証券、商品先物取引業 <8617> 光世証券 財務情報
2023年04月20日発表 2023年03月期 財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | △394 | △209 |
| 減価償却費 | 53 | 69 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | 17 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1 | △159 |
| 受取利息及び受取配当金 | △71 | △65 |
| 預託金の増減額（△は増加） | △749 | 501 |
| 預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | 398 | △946 |
| 約定見返勘定の増減 | 1,633 | △863 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | △893 | △232 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | 69 | 43 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 266 | 849 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | △53 | △180 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 83 | 5 |
| その他 | △12 | 62 |
| 小計 | 350 | △1,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 65 |
| 法人税等の還付額 | 21 | 0 |
| 法人税等の支払額 | △60 | △49 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 383 | △1,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6 | △6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △240 | △117 |
| 投資事業有限責任組合からの分配による収入 | 92 | 328 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △160 | 205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | △47 | △123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △48 | △123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 174 | △1,010 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,013 | 7,024 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,188 | 6,013 |
損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 FY) | |
| 営業収益 | ||
| 受入手数料 | 141 | 154 |
| 委託手数料 | 129 | 141 |
| 引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料 | 0 | 0 |
| 募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料 | 2 | 0 |
| その他の受入手数料 | 9 | 10 |
| トレーディング損益 | 138 | 144 |
| 金融収益 | 68 | 59 |
| その他の営業収益 | 87 | 89 |
| 営業収益計 | 436 | 448 |
| 金融費用 | 16 | 18 |
| その他の営業費用 | 0 | 0 |
| 純営業収益 | 419 | 429 |
| 販売費・一般管理費 | ||
| 取引関係費 | 77 | 74 |
| 人件費 | 411 | 417 |
| 不動産関係費 | 172 | 146 |
| 事務費 | 12 | 11 |
| 減価償却費 | 53 | 69 |
| 租税公課 | 144 | 144 |
| その他 | 41 | 36 |
| 販売費・一般管理費計 | 913 | 901 |
| 営業損失（△） | △494 | △472 |
| 営業外収益 | 102 | 263 |
| 営業外費用 | 2 | 0 |
| 経常損失（△） | △394 | △208 |
| 特別損失 | ||
| 金融商品取引責任準備金繰入れ | 0 | 0 |
| 特別損失計 | 0 | 0 |
| 税引前当期純損失（△） | △394 | △209 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 3 | 3 |
| 当期純損失（△） | △397 | △212 |
貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 6,188 | 6,013 |
| 預託金 | 3,977 | 3,227 |
| トレーディング商品 | 2,330 | 1,436 |
| 商品有価証券等 | 2,306 | 1,377 |
| デリバティブ取引 | 23 | 59 |
| 約定見返勘定 | 0 | 729 |
| 信用取引資産 | 919 | 1,186 |
| 信用取引貸付金 | 577 | 936 |
| 信用取引借証券担保金 | 341 | 250 |
| 支払差金勘定 | 20 | 0 |
| 有価証券担保貸付金 | 7 | 7 |
| 借入有価証券担保金 | 7 | 7 |
| 立替金 | 0 | 0 |
| 顧客への立替金 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 13 | 14 |
| 未収入金 | 0 | 3 |
| 未収還付法人税等 | 17 | 21 |
| 未収収益 | 16 | 14 |
| 短期差入保証金 | 224 | 307 |
| その他の流動資産 | 0 | 1 |
| 流動資産計 | 13,716 | 12,964 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 3,977 | 4,022 |
| 建物 | 1,197 | 1,243 |
| 器具備品 | 13 | 13 |
| 土地 | 2,766 | 2,766 |
| 無形固定資産 | 7 | 2 |
| ソフトウエア | 6 | 1 |
| 電話加入権 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | 3,349 | 3,426 |
| 投資有価証券 | 2,940 | 3,016 |
| 関係会社株式 | 7 | 7 |
| 長期立替金 | 86 | 86 |
| その他 | 549 | 550 |
| 貸倒引当金 | △234 | △234 |
| 固定資産計 | 7,334 | 7,451 |
| 資産合計 | 21,051 | 20,415 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| トレーディング商品 | 381 | 311 |
| 商品有価証券等 | 314 | 294 |
| デリバティブ取引 | 66 | 17 |
| 約定見返勘定 | 904 | 0 |
| 信用取引負債 | 468 | 521 |
| 信用取引借入金 | 359 | 515 |
| 信用取引貸証券受入金 | 109 | 6 |
| 受取差金勘定 | 0 | 40 |
| 預り金 | 2,244 | 1,953 |
| 顧客からの預り金 | 2,222 | 1,937 |
| その他の預り金 | 21 | 15 |
| 受入保証金 | 1,126 | 1,019 |
| 未払金 | 4 | 12 |
| 未払費用 | 40 | 33 |
| 未払法人税等 | 43 | 39 |
| 賞与引当金 | 13 | 14 |
| 流動負債計 | 5,227 | 3,946 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 22 | 94 |
| 退職給付引当金 | 50 | 54 |
| 役員退職慰労引当金 | 404 | 387 |
| その他の固定負債 | 3 | 4 |
| 固定負債計 | 480 | 541 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 金融商品取引責任準備金 | 4 | 4 |
| 特別法上の準備金計 | 4 | 4 |
| 負債合計 | 5,712 | 4,492 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 12,000 | 12,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,000 | 3,000 |
| その他資本剰余金 | 727 | 947 |
| 資本剰余金合計 | 3,727 | 3,947 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △397 | △172 |
| 利益剰余金合計 | △397 | △172 |
| 自己株式 | △40 | △40 |
| 株主資本合計 | 15,288 | 15,734 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 50 | 189 |
| 評価・換算差額等合計 | 50 | 189 |
| 純資産合計 | 15,338 | 15,923 |
| 負債・純資産合計 | 21,051 | 20,415 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
