証券、商品先物取引業 <8617> 光世証券 財務情報
2022年04月21日発表 2022年03月期 財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | △209 | 196 |
| 減価償却費 | 69 | 71 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | △1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | 16 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 新株予約権戻入益 | 0 | △21 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △159 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | △65 | △41 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 501 | △294 |
| 預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | △946 | 621 |
| 約定見返勘定の増減 | △863 | 201 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | △232 | 212 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | 43 | △202 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 849 | △816 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | △180 | 625 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 5 | △17 |
| その他 | 62 | △60 |
| 小計 | △1,108 | 516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 41 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 12 |
| 法人税等の支払額 | △49 | △12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,092 | 557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △117 | △747 |
| 投資事業有限責任組合からの分配による収入 | 328 | 125 |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 205 | △621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | △2 |
| 配当金の支払額 | △123 | △66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △123 | △69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,010 | △132 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,024 | 7,157 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,013 | 7,024 |
損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 FY) | |
| 営業収益 | ||
| 受入手数料 | 154 | 225 |
| 委託手数料 | 141 | 208 |
| 引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料 | 0 | 0 |
| 募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料 | 0 | 1 |
| その他の受入手数料 | 10 | 16 |
| トレーディング損益 | 144 | 683 |
| 金融収益 | 59 | 102 |
| その他の営業収益 | 89 | 99 |
| 営業収益計 | 448 | 1,111 |
| 金融費用 | 18 | 35 |
| その他の営業費用 | 0 | 7 |
| 純営業収益 | 429 | 1,069 |
| 販売費・一般管理費 | ||
| 取引関係費 | 74 | 74 |
| 人件費 | 417 | 443 |
| 不動産関係費 | 146 | 143 |
| 事務費 | 11 | 16 |
| 減価償却費 | 69 | 71 |
| 租税公課 | 144 | 150 |
| その他 | 36 | 35 |
| 販売費・一般管理費計 | 901 | 935 |
| 営業利益又は営業損失（△） | △472 | 133 |
| 営業外収益 | 263 | 68 |
| 営業外費用 | 0 | 25 |
| 経常利益又は経常損失（△） | △208 | 176 |
| 特別利益 | ||
| 新株予約権戻入益 | 0 | 21 |
| 特別利益計 | 0 | 21 |
| 特別損失 | ||
| 金融商品取引責任準備金繰入れ | 0 | 1 |
| 特別損失計 | 0 | 1 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | △209 | 196 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 3 | 33 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | △212 | 162 |
貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 6,013 | 7,024 |
| 預託金 | 3,227 | 3,729 |
| トレーディング商品 | 1,436 | 1,204 |
| 商品有価証券等 | 1,377 | 1,179 |
| デリバティブ取引 | 59 | 24 |
| 約定見返勘定 | 729 | 0 |
| 信用取引資産 | 1,186 | 2,035 |
| 信用取引貸付金 | 936 | 1,375 |
| 信用取引借証券担保金 | 250 | 659 |
| 支払差金勘定 | 0 | 12 |
| 有価証券担保貸付金 | 7 | 7 |
| 借入有価証券担保金 | 7 | 7 |
| 立替金 | 0 | 0 |
| 顧客への立替金 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 14 | 17 |
| 未収入金 | 3 | 0 |
| 未収還付法人税等 | 21 | 6 |
| 未収収益 | 14 | 14 |
| 短期差入保証金 | 307 | 313 |
| その他の流動資産 | 1 | 0 |
| 流動資産計 | 12,964 | 14,367 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 4,022 | 4,072 |
| 建物 | 1,243 | 1,288 |
| 器具備品 | 13 | 18 |
| 土地 | 2,766 | 2,766 |
| 無形固定資産 | 2 | 14 |
| ソフトウエア | 1 | 13 |
| 電話加入権 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資その他の資産 | 3,426 | 4,059 |
| 投資有価証券 | 3,016 | 3,649 |
| 関係会社株式 | 7 | 7 |
| 長期立替金 | 86 | 86 |
| その他 | 550 | 551 |
| 貸倒引当金 | △234 | △234 |
| 固定資産計 | 7,451 | 8,147 |
| 資産合計 | 20,415 | 22,515 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| トレーディング商品 | 311 | 268 |
| 商品有価証券等 | 294 | 249 |
| デリバティブ取引 | 17 | 19 |
| 約定見返勘定 | 0 | 134 |
| 信用取引負債 | 521 | 702 |
| 信用取引借入金 | 515 | 615 |
| 信用取引貸証券受入金 | 6 | 86 |
| 受取差金勘定 | 40 | 0 |
| 預り金 | 1,953 | 2,661 |
| 顧客からの預り金 | 1,937 | 2,639 |
| その他の預り金 | 15 | 21 |
| 受入保証金 | 1,019 | 1,257 |
| 未払金 | 12 | 16 |
| 未払費用 | 33 | 31 |
| 未払法人税等 | 39 | 52 |
| 賞与引当金 | 14 | 14 |
| 流動負債計 | 3,946 | 5,137 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 94 | 266 |
| 退職給付引当金 | 54 | 59 |
| 役員退職慰労引当金 | 387 | 370 |
| その他の固定負債 | 4 | 4 |
| 固定負債計 | 541 | 700 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 金融商品取引責任準備金 | 4 | 3 |
| 特別法上の準備金計 | 4 | 3 |
| 負債合計 | 4,492 | 5,842 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 12,000 | 12,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,000 | 3,000 |
| その他資本剰余金 | 947 | 947 |
| 資本剰余金合計 | 3,947 | 3,947 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △172 | 162 |
| 利益剰余金合計 | △172 | 162 |
| 自己株式 | △40 | △40 |
| 株主資本合計 | 15,734 | 16,070 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 189 | 603 |
| 評価・換算差額等合計 | 189 | 603 |
| 純資産合計 | 15,923 | 16,673 |
| 負債・純資産合計 | 20,415 | 22,515 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
