2024年10月07日発表
2024年11月期
財務諸表
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年11月期 Q3)
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資産
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流動資産
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現金及び現金同等物
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37,601
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営業債権及びその他の債権
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6,576
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棚卸資産
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132,415
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その他の流動資産
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31
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流動資産合計
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176,625
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非流動資産
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有形固定資産
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32,361
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投資不動産
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37,528
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のれん
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1,401
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無形資産
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121
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営業債権及びその他の債権
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1,330
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その他の金融資産
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10,038
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繰延税金資産
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603
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その他の非流動資産
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28
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非流動資産合計
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83,413
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資産合計
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260,038
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負債及び資本
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負債
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流動負債
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営業債務及びその他の債務
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7,281
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有利子負債
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19,663
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未払法人所得税等
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2,663
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引当金
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707
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流動負債合計
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30,316
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非流動負債
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営業債務及びその他の債務
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4,372
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有利子負債
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132,997
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退職給付に係る負債
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775
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引当金
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85
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繰延税金負債
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722
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非流動負債合計
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138,954
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負債合計
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169,270
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資本
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資本金
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6,624
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資本剰余金
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7,236
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利益剰余金
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76,162
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自己株式
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△244
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その他の資本の構成要素
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588
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親会社の所有者に帰属する持分合計
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90,367
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非支配持分
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400
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資本合計
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90,767
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負債及び資本合計
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260,038
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年11月期 Q3)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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16,090
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減価償却費
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1,190
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引当金及び退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
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△443
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受取利息及び受取配当金
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△274
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支払利息
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1,238
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営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
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△1,040
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△14,061
|
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営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
|
1,073
|
|
その他
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△15
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小計
|
3,761
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利息及び配当金の受取額
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472
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法人所得税の支払額
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△5,622
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法人所得税の還付額
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264
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△1,123
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△184
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投資不動産の取得による支出
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△76
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無形資産の取得による支出
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△28
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貸付金の実行による支出
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△7,809
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貸付金の回収による収入
|
7,791
|
|
その他の金融資産の取得による支出
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△2,171
|
|
その他の金融資産の回収による収入
|
208
|
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子会社の取得による支出
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△47
|
|
事業譲受による収入
|
101
|
|
その他
|
6
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△2,204
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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2,093
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長期借入れによる収入
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38,664
|
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長期借入金の返済による支出
|
△34,295
|
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社債の償還による支出
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△16
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リース負債の返済による支出
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△459
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非支配持分からの払込による収入
|
126
|
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配当金の支払額
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△3,193
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非支配持分への配当金の支払額
|
△4
|
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自己株式の取得による支出
|
△1
|
|
自己株式の処分による収入
|
84
|
|
利息の支払額
|
△1,275
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,730
|
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現金及び現金同等物の増減額
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△1,597
|
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現金及び現金同等物の期首残高
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41,878
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現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△1
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現金及び現金同等物の四半期末残高
|
37,601
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要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年11月期 Q3)
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売上高
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69,419
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売上原価
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40,375
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売上総利益
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29,044
|
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販売費及び一般管理費
|
11,503
|
|
その他の収益
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86
|
|
その他の費用
|
571
|
|
営業利益
|
17,055
|
|
金融収益
|
273
|
|
金融費用
|
1,238
|
|
税引前四半期利益
|
16,090
|
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法人所得税
|
4,851
|
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四半期利益
|
11,238
|
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その他の包括利益
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純損益に振り替えられない項目
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その他の包括利益を通じて測定する金融資産の純変動
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171
|
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確定給付制度の再測定
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△19
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小計
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152
|
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後に純損益に振り替えられる可能性のある項目
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在外営業活動体の換算差額
|
1
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キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の純変動
|
△2
|
|
小計
|
△1
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|
税引後その他の包括利益
|
152
|
|
四半期包括利益
|
11,391
|
|
四半期利益の帰属
|
|
|
親会社の所有者
|
11,234
|
|
非支配持分
|
4
|
|
四半期利益
|
11,238
|
|
四半期包括利益の帰属
|
|
|
親会社の所有者
|
11,386
|
|
非支配持分
|
4
|
|
四半期包括利益
|
11,391
|
|
親会社の所有者に帰属する１株当たり四半期利益
|
|
|
基本的１株当たり四半期利益
|
231.96
|
|
希薄化後１株当たり四半期利益
|
231.75
|
