2023年04月05日発表
2023年11月期
財務諸表
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)
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前期
(2022年11月期 FY)
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今期
(2023年11月期 Q1)
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資産
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び現金同等物
|
37,074
|
31,767
|
|
営業債権及びその他の債権
|
6,264
|
10,038
|
|
棚卸資産
|
93,416
|
95,303
|
|
その他の流動資産
|
23
|
22
|
|
流動資産合計
|
136,778
|
137,131
|
|
非流動資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
22,706
|
22,963
|
|
投資不動産
|
40,194
|
39,864
|
|
のれん
|
1,401
|
1,401
|
|
無形資産
|
193
|
205
|
|
営業債権及びその他の債権
|
1,275
|
1,457
|
|
その他の金融資産
|
7,206
|
7,219
|
|
繰延税金資産
|
423
|
698
|
|
その他の非流動資産
|
13
|
13
|
|
非流動資産合計
|
73,414
|
73,824
|
|
資産合計
|
210,192
|
210,955
|
|
負債及び資本
|
|
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|
負債
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
営業債務及びその他の債務
|
7,308
|
5,681
|
|
有利子負債
|
14,549
|
13,739
|
|
未払法人所得税等
|
1,263
|
1,935
|
|
引当金
|
342
|
1,079
|
|
流動負債合計
|
23,463
|
22,436
|
|
非流動負債
|
|
|
|
営業債務及びその他の債務
|
3,492
|
3,612
|
|
有利子負債
|
107,550
|
111,108
|
|
退職給付に係る負債
|
709
|
704
|
|
引当金
|
7
|
15
|
|
繰延税金負債
|
799
|
787
|
|
非流動負債合計
|
112,558
|
116,228
|
|
負債合計
|
136,022
|
138,665
|
|
資本
|
|
|
|
資本金
|
6,624
|
6,624
|
|
資本剰余金
|
6,769
|
6,775
|
|
利益剰余金
|
62,036
|
60,029
|
|
自己株式
|
△1,608
|
△1,534
|
|
その他の資本の構成要素
|
347
|
393
|
|
親会社の所有者に帰属する持分合計
|
74,170
|
72,290
|
|
資本合計
|
74,170
|
72,290
|
|
負債及び資本合計
|
210,192
|
210,955
|
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年11月期 Q1)
|
今期
(2023年11月期 Q1)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期利益
|
6,488
|
5,420
|
|
減価償却費
|
386
|
391
|
|
引当金及び退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△732
|
△500
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△4
|
△4
|
|
支払利息
|
296
|
268
|
|
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
|
4,455
|
△231
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
4,361
|
7,884
|
|
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
|
819
|
△38
|
|
その他
|
△98
|
△1
|
|
小計
|
15,975
|
13,193
|
|
利息及び配当金の受取額
|
190
|
101
|
|
法人所得税の支払額
|
△2,781
|
△3,460
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
13,386
|
9,835
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△13
|
△19
|
|
投資不動産の取得による支出
|
△452
|
△42
|
|
無形資産の取得による支出
|
△9
|
△9
|
|
貸付金の実行による支出
|
△281
|
0
|
|
貸付金の回収による収入
|
2
|
1
|
|
その他の金融資産の取得による支出
|
△56
|
△2,879
|
|
その他の金融資産の回収による収入
|
3
|
0
|
|
子会社の取得による支出
|
△1,582
|
0
|
|
その他
|
0
|
26
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,384
|
△2,919
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
165
|
1,680
|
|
長期借入れによる収入
|
12,918
|
4,829
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△15,846
|
△12,291
|
|
社債の償還による支出
|
△10
|
△20
|
|
リース負債の返済による支出
|
△106
|
△107
|
|
配当金の支払額
|
△2,371
|
△1,778
|
|
自己株式の取得による支出
|
△114
|
△336
|
|
自己株式の処分による収入
|
36
|
4
|
|
利息の支払額
|
△370
|
△277
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△5,695
|
△8,293
|
|
現金及び現金同等物の増減額
|
5,307
|
△1,376
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
32,185
|
0
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
37,074
|
32,185
|
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年11月期 Q1)
|
今期
(2023年11月期 Q1)
|
|
売上高
|
31,052
|
26,315
|
|
売上原価
|
21,148
|
17,820
|
|
売上総利益
|
9,903
|
8,495
|
|
販売費及び一般管理費
|
3,234
|
2,826
|
|
その他の収益
|
116
|
21
|
|
その他の費用
|
4
|
5
|
|
営業利益
|
6,781
|
5,685
|
|
金融収益
|
3
|
3
|
|
金融費用
|
296
|
268
|
|
税引前四半期利益
|
6,488
|
5,420
|
|
法人所得税
|
2,071
|
1,795
|
|
四半期利益
|
4,416
|
3,625
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
純損益に振り替えられない項目
|
|
|
|
その他の包括利益を通じて測定する金融資産の純変動
|
△45
|
△106
|
|
確定給付制度の再測定
|
0
|
△9
|
|
小計
|
△45
|
△114
|
|
後に純損益に振り替えられる可能性のある項目
|
|
|
|
在外営業活動体の換算差額
|
0
|
4
|
|
キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の純変動
|
△3
|
6
|
|
小計
|
△2
|
11
|
|
税引後その他の包括利益
|
△47
|
△103
|
|
四半期包括利益
|
4,369
|
3,522
|
|
四半期利益の帰属
|
|
|
|
親会社の所有者
|
4,416
|
3,625
|
|
四半期利益
|
4,416
|
3,625
|
|
四半期包括利益の帰属
|
|
|
|
親会社の所有者
|
4,369
|
3,522
|
|
四半期包括利益
|
4,369
|
3,522
|
|
親会社の所有者に帰属する１株当たり四半期利益
|
|
|
|
基本的１株当たり四半期利益
|
93.55
|
76.10
|
|
希薄化後１株当たり四半期利益
|
93.36
|
76.07
|
