2021年11月11日発表 2022年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
四半期純利益 354 223
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 10 71
為替換算調整勘定 △2 1
退職給付に係る調整額 △3 △1
その他の包括利益合計 7 72
四半期包括利益 362 296
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 362 296

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
営業収益    
受入手数料 2,957 2,613
トレーディング損益 173 210
その他の営業収益 8 11
営業収益計 3,139 2,836
金融費用 10 12
純営業収益 3,129 2,823
販売費及び一般管理費 2,579 2,551
営業利益 550 272
営業外収益    
受取利息 3 3
受取配当金 18 15
為替差益 0 0
貸倒引当金戻入額 24 11
その他 11 10
営業外収益合計 57 41
営業外費用    
為替差損 0 0
投資事業組合運用損 2 0
その他 0 0
営業外費用合計 2 0
経常利益 605 313
特別利益    
投資有価証券売却益 0 65
事業譲渡益 0 28
保険解約返戻金 4 0
訴訟損失引当金戻入額 0 28
特別利益合計 4 122
特別損失    
投資有価証券評価損 0 15
減損損失 0 11
訴訟損失引当金繰入額 21 0
金融商品取引責任準備金繰入額 0 0
特別損失合計 22 28
税金等調整前四半期純利益 587 407
法人税等 232 183
四半期純利益 354 223
親会社株主に帰属する四半期純利益 354 223

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 587 407
減価償却費 170 169
減損損失 0 11
貸倒引当金の増減額(△は減少) △25 △12
賞与引当金の増減額(△は減少) △21 △56
役員賞与引当金の増減額(△は減少) △54 △67
株式給付引当金の増減額(△は減少) △1 △1
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) △7 0
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) 14 △33
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 4 2
保険解約返戻金 △5 0
受取利息及び受取配当金 △22 △20
支払利息 10 12
為替差損益(△は益) △6 12
投資事業組合運用損益(△は益) 2 0
投資有価証券売却損益(△は益) 0 △66
投資有価証券評価損益(△は益) 0 15
事業譲渡益(△は益) 0 △29
商品取引責任準備預金の増減額(△は増加) 0 △56
委託者未収金の増減額(△は増加) 41 △5
差入保証金の増減額(△は増加) △476 △3,779
委託者先物取引差金(借方)の増減額(△は増加) △2,060 2,189
預り証拠金の増減額(△は減少) 1,259 102
金融商品取引保証金の増減額(△は減少) 1,112 905
その他の売上債権の増減額(△は増加) △7 0
棚卸資産の増減額(△は増加) 58 74
委託者未払金の増減額(△は減少) △29 293
その他 △72 △1,880
小計 483 △1,802
利息及び配当金の受取額 21 19
利息の支払額 △12 △14
損害賠償金の支払額 △7 △2
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △73 △351
営業活動によるキャッシュ・フロー 413 △2,149
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △44 △18
無形固定資産の取得による支出 △17 △20
投資有価証券の取得による支出 △25 △66
投資有価証券の売却による収入 0 208
貸付による支出 △1 0
貸付金の回収による収入 2 10
保険積立金の解約による収入 9 0
事業譲渡による収入 0 68
敷金の差入による支出 △47 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △120 184
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入れによる収入 0 800
短期借入金の返済による支出 0 △800
長期借入金の返済による支出 △107 △141
自己株式の取得による支出 0 △1
配当金の支払額 △210 △260
財務活動によるキャッシュ・フロー △317 △400
現金及び現金同等物に係る換算差額 9 5
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △14 △2,358
現金及び現金同等物の期首残高 4,034 6,392
現金及び現金同等物の四半期末残高 4,684 4,034

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2022年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 4,998 5,009
売掛金 6 0
委託者未収金 12 54
トレーディング商品 2 0
商品 26 85
保管有価証券 22,604 22,333
差入保証金 31,059 30,583
委託者先物取引差金 4,943 2,884
その他 2,127 1,689
貸倒引当金 △1 △1
流動資産合計 65,782 62,639
固定資産    
有形固定資産 3,081 3,074
無形固定資産    
のれん 250 365
その他 106 99
無形固定資産合計 356 464
投資その他の資産    
その他 3,073 2,827
貸倒引当金 △192 △217
投資その他の資産合計 2,881 2,611
固定資産合計 6,320 6,150
資産合計 72,103 68,789
負債の部    
流動負債    
委託者未払金 662 688
短期借入金 900 906
未払法人税等 259 103
賞与引当金 123 144
役員賞与引当金 0 54
預り証拠金 26,161 24,902
預り証拠金代用有価証券 22,604 22,333
金融商品取引保証金 9,289 8,177
その他 967 433
流動負債合計 60,969 57,742
固定負債    
長期借入金 100 200
株式給付引当金 55 55
役員株式給付引当金 52 59
役員退職慰労引当金 172 172
訴訟損失引当金 130 116
退職給付に係る負債 819 814
その他 131 117
固定負債合計 1,462 1,535
特別法上の準備金    
商品取引責任準備金 197 197
金融商品取引責任準備金 17 16
特別法上の準備金合計 215 214
負債合計 62,646 59,493
純資産の部    
株主資本    
資本金 1,722 1,722
資本剰余金 1,106 1,106
利益剰余金 8,261 8,117
自己株式 △1,792 △1,799
株主資本合計 9,298 9,147
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 183 172
為替換算調整勘定 △39 △38
退職給付に係る調整累計額 12 14
その他の包括利益累計額合計 157 149
純資産合計 9,456 9,296
負債純資産合計 72,103 68,789
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