2023年10月05日発表
2023年11月期
財務諸表
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年11月期 FY)
|
今期
(2023年11月期 Q3)
|
|
資産
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び現金同等物
|
41,878
|
31,767
|
|
営業債権及びその他の債権
|
5,215
|
10,038
|
|
棚卸資産
|
107,653
|
95,303
|
|
その他の流動資産
|
28
|
22
|
|
流動資産合計
|
154,776
|
137,131
|
|
非流動資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
24,277
|
22,963
|
|
投資不動産
|
40,160
|
39,864
|
|
のれん
|
1,401
|
1,401
|
|
無形資産
|
158
|
205
|
|
営業債権及びその他の債権
|
1,191
|
1,457
|
|
その他の金融資産
|
8,081
|
7,219
|
|
繰延税金資産
|
525
|
698
|
|
その他の非流動資産
|
28
|
13
|
|
非流動資産合計
|
75,824
|
73,824
|
|
資産合計
|
230,601
|
210,955
|
|
負債及び資本
|
|
|
|
負債
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
営業債務及びその他の債務
|
7,792
|
5,681
|
|
有利子負債
|
16,959
|
13,739
|
|
未払法人所得税等
|
2,333
|
1,935
|
|
引当金
|
596
|
1,079
|
|
流動負債合計
|
27,683
|
22,436
|
|
非流動負債
|
|
|
|
営業債務及びその他の債務
|
3,748
|
3,612
|
|
有利子負債
|
115,845
|
111,108
|
|
退職給付に係る負債
|
744
|
704
|
|
引当金
|
84
|
15
|
|
繰延税金負債
|
1,133
|
787
|
|
非流動負債合計
|
121,557
|
116,228
|
|
負債合計
|
149,240
|
138,665
|
|
資本
|
|
|
|
資本金
|
6,624
|
6,624
|
|
資本剰余金
|
7,204
|
6,775
|
|
利益剰余金
|
66,984
|
60,029
|
|
自己株式
|
△381
|
△1,534
|
|
その他の資本の構成要素
|
656
|
393
|
|
親会社の所有者に帰属する持分合計
|
81,089
|
72,290
|
|
非支配持分
|
271
|
0
|
|
資本合計
|
81,361
|
72,290
|
|
負債及び資本合計
|
230,601
|
210,955
|
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年11月期 Q3)
|
今期
(2023年11月期 Q3)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期利益
|
13,679
|
10,516
|
|
減価償却費
|
1,222
|
1,180
|
|
引当金及び退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△441
|
△333
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△198
|
△191
|
|
支払利息
|
968
|
830
|
|
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
|
5,122
|
△579
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△7,782
|
△4,729
|
|
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
|
2,063
|
175
|
|
その他
|
△107
|
△252
|
|
小計
|
14,529
|
6,621
|
|
利息及び配当金の受取額
|
384
|
301
|
|
法人所得税の支払額
|
△4,575
|
△5,100
|
|
法人所得税の還付額
|
153
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
10,492
|
1,823
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△252
|
△64
|
|
投資不動産の取得による支出
|
△510
|
△3,096
|
|
無形資産の取得による支出
|
△33
|
△66
|
|
貸付金の実行による支出
|
△1,219
|
△435
|
|
貸付金の回収による収入
|
6
|
4
|
|
その他の金融資産の取得による支出
|
△488
|
△2,911
|
|
その他の金融資産の回収による収入
|
6
|
363
|
|
子会社の取得による支出
|
△2,454
|
△2,309
|
|
その他
|
2
|
31
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△4,940
|
△8,477
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△1,787
|
1,516
|
|
長期借入れによる収入
|
37,823
|
30,115
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△29,498
|
△23,909
|
|
社債の償還による支出
|
△31
|
△56
|
|
リース負債の返済による支出
|
△332
|
△319
|
|
非支配持分からの払込による収入
|
271
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△2,409
|
△1,815
|
|
自己株式の取得による支出
|
△114
|
△732
|
|
自己株式の処分による収入
|
1,698
|
102
|
|
利息の支払額
|
△1,072
|
△961
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
4,553
|
3,944
|
|
現金及び現金同等物の増減額
|
10,106
|
△2,709
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
30,859
|
0
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
4
|
7
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
41,878
|
30,859
|
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年11月期 Q3)
|
今期
(2023年11月期 Q3)
|
|
売上高
|
66,710
|
54,933
|
|
売上原価
|
42,197
|
35,567
|
|
売上総利益
|
24,512
|
19,365
|
|
販売費及び一般管理費
|
10,201
|
8,553
|
|
その他の収益
|
216
|
349
|
|
その他の費用
|
78
|
5
|
|
営業利益
|
14,449
|
11,155
|
|
金融収益
|
197
|
190
|
|
金融費用
|
968
|
830
|
|
税引前四半期利益
|
13,679
|
10,516
|
|
法人所得税
|
4,314
|
3,340
|
|
四半期利益
|
9,364
|
7,175
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
純損益に振り替えられない項目
|
|
|
|
その他の包括利益を通じて測定する金融資産の純変動
|
273
|
319
|
|
確定給付制度の再測定
|
0
|
△9
|
|
小計
|
273
|
310
|
|
後に純損益に振り替えられる可能性のある項目
|
|
|
|
在外営業活動体の換算差額
|
14
|
36
|
|
キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の純変動
|
△26
|
15
|
|
小計
|
△11
|
51
|
|
税引後その他の包括利益
|
262
|
362
|
|
四半期包括利益
|
9,627
|
7,537
|
|
四半期利益の帰属
|
|
|
|
親会社の所有者
|
9,364
|
7,175
|
|
非支配持分
|
0
|
0
|
|
四半期利益
|
9,364
|
7,175
|
|
四半期包括利益の帰属
|
|
|
|
親会社の所有者
|
9,627
|
7,537
|
|
非支配持分
|
0
|
0
|
|
四半期包括利益
|
9,627
|
7,537
|
|
親会社の所有者に帰属する１株当たり四半期利益
|
|
|
|
基本的１株当たり四半期利益
|
196.51
|
151.28
|
|
希薄化後１株当たり四半期利益
|
196.12
|
151.07
|
