海運業 <9104> 商船三井 財務情報
2022年10月31日発表 2023年03月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q2) | 今期 (2023年03月期 Q2) | |
| 四半期純利益 | 603,645 | 278,075 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △7,869 | 1,045 |
| 繰延ヘッジ損益 | 23,767 | 2,739 |
| 為替換算調整勘定 | 37,547 | 14,866 |
| 退職給付に係る調整額 | △509 | △2,216 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 162,852 | 19,426 |
| その他の包括利益合計 | 215,789 | 35,862 |
| 四半期包括利益 | 819,434 | 313,937 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 814,205 | 308,517 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 5,229 | 5,419 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q2) | 今期 (2023年03月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 620,436 | 280,073 |
| 減価償却費 | 47,715 | 42,796 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △519,166 | △243,638 |
| 引当金の増減額（△は減少） | △1,472 | △9,167 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,080 | △7,432 |
| 支払利息 | 7,019 | 5,986 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △9,008 | △3,260 |
| 為替差損益（△は益） | △8,225 | △8,059 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △33,449 | △11,884 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 7,375 | △13,137 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △11,761 | △3,663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,252 | 7,444 |
| その他 | △40,444 | 14,661 |
| 小計 | 71,189 | 50,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121,051 | 18,321 |
| 利息の支払額 | △6,731 | △6,246 |
| 法人税等の支払額 | △13,910 | △2,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 171,599 | 60,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △13,232 | △3,853 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16,445 | 7,536 |
| 固定資産の取得による支出 | △78,487 | △36,232 |
| 固定資産の売却による収入 | 29,711 | 31,444 |
| 長期貸付けによる支出 | △2,286 | △386 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,890 | 510 |
| その他 | △12,081 | △2,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △57,041 | △3,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 187,603 | △10,610 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 63,500 | 25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 35,567 | 41,927 |
| 長期借入金の返済による支出 | △115,067 | △54,204 |
| 社債の発行による収入 | 0 | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | △13,700 | △17,800 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △166,094 | 0 |
| 配当金の支払額 | △107,947 | △16,094 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,327 | △742 |
| その他 | △579 | △200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △119,046 | 17,273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,641 | 2,484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,153 | 76,470 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 159,907 | 83,436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,288 | 159,907 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q2) | 今期 (2023年03月期 Q2) | |
| 売上高 | 821,337 | 597,087 |
| 売上原価 | 698,645 | 532,668 |
| 売上総利益 | 122,691 | 64,418 |
| 販売費及び一般管理費 | 66,604 | 44,025 |
| 営業利益 | 56,087 | 20,392 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 5,811 | 3,223 |
| 受取配当金 | 4,269 | 4,208 |
| 持分法による投資利益 | 519,166 | 243,638 |
| 為替差益 | 17,463 | 8,797 |
| その他営業外収益 | 5,379 | 874 |
| 営業外収益合計 | 552,089 | 260,742 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 7,019 | 5,986 |
| その他営業外費用 | 1,362 | 3,305 |
| 営業外費用合計 | 8,381 | 9,292 |
| 経常利益 | 599,795 | 271,843 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 9,566 | 4,067 |
| その他特別利益 | 13,736 | 6,998 |
| 特別利益合計 | 23,303 | 11,065 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 28 | 699 |
| その他特別損失 | 2,633 | 2,135 |
| 特別損失合計 | 2,662 | 2,834 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 620,436 | 280,073 |
| 法人税等 | 16,790 | 1,998 |
| 四半期純利益 | 603,645 | 278,075 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 2,122 | 3,227 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 601,523 | 274,848 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 106,043 | 99,878 |
| 受取手形及び営業未収金 | 151,196 | 109,891 |
| 契約資産 | 8,587 | 15,601 |
| 有価証券 | 500 | 1,000 |
| 棚卸資産 | 58,844 | 46,085 |
| 繰延及び前払費用 | 29,252 | 21,545 |
| その他流動資産 | 96,238 | 58,748 |
| 貸倒引当金 | △1,496 | △1,298 |
| 流動資産合計 | 449,165 | 351,452 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶（純額） | 664,711 | 632,105 |
| 建物及び構築物（純額） | 126,997 | 127,954 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 27,539 | 25,290 |
| 器具及び備品（純額） | 5,761 | 5,529 |
| 土地 | 254,481 | 254,594 |
| 建設仮勘定 | 124,661 | 59,988 |
| その他有形固定資産（純額） | 8,205 | 5,688 |
| 有形固定資産合計 | 1,212,358 | 1,111,152 |
| 無形固定資産 | 35,930 | 36,624 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,542,309 | 978,848 |
| 長期貸付金 | 130,250 | 110,104 |
| 長期前払費用 | 9,189 | 8,562 |
| 退職給付に係る資産 | 19,006 | 18,957 |
| 繰延税金資産 | 1,334 | 1,217 |
| その他長期資産 | 216,400 | 93,343 |
| 貸倒引当金 | △27,505 | △23,562 |
| 投資その他の資産合計 | 1,890,986 | 1,187,472 |
| 固定資産合計 | 3,139,275 | 2,335,249 |
| 資産合計 | 3,588,441 | 2,686,701 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び営業未払金 | 123,563 | 96,034 |
| 短期社債 | 25,000 | 23,700 |
| 短期借入金 | 380,418 | 192,170 |
| コマーシャル・ペーパー | 71,500 | 8,000 |
| 未払法人税等 | 12,928 | 8,624 |
| 前受金 | 2,484 | 2,188 |
| 契約負債 | 27,248 | 23,125 |
| 賞与引当金 | 8,791 | 9,433 |
| その他流動負債 | 78,858 | 50,726 |
| 流動負債合計 | 730,793 | 414,002 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 174,500 | 189,500 |
| 長期借入金 | 541,041 | 575,101 |
| リース債務 | 11,164 | 10,803 |
| 繰延税金負債 | 80,072 | 74,516 |
| 退職給付に係る負債 | 9,543 | 9,355 |
| 役員退職慰労引当金 | 978 | 1,485 |
| 特別修繕引当金 | 18,072 | 15,836 |
| その他固定負債 | 142,714 | 61,233 |
| 固定負債合計 | 978,088 | 937,832 |
| 負債合計 | 1,708,882 | 1,351,835 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 65,589 | 65,400 |
| 資本剰余金 | 0 | 23,090 |
| 利益剰余金 | 1,485,436 | 1,091,250 |
| 自己株式 | △1,565 | △2,267 |
| 株主資本合計 | 1,549,461 | 1,177,474 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 26,109 | 34,010 |
| 繰延ヘッジ損益 | 77,860 | 27,161 |
| 為替換算調整勘定 | 199,625 | 29,232 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 6,182 | 6,691 |
| その他の包括利益累計額合計 | 309,777 | 97,095 |
| 新株予約権 | 701 | 781 |
| 非支配株主持分 | 19,618 | 59,514 |
| 純資産合計 | 1,879,559 | 1,334,866 |
| 負債純資産合計 | 3,588,441 | 2,686,701 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
