2024年06月14日発表
2024年04月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年04月期 FY)
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
△81
|
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減価償却費
|
56
|
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減損損失
|
0
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
5
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△4
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支払利息
|
9
|
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固定資産売却損益（△は益）
|
△57
|
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売上債権の増減額（△は増加）
|
6
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△2
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
30
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△20
|
|
その他
|
△8
|
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小計
|
△57
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利息及び配当金の受取額
|
3
|
|
利息の支払額
|
△10
|
|
法人税等の支払額
|
△6
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△69
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
投資有価証券の取得による支出
|
△1
|
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有形固定資産の取得による支出
|
△130
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
56
|
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無形固定資産の取得による支出
|
△5
|
|
その他
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△78
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
短期借入れによる収入
|
300
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△500
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△58
|
|
リース債務の返済による支出
|
△21
|
|
長期預り保証金の償還による支出
|
△6
|
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自己株式の取得による支出
|
△1
|
|
新株予約権の発行による収入
|
4
|
|
配当金の支払額
|
△1
|
|
その他
|
0
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△280
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△426
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
982
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
557
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年04月期 FY)
|
|
売上高
|
2,214
|
|
売上原価
|
|
|
製品期首棚卸高
|
5
|
|
当期製品製造原価
|
1,885
|
|
合計
|
1,891
|
|
製品期末棚卸高
|
4
|
|
製品売上原価
|
1,887
|
|
売上総利益
|
327
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
旅費及び交通費
|
19
|
|
広告宣伝費
|
15
|
|
役員報酬
|
54
|
|
給料及び賞与
|
144
|
|
賞与引当金繰入額
|
10
|
|
退職給付費用
|
9
|
|
役員退職慰労引当金繰入額
|
5
|
|
福利厚生費
|
33
|
|
賃借料
|
20
|
|
租税公課
|
36
|
|
減価償却費
|
0
|
|
貸倒引当金繰入額
|
0
|
|
その他
|
121
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
473
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
△147
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
|
受取配当金
|
3
|
|
不動産賃貸収入
|
31
|
|
雑収入
|
4
|
|
営業外収益合計
|
38
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
9
|
|
不動産賃貸原価
|
17
|
|
雑損失
|
2
|
|
営業外費用合計
|
29
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
△138
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
56
|
|
特別利益合計
|
56
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
△81
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
5
|
|
法人税等合計
|
5
|
|
当期純利益又は当期純損失（△）
|
△87
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年04月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
557
|
|
受取手形
|
3
|
|
売掛金
|
261
|
|
商品及び製品
|
4
|
|
仕掛品
|
51
|
|
原材料及び貯蔵品
|
55
|
|
前払費用
|
7
|
|
その他
|
1
|
|
貸倒引当金
|
△3
|
|
流動資産合計
|
940
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
1,494
|
|
減価償却累計額
|
△1,185
|
|
建物（純額）
|
310
|
|
構築物
|
44
|
|
減価償却累計額
|
△39
|
|
構築物（純額）
|
5
|
|
機械及び装置
|
2,779
|
|
減価償却累計額
|
△2,702
|
|
機械及び装置（純額）
|
77
|
|
車両運搬具
|
9
|
|
減価償却累計額
|
△10
|
|
車両運搬具（純額）
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
81
|
|
減価償却累計額
|
△76
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
5
|
|
土地
|
758
|
|
リース資産
|
333
|
|
減価償却累計額
|
△21
|
|
リース資産（純額）
|
312
|
|
建設仮勘定
|
124
|
|
有形固定資産合計
|
1,595
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
7
|
|
無形固定資産合計
|
7
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
123
|
|
破産更生債権等
|
5
|
|
敷金
|
63
|
|
保証金
|
0
|
|
保険積立金
|
106
|
|
貸倒引当金
|
△6
|
|
投資その他の資産合計
|
293
|
|
固定資産合計
|
1,896
|
|
資産合計
|
2,836
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
243
|
|
短期借入金
|
100
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
42
|
|
リース債務
|
42
|
|
未払金
|
88
|
|
未払費用
|
41
|
|
未払法人税等
|
6
|
|
未払消費税等
|
45
|
|
前受金
|
23
|
|
預り金
|
8
|
|
賞与引当金
|
57
|
|
その他
|
17
|
|
流動負債合計
|
717
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
0
|
|
リース債務
|
301
|
|
長期預り敷金
|
30
|
|
長期預り保証金
|
70
|
|
退職給付引当金
|
108
|
|
役員退職慰労引当金
|
125
|
|
資産除去債務
|
19
|
|
繰延税金負債
|
1
|
|
固定負債合計
|
658
|
|
負債合計
|
1,375
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
100
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
100
|
|
その他資本剰余金
|
2,421
|
|
資本剰余金合計
|
2,521
|
|
利益剰余金
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△1,179
|
|
利益剰余金合計
|
△1,179
|
|
自己株式
|
△19
|
|
株主資本合計
|
1,424
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
32
|
|
評価・換算差額等合計
|
32
|
|
新株予約権
|
4
|
|
純資産合計
|
1,461
|
|
負債純資産合計
|
2,836
|
