今期 (2024年03月期 FY) | |
当期純利益 | 262,873 |
その他の包括利益 | |
その他有価証券評価差額金 | 44,214 |
繰延ヘッジ損益 | 6,488 |
為替換算調整勘定 | △3,495 |
退職給付に係る調整額 | 9,880 |
持分法適用会社に対する持分相当額 | 141,072 |
その他の包括利益合計 | 198,160 |
包括利益 | 461,033 |
(内訳) | |
親会社株主に係る包括利益 | 458,589 |
非支配株主に係る包括利益 | 2,443 |
今期 (2024年03月期 FY) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税金等調整前当期純利益 | 295,417 |
減価償却費 | 102,473 |
減損損失 | 1,927 |
持分法による投資損益(△は益) | △91,917 |
引当金の増減額(△は減少) | △23,601 |
受取利息及び受取配当金 | △32,776 |
支払利息 | 18,308 |
固定資産除売却損益(△は益) | △11,421 |
関係会社株式売却損益(△は益) | △13,180 |
為替差損益(△は益) | △15,188 |
売上債権の増減額(△は増加) | △4,369 |
契約資産の増減額(△は増加) | △2,340 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,124 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,488 |
その他 | △34,593 |
小計 | 194,102 |
利息及び配当金の受取額 | 161,920 |
利息の支払額 | △16,709 |
法人税等の支払額 | △25,111 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 314,202 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
投資有価証券の取得による支出 | △114,506 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 22,990 |
固定資産の取得による支出 | △335,241 |
固定資産の売却による収入 | 46,030 |
長期貸付けによる支出 | △9,664 |
長期貸付金の回収による収入 | 54,390 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | △66,698 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 24,741 |
その他 | 22,718 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △355,239 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | △123,097 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 0 |
長期借入れによる収入 | 251,727 |
長期借入金の返済による支出 | △93,345 |
社債の発行による収入 | 41,000 |
社債の償還による支出 | △30,000 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | 0 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 138,457 |
配当金の支払額 | △133,674 |
非支配株主への配当金の支払額 | △270 |
その他 | △1,071 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,725 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,460 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,149 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 91,047 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,952 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 113,148 |
今期 (2024年03月期 FY) | |
売上高 | 1,627,912 |
売上原価 | 1,378,965 |
売上総利益 | 248,947 |
販売費及び一般管理費 | 145,814 |
営業利益 | 103,132 |
営業外収益 | |
受取利息 | 19,601 |
受取配当金 | 13,174 |
持分法による投資利益 | 91,917 |
為替差益 | 31,494 |
貸倒引当金戻入額 | 17,019 |
その他営業外収益 | 4,885 |
営業外収益合計 | 178,092 |
営業外費用 | |
支払利息 | 18,308 |
その他営業外費用 | 3,929 |
営業外費用合計 | 22,238 |
経常利益 | 258,986 |
特別利益 | |
固定資産売却益 | 12,019 |
関係会社株式売却益 | 13,590 |
その他特別利益 | 16,058 |
特別利益合計 | 41,668 |
特別損失 | |
固定資産売却損 | 320 |
減損損失 | 1,927 |
その他特別損失 | 2,989 |
特別損失合計 | 5,237 |
税金等調整前当期純利益 | 295,417 |
法人税、住民税及び事業税 | 47,123 |
法人税等調整額 | △14,578 |
法人税等合計 | 32,544 |
当期純利益 | 262,873 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 1,221 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 261,651 |
今期 (2024年03月期 FY) | |
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 117,919 |
受取手形及び営業未収金 | 137,790 |
契約資産 | 10,827 |
有価証券 | 0 |
棚卸資産 | 56,117 |
繰延及び前払費用 | 27,082 |
その他流動資産 | 117,543 |
貸倒引当金 | △1,484 |
流動資産合計 | 465,796 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
船舶(純額) | 831,120 |
建物及び構築物(純額) | 146,595 |
機械装置及び運搬具(純額) | 13,432 |
器具及び備品(純額) | 7,031 |
土地 | 354,904 |
建設仮勘定 | 292,660 |
その他有形固定資産(純額) | 8,776 |
有形固定資産合計 | 1,654,521 |
無形固定資産 | 69,200 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 1,669,605 |
長期貸付金 | 101,274 |
長期前払費用 | 7,642 |
退職給付に係る資産 | 37,268 |
繰延税金資産 | 2,435 |
その他長期資産 | 118,159 |
貸倒引当金 | △5,353 |
投資その他の資産合計 | 1,931,034 |
固定資産合計 | 3,654,756 |
資産合計 | 4,120,552 |
負債の部 | |
流動負債 | |
支払手形及び営業未払金 | 112,497 |
短期社債 | 44,600 |
短期借入金 | 249,519 |
コマーシャル・ペーパー | 80,000 |
未払法人税等 | 33,627 |
前受金 | 3,000 |
契約負債 | 35,639 |
賞与引当金 | 9,466 |
その他流動負債 | 78,990 |
流動負債合計 | 647,342 |
固定負債 | |
社債 | 156,600 |
長期借入金 | 706,077 |
リース債務 | 53,961 |
繰延税金負債 | 95,662 |
退職給付に係る負債 | 10,060 |
特別修繕引当金 | 22,411 |
その他固定負債 | 58,754 |
固定負債合計 | 1,103,527 |
負債合計 | 1,750,869 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 66,001 |
資本剰余金 | 117,132 |
利益剰余金 | 1,685,143 |
自己株式 | △88 |
株主資本合計 | 1,868,189 |
その他の包括利益累計額 | |
その他有価証券評価差額金 | 76,888 |
繰延ヘッジ損益 | 84,890 |
為替換算調整勘定 | 306,990 |
退職給付に係る調整累計額 | 16,902 |
その他の包括利益累計額合計 | 485,670 |
新株予約権 | 315 |
非支配株主持分 | 15,506 |
純資産合計 | 2,369,682 |
負債純資産合計 | 4,120,552 |
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