海運業
<9133> 東栄リーファーライン 財務情報
2015年11月09日発表
2016年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2015年03月期 Q2)
|
今期
(2016年03月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
90
|
139
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△18
|
16
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△38
|
18
|
|
為替換算調整勘定
|
△4
|
3
|
|
その他の包括利益合計
|
△59
|
38
|
|
四半期包括利益
|
32
|
178
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
32
|
178
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2015年03月期 Q2)
|
今期
(2016年03月期 Q2)
|
|
海運業収益
|
1,635
|
1,825
|
|
海運業費用
|
1,348
|
1,563
|
|
海運業利益
|
286
|
262
|
|
貿易業収益
|
771
|
1,454
|
|
貿易業費用
|
680
|
1,311
|
|
貿易業利益
|
90
|
142
|
|
洋上給油事業収益
|
609
|
1,361
|
|
洋上給油事業費用
|
588
|
1,313
|
|
洋上給油事業利益
|
20
|
48
|
|
売上総利益
|
397
|
453
|
|
販売費及び一般管理費
|
328
|
319
|
|
営業利益
|
69
|
133
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
45
|
37
|
|
受取配当金
|
2
|
1
|
|
為替差益
|
6
|
22
|
|
その他
|
1
|
64
|
|
営業外収益合計
|
55
|
126
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
26
|
45
|
|
その他
|
1
|
3
|
|
営業外費用合計
|
28
|
48
|
|
経常利益
|
96
|
210
|
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券売却益
|
25
|
0
|
|
特別利益合計
|
25
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
121
|
209
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
50
|
|
法人税等調整額
|
29
|
19
|
|
法人税等合計
|
30
|
70
|
|
四半期純利益
|
90
|
139
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
90
|
139
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2015年03月期 Q2)
|
今期
(2016年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
121
|
209
|
|
減価償却費
|
223
|
233
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△3
|
△62
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△66
|
△36
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△50
|
△35
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
0
|
△15
|
|
特別修繕引当金の増減額（△は減少）
|
△10
|
9
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△48
|
△40
|
|
支払利息
|
26
|
45
|
|
デリバティブ評価損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
為替差損益（△は益）
|
△5
|
0
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△26
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
734
|
△381
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△30
|
12
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△399
|
22
|
|
その他
|
351
|
494
|
|
小計
|
825
|
463
|
|
利息及び配当金の受取額
|
45
|
32
|
|
利息の支払額
|
△27
|
△34
|
|
法人税等の支払額
|
△214
|
△142
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
631
|
320
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の払戻による収入
|
103
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△58
|
△206
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△3
|
0
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
47
|
0
|
|
貸付けによる支出
|
△1,849
|
△2,263
|
|
貸付金の回収による収入
|
2,589
|
1,867
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△200
|
0
|
|
その他
|
17
|
14
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
650
|
△586
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の増減額（△は減少）
|
△200
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
1,700
|
930
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△641
|
△590
|
|
社債の償還による支出
|
△20
|
△50
|
|
配当金の支払額
|
△88
|
△58
|
|
その他
|
△1
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
752
|
232
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
1
|
2
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
2,035
|
△30
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,034
|
1,063
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
3,825
|
1,034
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2015年03月期 FY)
|
今期
(2016年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
3,835
|
1,903
|
|
受取手形・海運業未収金及び売掛金
|
862
|
1,596
|
|
商品及び製品
|
246
|
175
|
|
原材料及び貯蔵品
|
221
|
263
|
|
その他
|
2,118
|
3,604
|
|
貸倒引当金
|
△5
|
△7
|
|
流動資産合計
|
7,279
|
7,536
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
船舶（純額）
|
3,100
|
3,304
|
|
その他（純額）
|
281
|
216
|
|
有形固定資産合計
|
3,381
|
3,521
|
|
無形固定資産
|
36
|
43
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
その他
|
1,146
|
1,007
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
投資その他の資産合計
|
1,146
|
1,006
|
|
固定資産合計
|
4,564
|
4,571
|
|
資産合計
|
11,843
|
12,108
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
海運業未払金及び買掛金
|
579
|
978
|
|
短期借入金
|
1,267
|
1,473
|
|
1年内償還予定の社債
|
40
|
40
|
|
未払法人税等
|
4
|
218
|
|
賞与引当金
|
29
|
94
|
|
役員賞与引当金
|
0
|
50
|
|
その他
|
513
|
779
|
|
流動負債合計
|
2,434
|
3,634
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
30
|
50
|
|
長期借入金
|
4,949
|
3,884
|
|
特別修繕引当金
|
81
|
91
|
|
退職給付に係る負債
|
153
|
153
|
|
その他
|
49
|
93
|
|
固定負債合計
|
5,263
|
4,272
|
|
負債合計
|
7,697
|
7,907
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
890
|
890
|
|
資本剰余金
|
961
|
961
|
|
利益剰余金
|
2,331
|
2,328
|
|
自己株式
|
△50
|
△50
|
|
株主資本合計
|
4,134
|
4,130
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
35
|
52
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△32
|
6
|
|
為替換算調整勘定
|
8
|
11
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
11
|
70
|
|
純資産合計
|
4,145
|
4,200
|
|
負債純資産合計
|
11,843
|
12,108
|
