小売業
<8214> ＡＯＫＩホールディングス 財務情報
2021年11月05日発表
2022年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△3,776
|
△9,661
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
48
|
△64
|
|
退職給付に係る調整額
|
△4
|
32
|
|
その他の包括利益合計
|
43
|
△32
|
|
四半期包括利益
|
△3,732
|
△9,694
|
|
（内訳）
|
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|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△3,732
|
△9,694
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△4,931
|
△14,429
|
|
減価償却費
|
4,649
|
4,381
|
|
減損損失
|
546
|
539
|
|
臨時休業等による損失
|
1,434
|
1,989
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
24
|
85
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△47
|
△49
|
|
支払利息
|
188
|
173
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
△4
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
6,910
|
4,359
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
129
|
1,528
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△4,935
|
△5,268
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
278
|
△664
|
|
その他
|
△987
|
△886
|
|
小計
|
3,258
|
△8,244
|
|
利息及び配当金の受取額
|
36
|
39
|
|
利息の支払額
|
△189
|
△164
|
|
法人税等の支払額
|
△800
|
△616
|
|
法人税等の還付額
|
169
|
1,933
|
|
臨時休業等による損失の支払額
|
△1,272
|
△1,667
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,202
|
△8,719
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△5,330
|
△2,641
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△496
|
△321
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△212
|
△709
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
69
|
|
信託受益権の純増減額（△は増加）
|
652
|
1,050
|
|
その他
|
184
|
△287
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△5,202
|
△2,839
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△5,000
|
16,000
|
|
長期借入れによる収入
|
9,000
|
11,000
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△4,409
|
△2,409
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1,224
|
△1,148
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△4
|
△1,945
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,638
|
21,496
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△5,639
|
9,937
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
33,781
|
23,843
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
24,302
|
33,781
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
62,382
|
55,952
|
|
売上原価
|
41,337
|
42,187
|
|
売上総利益
|
21,044
|
13,765
|
|
販売費及び一般管理費
|
24,139
|
25,651
|
|
営業損失（△）
|
△3,094
|
△11,885
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
33
|
32
|
|
受取配当金
|
13
|
16
|
|
その他
|
70
|
123
|
|
営業外収益合計
|
117
|
172
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
188
|
173
|
|
固定資産除却損
|
74
|
317
|
|
その他
|
196
|
193
|
|
営業外費用合計
|
459
|
685
|
|
経常損失（△）
|
△3,436
|
△12,397
|
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
4
|
|
雇用調整助成金等
|
484
|
563
|
|
特別利益合計
|
484
|
568
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
546
|
539
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
70
|
|
臨時休業等による損失
|
1,434
|
1,989
|
|
特別損失合計
|
1,980
|
2,599
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△4,931
|
△14,429
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
432
|
268
|
|
法人税等調整額
|
△1,587
|
△5,035
|
|
法人税等合計
|
△1,154
|
△4,767
|
|
四半期純損失（△）
|
△3,776
|
△9,661
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△3,776
|
△9,661
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
24,302
|
29,941
|
|
売掛金
|
3,775
|
10,686
|
|
棚卸資産
|
19,982
|
20,112
|
|
その他
|
5,645
|
7,152
|
|
貸倒引当金
|
△37
|
△40
|
|
流動資産合計
|
53,669
|
67,852
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
68,556
|
68,875
|
|
土地
|
36,117
|
36,138
|
|
その他（純額）
|
17,380
|
17,755
|
|
有形固定資産合計
|
122,054
|
122,769
|
|
無形固定資産
|
5,624
|
5,505
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
差入保証金
|
7,350
|
7,409
|
|
敷金
|
20,580
|
20,752
|
|
その他
|
14,576
|
13,011
|
|
貸倒引当金
|
△40
|
△40
|
|
投資その他の資産合計
|
42,467
|
41,133
|
|
固定資産合計
|
170,146
|
169,407
|
|
資産合計
|
223,816
|
237,260
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
9,305
|
14,241
|
|
電子記録債務
|
0
|
2,660
|
|
短期借入金
|
6,000
|
11,000
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
9,577
|
5,418
|
|
未払法人税等
|
234
|
679
|
|
賞与引当金
|
1,268
|
1,013
|
|
役員賞与引当金
|
40
|
0
|
|
その他
|
12,405
|
12,829
|
|
流動負債合計
|
38,831
|
47,842
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
46,345
|
45,914
|
|
ポイント引当金
|
0
|
320
|
|
退職給付に係る負債
|
1,224
|
1,192
|
|
資産除去債務
|
7,653
|
7,560
|
|
その他
|
8,363
|
8,580
|
|
固定負債合計
|
63,585
|
63,567
|
|
負債合計
|
102,417
|
111,409
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
23,282
|
23,282
|
|
資本剰余金
|
23,870
|
27,747
|
|
利益剰余金
|
76,905
|
81,571
|
|
自己株式
|
△3,489
|
△7,438
|
|
株主資本合計
|
120,568
|
125,162
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
300
|
251
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
67
|
72
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
367
|
324
|
|
新株予約権
|
462
|
363
|
|
純資産合計
|
121,398
|
125,850
|
|
負債純資産合計
|
223,816
|
237,260
|
