証券、商品先物取引業 <8617> 光世証券 財務情報
2021年01月21日発表 2021年03月期 財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 Q3) | 今期 (2021年03月期 Q3) | |
| 営業収益 | ||
| 受入手数料 | 174 | 112 |
| 委託手数料 | 159 | 99 |
| 募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料 | 1 | 0 |
| その他の受入手数料 | 13 | 12 |
| トレーディング損益 | 616 | 161 |
| 金融収益 | 83 | 128 |
| その他の営業収益 | 63 | 64 |
| 営業収益計 | 937 | 467 |
| 金融費用 | 24 | 7 |
| 純営業収益 | 913 | 460 |
| 販売費・一般管理費 | ||
| 取引関係費 | 56 | 59 |
| 人件費 | 335 | 323 |
| 不動産関係費 | 112 | 102 |
| 事務費 | 13 | 9 |
| 減価償却費 | 53 | 56 |
| 租税公課 | 114 | 110 |
| その他 | 26 | 27 |
| 販売費・一般管理費計 | 711 | 690 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 201 | △229 |
| 営業外収益 | 53 | 148 |
| 営業外費用 | 6 | 1 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 249 | △82 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 0 | 2 |
| 金融商品取引責任準備金戻入 | 0 | 0 |
| 新株予約権戻入益 | 21 | 0 |
| 特別利益計 | 21 | 2 |
| 特別損失 | ||
| 金融商品取引責任準備金繰入れ | 1 | 0 |
| 特別損失計 | 1 | 0 |
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 268 | △80 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 39 | 2 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 229 | △82 |
四半期貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 Q3) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 8,104 | 7,157 |
| 預託金 | 3,607 | 3,434 |
| トレーディング商品 | 1,242 | 1,416 |
| 商品有価証券等 | 1,201 | 1,282 |
| デリバティブ取引 | 41 | 134 |
| 約定見返勘定 | 637 | 66 |
| 信用取引資産 | 1,381 | 1,219 |
| 信用取引貸付金 | 645 | 347 |
| 信用取引借証券担保金 | 736 | 871 |
| 支払差金勘定 | 25 | 0 |
| 有価証券担保貸付金 | 116 | 7 |
| 借入有価証券担保金 | 116 | 7 |
| 立替金 | 5 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 1 |
| 前払金 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 24 | 17 |
| 未収入金 | 1 | 0 |
| 未収還付法人税等 | 0 | 12 |
| 未収収益 | 11 | 11 |
| 短期差入保証金 | 320 | 296 |
| 流動資産計 | 15,481 | 13,641 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 4,087 | 4,130 |
| 建物 | 1,300 | 1,335 |
| 器具備品 | 20 | 29 |
| 土地 | 2,766 | 2,766 |
| 無形固定資産 | 18 | 27 |
| ソフトウエア | 16 | 26 |
| 電話加入権 | 0 | 0 |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資その他の資産 | 4,073 | 3,164 |
| 投資有価証券 | 3,661 | 2,748 |
| 関係会社株式 | 7 | 7 |
| 長期立替金 | 86 | 87 |
| その他 | 552 | 556 |
| 貸倒引当金 | △234 | △235 |
| 固定資産計 | 8,178 | 7,323 |
| 資産合計 | 23,659 | 20,964 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| トレーディング商品 | 757 | 470 |
| 商品有価証券等 | 706 | 365 |
| デリバティブ取引 | 51 | 105 |
| 信用取引負債 | 392 | 77 |
| 信用取引借入金 | 301 | 40 |
| 信用取引貸証券受入金 | 90 | 36 |
| 受取差金勘定 | 0 | 6 |
| 預り金 | 2,856 | 2,144 |
| 顧客からの預り金 | 2,778 | 2,118 |
| その他の預り金 | 77 | 26 |
| 受入保証金 | 2,123 | 1,152 |
| 未払金 | 13 | 8 |
| 未払費用 | 37 | 58 |
| 未払法人税等 | 36 | 50 |
| 賞与引当金 | 7 | 13 |
| 流動負債計 | 6,223 | 3,982 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 264 | 172 |
| 退職給付引当金 | 59 | 60 |
| 役員退職慰労引当金 | 365 | 353 |
| その他の固定負債 | 4 | 4 |
| 固定負債計 | 694 | 590 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 金融商品取引責任準備金 | 3 | 2 |
| 特別法上の準備金計 | 3 | 2 |
| 負債合計 | 6,922 | 4,575 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 12,000 | 12,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,000 | 3,000 |
| その他資本剰余金 | 947 | 1,106 |
| 資本剰余金合計 | 3,947 | 4,106 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 229 | △92 |
| 利益剰余金合計 | 229 | △92 |
| 自己株式 | △38 | △37 |
| 株主資本合計 | 16,139 | 15,976 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 598 | 391 |
| 評価・換算差額等合計 | 598 | 391 |
| 新株予約権 | 0 | 21 |
| 純資産合計 | 16,737 | 16,388 |
| 負債・純資産合計 | 23,659 | 20,964 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
