2022年10月13日発表 2023年02月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年02月期 Q2) 今期 (2023年02月期 Q2)
四半期純利益又は四半期純損失(△) 3,878 △1,803
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 348 △94
退職給付に係る調整額 26 20
その他の包括利益合計 374 △73
四半期包括利益 4,253 △1,877
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 4,208 △1,873
非支配株主に係る四半期包括利益 44 △3

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年02月期 Q2) 今期 (2023年02月期 Q2)
売上高 15,500 28,822
売上原価 8,015 23,101
売上総利益 7,484 5,720
販売費及び一般管理費 8,329 7,512
営業損失(△) △845 △1,792
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 64 59
債務勘定整理益 55 103
受取協賛金 15 13
助成金収入 123 90
その他 57 70
営業外収益合計 315 338
営業外費用    
支払利息 95 112
商品券等回収損失引当金繰入額 40 54
その他 98 21
営業外費用合計 235 188
経常損失(△) △764 △1,642
特別利益    
固定資産売却益 4,184 0
助成金収入 0 111
段階取得に係る差益 495 0
負ののれん発生益 387 376
その他 173 51
特別利益合計 5,241 539
特別損失    
固定資産除却損 29 27
投資有価証券評価損 49 66
臨時休業による損失 0 248
段階取得に係る差損 0 332
その他 0 1
特別損失合計 78 677
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 4,397 △1,780
法人税、住民税及び事業税 514 34
法人税等調整額 4 △11
法人税等合計 519 23
四半期純利益又は四半期純損失(△) 3,878 △1,803
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) 44 △3
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) 3,833 △1,799

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年02月期 Q2) 今期 (2023年02月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 4,397 △1,780
減価償却費 671 672
賞与引当金の増減額(△は減少) 15 △45
受取利息及び受取配当金 △64 △59
支払利息 95 112
固定資産除却損 29 27
有形固定資産売却損益(△は益) △4,184 0
投資有価証券評価損益(△は益) 49 66
臨時休業による損失 0 248
助成金収入 △123 △202
負ののれん発生益 △387 △376
段階取得に係る差損益(△は益) △495 332
売上債権の増減額(△は増加) △1,211 747
棚卸資産の増減額(△は増加) 133 102
仕入債務の増減額(△は減少) 1,426 397
その他 452 △420
小計 805 △174
利息及び配当金の受取額 64 59
利息の支払額 △99 △115
臨時休業による損失の支払額 0 △376
助成金の受取額 123 202
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △173 △6
営業活動によるキャッシュ・フロー 719 △411
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △350 △240
有形固定資産の売却による収入 4,192 0
無形固定資産の取得による支出 △27 △26
投資有価証券の取得による支出 △32 △101
投資有価証券の売却による収入 0 0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 2,085 487
差入保証金の増減額(△は増加) 0 12
その他 △17 △7
投資活動によるキャッシュ・フロー 5,850 124
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △40 430
長期借入金の返済による支出 △431 △480
配当金の支払額 0 0
その他 △26 △26
財務活動によるキャッシュ・フロー △498 △76
現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 6,071 △363
現金及び現金同等物の期首残高 2,601 2,965
現金及び現金同等物の四半期末残高 8,462 2,601

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年02月期 FY) 今期 (2023年02月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 8,512 2,441
受取手形及び売掛金 4,658 3,447
棚卸資産 1,608 1,742
その他 474 633
貸倒引当金 △17 △12
流動資産合計 15,237 8,251
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 9,542 9,738
土地 18,592 18,600
その他(純額) 402 407
有形固定資産合計 28,537 28,746
無形固定資産    
借地権 9,379 9,379
その他 571 654
無形固定資産合計 9,951 10,034
投資その他の資産    
投資有価証券 6,234 5,622
その他 1,639 1,617
貸倒引当金 △9 △9
投資その他の資産合計 7,864 7,229
固定資産合計 46,353 46,010
資産合計 61,591 54,262
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 7,140 5,713
短期借入金 8,732 8,773
未払金 789 631
未払法人税等 1,872 301
契約負債 3,199 0
賞与引当金 124 108
商品券等回収損失引当金 376 517
ポイント引当金 0 89
その他 2,533 4,650
流動負債合計 24,769 20,786
固定負債    
長期借入金 10,761 11,193
環境対策引当金 25 25
再開発関連費用引当金 312 487
退職給付に係る負債 555 552
その他 3,113 3,210
固定負債合計 14,768 15,468
負債合計 39,537 36,255
純資産の部    
株主資本    
資本金 7,132 7,132
資本剰余金 5,411 5,411
利益剰余金 6,880 3,253
自己株式 △297 △297
株主資本合計 19,125 15,499
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 2,340 1,991
退職給付に係る調整累計額 △216 △243
その他の包括利益累計額合計 2,123 1,748
非支配株主持分 804 759
純資産合計 22,053 18,007
負債純資産合計 61,591 54,262
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