2023年04月17日発表
2023年02月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年02月期 FY)
|
今期
(2023年02月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△814
|
△970
|
|
減価償却費
|
286
|
353
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△18
|
9
|
|
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△26
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
△108
|
△14
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△6
|
△5
|
|
支払利息
|
24
|
23
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
減損損失
|
8
|
271
|
|
店舗閉鎖損失
|
291
|
14
|
|
助成金収入
|
△189
|
△1,146
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△156
|
△29
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△5
|
△1
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
62
|
9
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
8
|
△286
|
|
預り保証金の増減額（△は減少）
|
0
|
2
|
|
その他
|
125
|
120
|
|
小計
|
△485
|
△1,668
|
|
利息及び配当金の受取額
|
5
|
4
|
|
利息の支払額
|
△25
|
△24
|
|
助成金の受取額
|
346
|
1,209
|
|
法人税等の支払額
|
△95
|
△21
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△253
|
△498
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△2
|
△4
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△1
|
△1
|
|
差入保証金の回収による収入
|
13
|
315
|
|
保険積立金の積立による支出
|
△17
|
△17
|
|
店舗閉鎖等による支出
|
△83
|
△10
|
|
その他
|
0
|
△25
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△88
|
260
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
690
|
350
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△173
|
△173
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△1
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
517
|
177
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
177
|
△60
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
549
|
609
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
727
|
549
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年02月期 FY)
|
今期
(2023年02月期 FY)
|
|
売上高
|
3,704
|
1,997
|
|
売上原価
|
|
|
|
商品及び製品期首棚卸高
|
6
|
4
|
|
当期商品及び製品仕入高
|
204
|
155
|
|
当期製品製造原価
|
1,553
|
916
|
|
合計
|
1,765
|
1,077
|
|
他勘定振替高
|
△13
|
△7
|
|
商品及び製品期末棚卸高
|
7
|
6
|
|
売上原価合計
|
1,770
|
1,077
|
|
売上総利益
|
1,934
|
919
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,541
|
1,967
|
|
営業損失（△）
|
△607
|
△1,048
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
5
|
4
|
|
未回収商品券受入益
|
0
|
1
|
|
保険配当金
|
0
|
1
|
|
助成金収入
|
178
|
876
|
|
その他
|
3
|
3
|
|
営業外収益合計
|
186
|
887
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
24
|
23
|
|
支払補償費
|
0
|
0
|
|
設備休止費用
|
18
|
13
|
|
休止固定資産減価償却費
|
1
|
1
|
|
その他
|
3
|
2
|
|
営業外費用合計
|
47
|
42
|
|
経常損失（△）
|
△468
|
△203
|
|
特別利益
|
|
|
|
助成金収入
|
10
|
269
|
|
特別利益合計
|
10
|
269
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
減損損失
|
8
|
271
|
|
店舗閉鎖損失
|
291
|
14
|
|
臨時休業等による損失
|
56
|
750
|
|
特別損失合計
|
356
|
1,037
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△814
|
△970
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
15
|
15
|
|
法人税等調整額
|
0
|
△39
|
|
法人税等合計
|
15
|
△23
|
|
当期純損失（△）
|
△829
|
△947
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年02月期 FY)
|
今期
(2023年02月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
727
|
549
|
|
売掛金
|
241
|
85
|
|
商品及び製品
|
7
|
6
|
|
原材料及び貯蔵品
|
45
|
41
|
|
前払費用
|
34
|
44
|
|
その他
|
7
|
180
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
1,063
|
907
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
6,355
|
6,484
|
|
減価償却累計額
|
△2,592
|
△2,467
|
|
建物（純額）
|
3,763
|
4,018
|
|
構築物
|
57
|
57
|
|
減価償却累計額
|
△29
|
△25
|
|
構築物（純額）
|
29
|
32
|
|
機械及び装置
|
84
|
103
|
|
減価償却累計額
|
△71
|
△82
|
|
機械及び装置（純額）
|
14
|
21
|
|
車両運搬具
|
11
|
11
|
|
減価償却累計額
|
△10
|
△9
|
|
車両運搬具（純額）
|
2
|
2
|
|
工具、器具及び備品
|
226
|
289
|
|
減価償却累計額
|
△217
|
△274
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
9
|
15
|
|
土地
|
4,857
|
4,857
|
|
リース資産
|
567
|
567
|
|
減価償却累計額
|
△568
|
△517
|
|
リース資産（純額）
|
0
|
50
|
|
有形固定資産合計
|
8,677
|
8,999
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
0
|
0
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
129
|
93
|
|
長期前払費用
|
11
|
15
|
|
差入保証金
|
640
|
981
|
|
その他
|
236
|
219
|
|
投資その他の資産合計
|
1,018
|
1,310
|
|
固定資産合計
|
9,696
|
10,310
|
|
資産合計
|
10,759
|
11,218
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
86
|
23
|
|
短期借入金
|
2,805
|
2,115
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
147
|
172
|
|
未払金
|
250
|
241
|
|
未払法人税等
|
45
|
94
|
|
未払消費税等
|
77
|
0
|
|
前受金
|
0
|
47
|
|
契約負債
|
37
|
0
|
|
預り金
|
27
|
19
|
|
賞与引当金
|
8
|
26
|
|
資産除去債務
|
0
|
157
|
|
流動負債合計
|
3,485
|
2,897
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
287
|
434
|
|
長期未払金
|
67
|
67
|
|
繰延税金負債
|
16
|
5
|
|
再評価に係る繰延税金負債
|
91
|
91
|
|
退職給付引当金
|
466
|
573
|
|
長期預り保証金
|
23
|
23
|
|
固定負債合計
|
952
|
1,196
|
|
負債合計
|
4,438
|
4,093
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
2,572
|
2,572
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
2,561
|
2,561
|
|
その他資本剰余金
|
4,000
|
4,000
|
|
資本剰余金合計
|
6,561
|
6,561
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△1,336
|
△507
|
|
利益剰余金合計
|
△1,336
|
△507
|
|
自己株式
|
△11
|
△11
|
|
株主資本合計
|
7,788
|
8,616
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
38
|
12
|
|
土地再評価差額金
|
△1,506
|
△1,506
|
|
評価・換算差額等合計
|
△1,468
|
△1,493
|
|
純資産合計
|
6,321
|
7,124
|
|
負債純資産合計
|
10,759
|
11,218
|
