2023年12月15日発表
2024年04月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年04月期 Q2)
|
今期
(2024年04月期 Q2)
|
|
売上高
|
607
|
665
|
|
売上原価
|
769
|
793
|
|
売上総損失（△）
|
△163
|
△128
|
|
販売費及び一般管理費
|
235
|
221
|
|
営業損失（△）
|
△399
|
△350
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
1
|
1
|
|
不動産賃貸収入
|
15
|
15
|
|
その他
|
1
|
1
|
|
営業外収益合計
|
18
|
18
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
不動産賃貸原価
|
8
|
7
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
営業外費用合計
|
10
|
7
|
|
経常損失（△）
|
△391
|
△339
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
53
|
0
|
|
特別利益合計
|
53
|
0
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△338
|
△339
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
3
|
3
|
|
法人税等調整額
|
0
|
0
|
|
法人税等合計
|
3
|
3
|
|
四半期純損失（△）
|
△341
|
△342
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年04月期 Q2)
|
今期
(2024年04月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△338
|
△339
|
|
減価償却費
|
14
|
12
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
2
|
△39
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△2
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
2
|
△1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△2
|
△2
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△54
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
87
|
92
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△18
|
10
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△90
|
△133
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△98
|
△87
|
|
その他
|
△51
|
△48
|
|
小計
|
△538
|
△532
|
|
利息及び配当金の受取額
|
1
|
1
|
|
利息の支払額
|
△1
|
△1
|
|
法人税等の支払額
|
△7
|
△6
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△542
|
△536
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△65
|
△190
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
53
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
0
|
△5
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△12
|
△194
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△100
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△29
|
0
|
|
長期預り保証金の償還による支出
|
△3
|
△3
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△1
|
△1
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△132
|
△4
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△685
|
△734
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
215
|
948
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
298
|
215
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年04月期 FY)
|
今期
(2024年04月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
298
|
982
|
|
受取手形及び売掛金
|
185
|
272
|
|
商品及び製品
|
1
|
5
|
|
仕掛品
|
66
|
55
|
|
原材料及び貯蔵品
|
59
|
49
|
|
その他
|
9
|
10
|
|
貸倒引当金
|
△5
|
△3
|
|
流動資産合計
|
615
|
1,373
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
313
|
319
|
|
機械及び装置（純額）
|
45
|
34
|
|
土地
|
758
|
758
|
|
その他（純額）
|
141
|
72
|
|
有形固定資産合計
|
1,259
|
1,185
|
|
無形固定資産
|
3
|
3
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
その他
|
287
|
266
|
|
貸倒引当金
|
△5
|
△5
|
|
投資その他の資産合計
|
282
|
262
|
|
固定資産合計
|
1,546
|
1,452
|
|
資産合計
|
2,161
|
2,825
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
125
|
212
|
|
短期借入金
|
200
|
300
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
57
|
57
|
|
未払法人税等
|
3
|
6
|
|
賞与引当金
|
58
|
57
|
|
その他
|
155
|
276
|
|
流動負債合計
|
599
|
910
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
14
|
42
|
|
長期預り敷金
|
30
|
30
|
|
長期預り保証金
|
73
|
76
|
|
退職給付引当金
|
107
|
107
|
|
役員退職慰労引当金
|
122
|
119
|
|
資産除去債務
|
19
|
24
|
|
繰延税金負債
|
0
|
0
|
|
固定負債合計
|
368
|
400
|
|
負債合計
|
967
|
1,310
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
100
|
100
|
|
資本剰余金
|
2,521
|
2,521
|
|
利益剰余金
|
△1,433
|
△1,093
|
|
自己株式
|
△19
|
△19
|
|
株主資本合計
|
1,170
|
1,511
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
23
|
3
|
|
評価・換算差額等合計
|
23
|
3
|
|
純資産合計
|
1,193
|
1,514
|
|
負債純資産合計
|
2,161
|
2,825
|
