2024年04月05日発表
2024年11月期
財務諸表
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年11月期 Q1)
|
|
資産
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び現金同等物
|
39,342
|
|
営業債権及びその他の債権
|
13,240
|
|
棚卸資産
|
108,873
|
|
その他の流動資産
|
27
|
|
流動資産合計
|
161,483
|
|
非流動資産
|
|
|
有形固定資産
|
32,809
|
|
投資不動産
|
37,702
|
|
のれん
|
1,401
|
|
無形資産
|
137
|
|
営業債権及びその他の債権
|
1,384
|
|
その他の金融資産
|
9,739
|
|
繰延税金資産
|
463
|
|
その他の非流動資産
|
28
|
|
非流動資産合計
|
83,666
|
|
資産合計
|
245,149
|
|
負債及び資本
|
|
|
負債
|
|
|
流動負債
|
|
|
営業債務及びその他の債務
|
7,485
|
|
有利子負債
|
15,315
|
|
未払法人所得税等
|
2,593
|
|
引当金
|
379
|
|
流動負債合計
|
25,774
|
|
非流動負債
|
|
|
営業債務及びその他の債務
|
4,026
|
|
有利子負債
|
128,122
|
|
退職給付に係る負債
|
733
|
|
引当金
|
85
|
|
繰延税金負債
|
702
|
|
非流動負債合計
|
133,669
|
|
負債合計
|
159,444
|
|
資本
|
|
|
資本金
|
6,624
|
|
資本剰余金
|
7,196
|
|
利益剰余金
|
71,363
|
|
自己株式
|
△287
|
|
その他の資本の構成要素
|
530
|
|
親会社の所有者に帰属する持分合計
|
85,429
|
|
非支配持分
|
276
|
|
資本合計
|
85,705
|
|
負債及び資本合計
|
245,149
|
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年11月期 Q1)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税引前四半期利益
|
9,191
|
|
減価償却費
|
391
|
|
引当金及び退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△842
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△13
|
|
支払利息
|
405
|
|
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
|
96
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
9,419
|
|
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
|
451
|
|
その他
|
△32
|
|
小計
|
19,071
|
|
利息及び配当金の受取額
|
210
|
|
法人所得税の支払額
|
△3,189
|
|
法人所得税の還付額
|
5
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
16,098
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△42
|
|
投資不動産の取得による支出
|
△20
|
|
無形資産の取得による支出
|
△11
|
|
貸付金の実行による支出
|
△7,419
|
|
貸付金の回収による収入
|
1
|
|
その他の金融資産の取得による支出
|
△1,731
|
|
その他の金融資産の回収による収入
|
1
|
|
子会社の取得による支出
|
△47
|
|
その他
|
1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△9,263
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
536
|
|
長期借入れによる収入
|
14,490
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△17,928
|
|
社債の償還による支出
|
△10
|
|
リース負債の返済による支出
|
△270
|
|
配当金の支払額
|
△3,142
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
|
自己株式の処分による収入
|
44
|
|
利息の支払額
|
△416
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△6,693
|
|
現金及び現金同等物の増減額
|
143
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
37,074
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
39,342
|
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年11月期 Q1)
|
|
売上高
|
34,868
|
|
売上原価
|
21,100
|
|
売上総利益
|
13,767
|
|
販売費及び一般管理費
|
3,633
|
|
その他の収益
|
10
|
|
その他の費用
|
559
|
|
営業利益
|
9,585
|
|
金融収益
|
12
|
|
金融費用
|
405
|
|
税引前四半期利益
|
9,191
|
|
法人所得税
|
2,752
|
|
四半期利益
|
6,439
|
|
その他の包括利益
|
|
|
純損益に振り替えられない項目
|
|
|
その他の包括利益を通じて測定する金融資産の純変動
|
126
|
|
確定給付制度の再測定
|
△19
|
|
小計
|
108
|
|
後に純損益に振り替えられる可能性のある項目
|
|
|
在外営業活動体の換算差額
|
2
|
|
キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の純変動
|
△16
|
|
小計
|
△13
|
|
税引後その他の包括利益
|
95
|
|
四半期包括利益
|
6,534
|
|
四半期利益の帰属
|
|
|
親会社の所有者
|
6,435
|
|
非支配持分
|
3
|
|
四半期利益
|
6,439
|
|
四半期包括利益の帰属
|
|
|
親会社の所有者
|
6,530
|
|
非支配持分
|
3
|
|
四半期包括利益
|
6,534
|
|
親会社の所有者に帰属する１株当たり四半期利益
|
|
|
基本的１株当たり四半期利益
|
132.98
|
|
希薄化後１株当たり四半期利益
|
132.81
|
