証券、商品先物取引業 <8617> 光世証券 財務情報
2023年10月23日発表 2024年03月期 財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q2) | 今期 (2024年03月期 Q2) | |
| 営業収益 | ||
| 受入手数料 | 87 | 66 |
| 委託手数料 | 82 | 59 |
| 募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料 | 0 | 1 |
| その他の受入手数料 | 4 | 4 |
| トレーディング損益 | 356 | 16 |
| 金融収益 | 81 | 50 |
| その他の営業収益 | 90 | 43 |
| 営業収益計 | 616 | 177 |
| 金融費用 | 26 | 9 |
| その他の営業費用 | 8 | 0 |
| 純営業収益 | 580 | 168 |
| 販売費・一般管理費 | ||
| 取引関係費 | 43 | 37 |
| 人件費 | 209 | 211 |
| 不動産関係費 | 92 | 70 |
| 事務費 | 6 | 6 |
| 減価償却費 | 27 | 26 |
| 租税公課 | 79 | 72 |
| その他 | 21 | 22 |
| 販売費・一般管理費計 | 480 | 446 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 99 | △278 |
| 営業外収益 | 61 | 73 |
| 営業外費用 | 0 | 15 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 161 | △220 |
| 特別利益 | ||
| 金融商品取引責任準備金戻入 | 1 | 0 |
| 特別利益計 | 1 | 0 |
| 特別損失 | ||
| 金融商品取引責任準備金繰入れ | 0 | 0 |
| 特別損失計 | 0 | 0 |
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 163 | △221 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 29 | 1 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 133 | △222 |
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q2) | 今期 (2024年03月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 163 | △221 |
| 減価償却費 | 27 | 26 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | △1 | 0 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △4 | 15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 8 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | △1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △36 | △43 |
| 預託金の増減額（△は増加） | △10 | △151 |
| 預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | 455 | 195 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | △1,093 | 427 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | 1,058 | 23 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | 627 | 443 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | △1,412 | △646 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 438 | △161 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | △72 | 36 |
| その他 | 1 | △43 |
| 小計 | 146 | △90 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 43 |
| 法人税等の還付額 | 14 | 21 |
| 法人税等の支払額 | △12 | △12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185 | △37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △40 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △386 | △176 |
| 投資事業有限責任組合からの分配による収入 | 71 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △352 | △133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | △47 | △47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △47 | △48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △214 | △219 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,794 | 6,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,974 | 5,794 |
四半期貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 FY) | 今期 (2024年03月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 5,974 | 6,188 |
| 預託金 | 3,987 | 3,977 |
| トレーディング商品 | 1,271 | 2,330 |
| 商品有価証券等 | 1,247 | 2,306 |
| デリバティブ取引 | 24 | 23 |
| 約定見返勘定 | 189 | 0 |
| 信用取引資産 | 2,331 | 919 |
| 信用取引貸付金 | 1,330 | 577 |
| 信用取引借証券担保金 | 1,001 | 341 |
| 支払差金勘定 | 0 | 20 |
| 有価証券担保貸付金 | 7 | 7 |
| 借入有価証券担保金 | 7 | 7 |
| 立替金 | 2 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 39 | 13 |
| 未収入金 | 0 | 0 |
| 未収還付法人税等 | 0 | 17 |
| 未収収益 | 28 | 16 |
| 短期差入保証金 | 297 | 224 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 |
| 流動資産計 | 14,130 | 13,716 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 3,991 | 3,977 |
| 建物 | 1,212 | 1,197 |
| 器具備品 | 12 | 13 |
| 土地 | 2,766 | 2,766 |
| 無形固定資産 | 6 | 7 |
| ソフトウエア | 5 | 6 |
| 電話加入権 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | 4,323 | 3,349 |
| 投資有価証券 | 3,913 | 2,940 |
| 関係会社株式 | 7 | 7 |
| 長期立替金 | 86 | 86 |
| その他 | 551 | 549 |
| 貸倒引当金 | △234 | △234 |
| 固定資産計 | 8,321 | 7,334 |
| 資産合計 | 22,451 | 21,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| トレーディング商品 | 1,008 | 381 |
| 商品有価証券等 | 984 | 314 |
| デリバティブ取引 | 24 | 66 |
| 約定見返勘定 | 0 | 904 |
| 信用取引負債 | 907 | 468 |
| 信用取引借入金 | 766 | 359 |
| 信用取引貸証券受入金 | 140 | 109 |
| 受取差金勘定 | 4 | 0 |
| 預り金 | 2,527 | 2,244 |
| 顧客からの預り金 | 2,405 | 2,222 |
| その他の預り金 | 121 | 21 |
| 受入保証金 | 1,299 | 1,126 |
| 未払金 | 6 | 4 |
| 未払費用 | 48 | 40 |
| 未払法人税等 | 63 | 43 |
| 賞与引当金 | 15 | 13 |
| 流動負債計 | 5,881 | 5,227 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 222 | 22 |
| 退職給付引当金 | 48 | 50 |
| 役員退職慰労引当金 | 412 | 404 |
| その他の固定負債 | 3 | 3 |
| 固定負債計 | 687 | 480 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 金融商品取引責任準備金 | 2 | 4 |
| 特別法上の準備金計 | 2 | 4 |
| 負債合計 | 6,571 | 5,712 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 12,000 | 12,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,000 | 3,000 |
| その他資本剰余金 | 282 | 727 |
| 資本剰余金合計 | 3,282 | 3,727 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 133 | △397 |
| 利益剰余金合計 | 133 | △397 |
| 自己株式 | △41 | △40 |
| 株主資本合計 | 15,375 | 15,288 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 504 | 50 |
| 評価・換算差額等合計 | 504 | 50 |
| 純資産合計 | 15,879 | 15,338 |
| 負債・純資産合計 | 22,451 | 21,051 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
