証券、商品先物取引業
<8625> 高木証券 財務情報
2015年10月28日発表
2016年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2015年03月期 Q2)
|
今期
(2016年03月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
670
|
482
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△10
|
587
|
|
その他の包括利益合計
|
△10
|
587
|
|
四半期包括利益
|
660
|
1,070
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
660
|
1,070
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2015年03月期 Q2)
|
今期
(2016年03月期 Q2)
|
|
営業収益
|
|
|
|
受入手数料
|
2,812
|
2,985
|
|
トレーディング損益
|
△33
|
493
|
|
金融収益
|
181
|
210
|
|
その他の営業収益
|
2
|
0
|
|
営業収益計
|
2,962
|
3,690
|
|
金融費用
|
30
|
31
|
|
純営業収益
|
2,931
|
3,658
|
|
販売費・一般管理費
|
|
|
|
取引関係費
|
464
|
477
|
|
人件費
|
1,925
|
1,959
|
|
不動産関係費
|
297
|
262
|
|
事務費
|
544
|
532
|
|
減価償却費
|
182
|
172
|
|
租税公課
|
71
|
57
|
|
貸倒引当金繰入れ
|
17
|
0
|
|
その他
|
47
|
62
|
|
販売費・一般管理費計
|
3,552
|
3,523
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
△620
|
135
|
|
営業外収益
|
176
|
163
|
|
営業外費用
|
33
|
13
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
△476
|
285
|
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券売却益
|
1,203
|
149
|
|
訴訟損失引当金戻入額
|
19
|
58
|
|
特別利益計
|
1,222
|
207
|
|
特別損失
|
|
|
|
訴訟和解金
|
3
|
0
|
|
金融商品取引責任準備金繰入れ
|
2
|
1
|
|
特別損失計
|
5
|
1
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
740
|
491
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
62
|
10
|
|
法人税等調整額
|
7
|
0
|
|
法人税等合計
|
69
|
9
|
|
四半期純利益
|
670
|
482
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
0
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
670
|
482
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2015年03月期 Q2)
|
今期
(2016年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
740
|
491
|
|
減価償却費
|
182
|
172
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
17
|
0
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△55
|
△60
|
|
金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）
|
2
|
1
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△1,203
|
△149
|
|
その他の引当金の増減額（△は減少）
|
△19
|
△58
|
|
訴訟和解金
|
3
|
0
|
|
顧客分別金信託の増減額（△は増加）
|
△200
|
1,500
|
|
トレーディング商品の増減額
|
1,694
|
159
|
|
約定見返勘定の増減額（△は増加）
|
987
|
△1,843
|
|
信用取引資産の増減額（△は増加）
|
△83
|
1,527
|
|
信用取引負債の増減額（△は減少）
|
△1,356
|
△456
|
|
立替金及び預り金の増減額
|
1,049
|
336
|
|
差入保証金の増減額（△は増加）
|
168
|
114
|
|
受入保証金の増減額（△は減少）
|
264
|
△288
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△210
|
△174
|
|
支払利息
|
20
|
19
|
|
その他
|
△265
|
△119
|
|
小計
|
1,736
|
1,172
|
|
利息及び配当金の受取額
|
210
|
174
|
|
利息の支払額
|
△20
|
△19
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
11
|
△43
|
|
訴訟和解金の支払額
|
△6
|
△564
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,932
|
718
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△189
|
△32
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△57
|
△63
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△65
|
△2
|
|
固定資産の売却による収入
|
0
|
32
|
|
定期預金の増減額（△は増加）
|
0
|
718
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△1,118
|
△136
|
|
投資有価証券の売却及び償還による収入
|
1,252
|
683
|
|
短期貸付金の増減額（△は増加）
|
1
|
0
|
|
その他
|
△36
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△213
|
1,199
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
100
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△234
|
△234
|
|
ストックオプションの行使による収入
|
0
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△135
|
△235
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△43
|
20
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,539
|
1,703
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
8,077
|
6,373
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
9,925
|
8,077
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2015年03月期 FY)
|
今期
(2016年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金・預金
|
9,717
|
8,324
|
|
預託金
|
2,534
|
2,423
|
|
顧客分別金信託
|
2,200
|
2,000
|
|
その他の預託金
|
334
|
423
|
|
トレーディング商品
|
2,019
|
3,713
|
|
商品有価証券等
|
2,019
|
3,713
|
|
約定見返勘定
|
447
|
1,435
|
|
信用取引資産
|
8,989
|
8,906
|
|
信用取引貸付金
|
8,963
|
8,644
|
|
信用取引借証券担保金
|
26
|
261
|
|
立替金
|
1
|
0
|
|
繰延税金資産
|
145
|
145
|
|
その他の流動資産
|
474
|
397
|
|
貸倒引当金
|
△5
|
△2
|
|
流動資産計
|
24,323
|
25,344
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
1,293
|
1,143
|
|
無形固定資産
|
628
|
679
|
|
投資その他の資産
|
19,680
|
18,693
|
|
投資有価証券
|
18,730
|
17,658
|
|
その他
|
1,814
|
1,884
|
|
貸倒引当金
|
△864
|
△849
|
|
固定資産計
|
21,602
|
20,516
|
|
資産合計
|
45,925
|
45,860
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
信用取引負債
|
2,000
|
3,357
|
|
信用取引借入金
|
1,924
|
2,779
|
|
信用取引貸証券受入金
|
76
|
577
|
|
預り金
|
2,823
|
1,773
|
|
顧客からの預り金
|
681
|
833
|
|
その他の預り金
|
2,141
|
939
|
|
受入保証金
|
749
|
484
|
|
短期借入金
|
2,500
|
2,400
|
|
未払法人税等
|
69
|
31
|
|
賞与引当金
|
256
|
315
|
|
役員賞与引当金
|
36
|
92
|
|
訴訟損失引当金
|
398
|
420
|
|
その他の流動負債
|
169
|
535
|
|
流動負債計
|
9,004
|
9,410
|
|
固定負債
|
|
|
|
繰延税金負債
|
5,009
|
4,994
|
|
再評価に係る繰延税金負債
|
82
|
82
|
|
その他の固定負債
|
146
|
118
|
|
固定負債計
|
5,238
|
5,194
|
|
特別法上の準備金
|
|
|
|
金融商品取引責任準備金
|
15
|
13
|
|
特別法上の準備金計
|
15
|
13
|
|
負債合計
|
14,259
|
14,618
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
11,069
|
11,069
|
|
資本剰余金
|
4,316
|
4,318
|
|
利益剰余金
|
5,983
|
5,547
|
|
自己株式
|
△433
|
△436
|
|
株主資本合計
|
20,936
|
20,499
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
10,590
|
10,600
|
|
土地再評価差額金
|
92
|
92
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
10,682
|
10,692
|
|
新株予約権
|
47
|
48
|
|
純資産合計
|
31,666
|
31,241
|
|
負債・純資産合計
|
45,925
|
45,860
|
