2016年06月14日発表 2016年10月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2015年10月期 Q2) 今期 (2016年10月期 Q2)
四半期純利益 1,794 2,003
その他の包括利益    
土地再評価差額金 1 0
為替換算調整勘定 △255 226
退職給付に係る調整額 2 1
その他の包括利益合計 △251 227
四半期包括利益 1,543 2,231
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 1,543 2,231
非支配株主に係る四半期包括利益 0 0

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2015年10月期 Q2) 今期 (2016年10月期 Q2)
売上高 12,341 11,353
売上原価 4,353 3,912
売上総利益 7,988 7,440
販売費及び一般管理費 5,893 5,437
営業利益 2,094 2,003
営業外収益    
受取利息 1 1
為替差益 0 143
保険配当金 5 0
工事負担金等受入額 0 8
雑収入 16 17
営業外収益合計 23 170
営業外費用    
支払利息 84 54
為替差損 167 0
借入手数料 0 30
雑損失 9 10
営業外費用合計 261 95
経常利益 1,857 2,078
特別損失    
固定資産除売却損 12 5
特別損失合計 12 5
税金等調整前四半期純利益 1,844 2,073
法人税、住民税及び事業税 61 47
法人税等調整額 △12 22
法人税等合計 50 70
四半期純利益 1,794 2,003
非支配株主に帰属する四半期純利益 0 0
親会社株主に帰属する四半期純利益 1,794 2,003

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2015年10月期 Q2) 今期 (2016年10月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 1,844 2,073
減価償却費 237 207
貸倒引当金の増減額(△は減少) 0 0
賞与引当金の増減額(△は減少) △66 44
役員賞与引当金の増減額(△は減少) △80 △99
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 8 10
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) 9 6
受取利息及び受取配当金 △2 △2
支払利息 84 54
為替差損益(△は益) 245 △79
固定資産除売却損益(△は益) 12 5
株式報酬費用 5 8
売上債権の増減額(△は増加) △101 △92
たな卸資産の増減額(△は増加) △435 △420
未収入金の増減額(△は増加) △7 △106
仕入債務の増減額(△は減少) △14 183
未払金の増減額(△は減少) 101 138
その他 △136 △52
小計 1,711 1,883
利息及び配当金の受取額 1 1
利息の支払額 △87 △54
法人税等の支払額 △55 △44
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,572 1,787
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 0 △3
定期預金の払戻による収入 0 2
有形固定資産の取得による支出 △361 △200
有形固定資産の売却による収入 0 0
無形固定資産の取得による支出 △25 0
敷金及び保証金の差入による支出 △28 △17
敷金及び保証金の回収による収入 1 19
その他 △2 △97
投資活動によるキャッシュ・フロー △413 △294
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △700 1,200
長期借入金の返済による支出 0 △2,300
配当金の支払額 △543 0
ストックオプションの行使による収入 94 79
その他 △1 1
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,150 △1,019
現金及び現金同等物に係る換算差額 △187 60
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △176 536
現金及び現金同等物の期首残高 2,626 2,090
現金及び現金同等物の四半期末残高 1,807 2,626

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2015年10月期 FY) 今期 (2016年10月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 1,811 1,987
受取手形及び売掛金 865 844
たな卸資産 14,282 14,136
その他 2,498 2,446
貸倒引当金 △1 △1
流動資産合計 19,458 19,414
固定資産    
有形固定資産 2,557 2,406
無形固定資産 164 177
投資その他の資産 1,733 1,745
固定資産合計 4,455 4,328
資産合計 23,914 23,743
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 597 718
短期借入金 200 900
1年内返済予定の長期借入金 600 300
未払法人税等 36 77
賞与引当金 179 245
役員賞与引当金 50 130
その他 1,223 1,146
流動負債合計 2,886 3,518
固定負債    
長期借入金 9,400 9,700
繰延税金負債 279 304
再評価に係る繰延税金負債 52 53
退職給付に係る負債 2,664 2,653
資産除去債務 210 191
その他 53 53
固定負債合計 12,660 12,956
負債合計 15,547 16,475
純資産の部    
株主資本    
資本金 100 100
資本剰余金 10,587 10,820
利益剰余金 6,547 5,295
自己株式 △9,354 △9,717
株主資本合計 7,881 6,500
その他の包括利益累計額    
土地再評価差額金 97 96
為替換算調整勘定 327 581
退職給付に係る調整累計額 △61 △63
その他の包括利益累計額合計 365 615
新株予約権 120 151
純資産合計 8,367 7,267
負債純資産合計 23,914 23,743
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