資産合計
|
245
|
|
固定資産合計
|
681
|
|
資産合計
|
3,005
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
241
|
|
短期借入金
|
1,065
|
|
リース債務
|
2
|
|
未払金
|
89
|
|
未払費用
|
11
|
|
未払法人税等
|
24
|
|
未払消費税等
|
0
|
|
前受金
|
4
|
|
預り金
|
27
|
|
その他
|
0
|
|
流動負債合計
|
1,467
|
|
固定負債
|
|
|
リース債務
|
4
|
|
資産除去債務
|
3
|
|
退職給付引当金
|
37
|
|
役員退職慰労引当金
|
38
|
|
固定負債合計
|
83
|
|
負債合計
|
1,550
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
602
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
409
|
|
その他資本剰余金
|
100
|
|
資本剰余金合計
|
509
|
|
利益剰余金
|
|
|
利益準備金
|
9
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
別途積立金
|
5
|
|
繰越利益剰余金
|
341
|
|
利益剰余金合計
|
356
|
|
自己株式
|
△32
|
|
株主資本合計
|
1,435
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
19
|
|
評価・換算差額等合計
|
19
|
|
純資産合計
|
1,455
|
|
負債純資産合計
|
3,005
|
