海運業 <9104> 商船三井 財務情報
2023年10月31日発表 2024年03月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q2) | 今期 (2024年03月期 Q2) | |
| 四半期純利益 | 151,486 | 603,645 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 17,800 | △7,869 |
| 繰延ヘッジ損益 | 11,527 | 23,767 |
| 為替換算調整勘定 | 11,746 | 37,547 |
| 退職給付に係る調整額 | △679 | △509 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 138,333 | 162,852 |
| その他の包括利益合計 | 178,728 | 215,789 |
| 四半期包括利益 | 330,215 | 819,434 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 328,346 | 814,205 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 1,868 | 5,229 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q2) | 今期 (2024年03月期 Q2) | |
| 売上高 | 790,102 | 821,337 |
| 売上原価 | 668,104 | 698,645 |
| 売上総利益 | 121,997 | 122,691 |
| 販売費及び一般管理費 | 72,696 | 66,604 |
| 営業利益 | 49,300 | 56,087 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 10,960 | 5,811 |
| 受取配当金 | 9,729 | 4,269 |
| 持分法による投資利益 | 56,091 | 519,166 |
| 為替差益 | 20,949 | 17,463 |
| 貸倒引当金戻入額 | 17,398 | 0 |
| その他営業外収益 | 3,278 | 5,379 |
| 営業外収益合計 | 118,408 | 552,089 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 11,733 | 7,019 |
| その他営業外費用 | 1,443 | 1,362 |
| 営業外費用合計 | 13,177 | 8,381 |
| 経常利益 | 154,531 | 599,795 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 9,609 | 9,566 |
| その他特別利益 | 14,976 | 13,736 |
| 特別利益合計 | 24,586 | 23,303 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 80 | 28 |
| 建替関連損失 | 326 | 258 |
| その他特別損失 | 757 | 2,374 |
| 特別損失合計 | 1,164 | 2,662 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 177,953 | 620,436 |
| 法人税等 | 26,466 | 16,790 |
| 四半期純利益 | 151,486 | 603,645 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 694 | 2,122 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 150,792 | 601,523 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q2) | 今期 (2024年03月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 177,953 | 620,436 |
| 減価償却費 | 49,866 | 47,715 |
| 建替関連損失 | 326 | 258 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △56,091 | △519,166 |
| 引当金の増減額（△は減少） | △20,666 | △1,472 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20,689 | △10,080 |
| 支払利息 | 11,733 | 7,019 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △9,373 | △9,008 |
| 為替差損益（△は益） | △9,965 | △8,225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,623 | △33,449 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | △2,703 | 7,375 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △9,416 | △11,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,631 | 22,252 |
| その他 | △26,607 | △40,703 |
| 小計 | 109,620 | 71,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122,487 | 121,051 |
| 利息の支払額 | △12,478 | △6,731 |
| 法人税等の支払額 | △15,695 | △13,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 203,934 | 171,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △42,340 | △13,232 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 17,642 | 16,445 |
| 固定資産の取得による支出 | △181,301 | △78,487 |
| 固定資産の売却による収入 | 20,624 | 29,711 |
| 長期貸付けによる支出 | △2,669 | △2,286 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 20,789 | 2,890 |
| その他 | △10,321 | △12,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △177,575 | △57,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 29,569 | 187,603 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 5,000 | 63,500 |
| 長期借入れによる収入 | 100,705 | 35,567 |
| 長期借入金の返済による支出 | △46,824 | △115,067 |
| 社債の発行による収入 | 9,000 | 0 |
| 社債の償還による支出 | △15,000 | △13,700 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | 0 | △166,094 |
| 配当金の支払額 | △93,839 | △107,947 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △51 | △2,327 |
| その他 | △508 | △579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,948 | △119,046 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,675 | 10,641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,084 | 6,153 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 103,288 | 97,135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 113,132 | 103,288 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 FY) | 今期 (2024年03月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 116,046 | 93,961 |
| 受取手形及び営業未収金 | 120,061 | 124,134 |
| 契約資産 | 11,204 | 8,329 |
| 有価証券 | 0 | 500 |
| 棚卸資産 | 60,855 | 50,787 |
| 繰延及び前払費用 | 30,836 | 26,820 |
| その他流動資産 | 161,357 | 135,669 |
| 貸倒引当金 | △1,936 | △1,662 |
| 流動資産合計 | 498,425 | 438,541 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶（純額） | 749,025 | 708,682 |
| 建物及び構築物（純額） | 132,728 | 132,943 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 25,037 | 25,227 |
| 器具及び備品（純額） | 5,721 | 5,585 |
| 土地 | 308,335 | 299,710 |
| 建設仮勘定 | 257,488 | 162,234 |
| その他有形固定資産（純額） | 7,633 | 7,856 |
| 有形固定資産合計 | 1,485,971 | 1,342,240 |
| 無形固定資産 | 36,604 | 36,739 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,582,212 | 1,430,873 |
| 長期貸付金 | 109,986 | 116,893 |
| 長期前払費用 | 8,295 | 8,550 |
| 退職給付に係る資産 | 21,135 | 20,987 |
| 繰延税金資産 | 3,189 | 2,058 |
| その他長期資産 | 215,817 | 191,173 |
| 貸倒引当金 | △6,882 | △23,811 |
| 投資その他の資産合計 | 1,933,754 | 1,746,726 |
| 固定資産合計 | 3,456,329 | 3,125,705 |
| 資産合計 | 3,954,754 | 3,564,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び営業未払金 | 119,012 | 99,872 |
| 短期社債 | 44,500 | 30,000 |
| 短期借入金 | 391,004 | 339,354 |
| コマーシャル・ペーパー | 85,000 | 80,000 |
| 未払法人税等 | 18,528 | 6,979 |
| 前受金 | 2,729 | 2,493 |
| 契約負債 | 30,448 | 31,006 |
| 賞与引当金 | 10,165 | 11,660 |
| その他流動負債 | 62,895 | 67,808 |
| 流動負債合計 | 764,284 | 669,176 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 139,000 | 159,500 |
| 長期借入金 | 583,607 | 524,801 |
| リース債務 | 18,304 | 17,509 |
| 繰延税金負債 | 97,724 | 84,870 |
| 退職給付に係る負債 | 9,404 | 9,188 |
| 役員退職慰労引当金 | 553 | 750 |
| 特別修繕引当金 | 20,739 | 19,078 |
| その他固定負債 | 146,815 | 141,751 |
| 固定負債合計 | 1,016,149 | 957,449 |
| 負債合計 | 1,780,433 | 1,626,626 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 65,757 | 65,589 |
| 資本剰余金 | 175 | 0 |
| 利益剰余金 | 1,628,316 | 1,571,582 |
| 自己株式 | △206 | △558 |
| 株主資本合計 | 1,694,043 | 1,636,614 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 50,354 | 32,472 |
| 繰延ヘッジ損益 | 93,537 | 77,590 |
| 為替換算調整勘定 | 316,050 | 171,647 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 6,342 | 7,021 |
| その他の包括利益累計額合計 | 466,286 | 288,732 |
| 新株予約権 | 449 | 550 |
| 非支配株主持分 | 13,541 | 11,724 |
| 純資産合計 | 2,174,320 | 1,937,621 |
| 負債純資産合計 | 3,954,754 | 3,564,247 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
