証券、商品先物取引業 <8617> 光世証券 財務情報
2021年04月22日発表 2021年03月期 財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
| 営業収益 | ||
| 受入手数料 | 225 | 151 |
| 委託手数料 | 208 | 135 |
| 募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料 | 1 | 0 |
| その他の受入手数料 | 16 | 14 |
| トレーディング損益 | 683 | 264 |
| 金融収益 | 102 | 135 |
| その他の営業収益 | 99 | 86 |
| 営業収益計 | 1,111 | 638 |
| 金融費用 | 35 | 11 |
| その他の営業費用 | 7 | 0 |
| 純営業収益 | 1,069 | 627 |
| 販売費・一般管理費 | ||
| 取引関係費 | 74 | 78 |
| 人件費 | 443 | 460 |
| 不動産関係費 | 143 | 139 |
| 事務費 | 16 | 12 |
| 減価償却費 | 71 | 75 |
| 租税公課 | 150 | 146 |
| その他 | 35 | 35 |
| 販売費・一般管理費計 | 935 | 947 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 133 | △319 |
| 営業外収益 | 68 | 155 |
| 営業外費用 | 25 | 4 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 176 | △168 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 0 | 2 |
| 新株予約権戻入益 | 21 | 0 |
| 金融商品取引責任準備金戻入 | 0 | 0 |
| 特別利益計 | 21 | 2 |
| 特別損失 | ||
| 金融商品取引責任準備金繰入れ | 1 | 0 |
| 特別損失計 | 1 | 0 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 196 | △165 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 33 | 3 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 162 | △169 |
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 196 | △165 |
| 減価償却費 | 71 | 75 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | 0 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 新株予約権戻入益 | △21 | 0 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 25 | △87 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | △2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △41 | △45 |
| 預託金の増減額（△は増加） | △294 | △1,014 |
| 預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | 621 | 1,093 |
| 約定見返勘定の増減 | 201 | 494 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | 212 | 220 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | △202 | 244 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | △816 | △209 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 625 | △24 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | △17 | △14 |
| 有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 8 |
| その他 | △60 | 88 |
| 小計 | 516 | 661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 45 |
| 法人税等の還付額 | 12 | 54 |
| 法人税等の支払額 | △12 | △12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 557 | 748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | 0 | △14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △747 | △294 |
| 投資事業有限責任組合からの分配による収入 | 125 | 237 |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △621 | △69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | 0 |
| 配当金の支払額 | △66 | △132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △69 | △132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △132 | 546 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,157 | 6,610 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,024 | 7,157 |
貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 7,024 | 7,157 |
| 預託金 | 3,729 | 3,434 |
| トレーディング商品 | 1,204 | 1,416 |
| 商品有価証券等 | 1,179 | 1,282 |
| デリバティブ取引 | 24 | 134 |
| 約定見返勘定 | 0 | 66 |
| 信用取引資産 | 2,035 | 1,219 |
| 信用取引貸付金 | 1,375 | 347 |
| 信用取引借証券担保金 | 659 | 871 |
| 支払差金勘定 | 12 | 0 |
| 有価証券担保貸付金 | 7 | 7 |
| 借入有価証券担保金 | 7 | 7 |
| 立替金 | 0 | 0 |
| 顧客への立替金 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 1 |
| 前払金 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 17 | 17 |
| 未収入金 | 0 | 0 |
| 未収還付法人税等 | 6 | 12 |
| 未収収益 | 14 | 11 |
| 短期差入保証金 | 313 | 296 |
| 流動資産計 | 14,367 | 13,641 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 4,072 | 4,130 |
| 建物 | 1,288 | 1,335 |
| 器具備品 | 18 | 29 |
| 土地 | 2,766 | 2,766 |
| 無形固定資産 | 14 | 27 |
| ソフトウエア | 13 | 26 |
| 電話加入権 | 0 | 0 |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資その他の資産 | 4,059 | 3,164 |
| 投資有価証券 | 3,649 | 2,748 |
| 関係会社株式 | 7 | 7 |
| 長期立替金 | 86 | 87 |
| その他 | 551 | 556 |
| 貸倒引当金 | △234 | △235 |
| 固定資産計 | 8,147 | 7,323 |
| 資産合計 | 22,515 | 20,964 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| トレーディング商品 | 268 | 470 |
| 商品有価証券等 | 249 | 365 |
| デリバティブ取引 | 19 | 105 |
| 約定見返勘定 | 134 | 0 |
| 信用取引負債 | 702 | 77 |
| 信用取引借入金 | 615 | 40 |
| 信用取引貸証券受入金 | 86 | 36 |
| 受取差金勘定 | 0 | 6 |
| 預り金 | 2,661 | 2,144 |
| 顧客からの預り金 | 2,639 | 2,118 |
| その他の預り金 | 21 | 26 |
| 受入保証金 | 1,257 | 1,152 |
| 未払金 | 16 | 8 |
| 未払費用 | 31 | 58 |
| 未払法人税等 | 52 | 50 |
| 賞与引当金 | 14 | 13 |
| 流動負債計 | 5,137 | 3,982 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 266 | 172 |
| 退職給付引当金 | 59 | 60 |
| 役員退職慰労引当金 | 370 | 353 |
| その他の固定負債 | 4 | 4 |
| 固定負債計 | 700 | 590 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 金融商品取引責任準備金 | 3 | 2 |
| 特別法上の準備金計 | 3 | 2 |
| 負債合計 | 5,842 | 4,575 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 12,000 | 12,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,000 | 3,000 |
| その他資本剰余金 | 947 | 1,106 |
| 資本剰余金合計 | 3,947 | 4,106 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 162 | △92 |
| 利益剰余金合計 | 162 | △92 |
| 自己株式 | △40 | △37 |
| 株主資本合計 | 16,070 | 15,976 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 603 | 391 |
| 評価・換算差額等合計 | 603 | 391 |
| 新株予約権 | 0 | 21 |
| 純資産合計 | 16,673 | 16,388 |
| 負債・純資産合計 | 22,515 | 20,964 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
