海運業
<9133> 東栄リーファーライン 財務情報
2016年05月12日発表
2016年03月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2015年03月期 FY)
|
今期
(2016年03月期 FY)
|
|
当期純利益
|
428
|
569
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△15
|
27
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△13
|
24
|
|
為替換算調整勘定
|
△6
|
7
|
|
その他の包括利益合計
|
△33
|
59
|
|
包括利益
|
396
|
629
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
396
|
629
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
0
|
0
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2015年03月期 FY)
|
今期
(2016年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
571
|
818
|
|
減価償却費
|
520
|
464
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△6
|
△91
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△20
|
27
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△10
|
15
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△5
|
△17
|
|
特別修繕引当金の増減額（△は減少）
|
△71
|
71
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△90
|
△96
|
|
支払利息
|
54
|
84
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
44
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△26
|
0
|
|
デリバティブ評価損益（△は益）
|
3
|
16
|
|
為替差損益（△は益）
|
△1
|
△26
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
532
|
△437
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△227
|
91
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△340
|
144
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
641
|
23
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△324
|
304
|
|
その他
|
△39
|
△7
|
|
小計
|
1,172
|
1,436
|
|
利息及び配当金の受取額
|
84
|
91
|
|
利息の支払額
|
△55
|
△67
|
|
法人税等の支払額
|
△322
|
△238
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
880
|
1,224
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の払戻による収入
|
113
|
8
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△2,010
|
△209
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
374
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
47
|
0
|
|
貸付けによる支出
|
△2,917
|
△5,122
|
|
貸付金の回収による収入
|
3,912
|
4,395
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△200
|
0
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
79
|
0
|
|
その他
|
20
|
10
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△952
|
△543
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△200
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
2,300
|
1,350
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,369
|
△1,182
|
|
社債の償還による支出
|
△40
|
△100
|
|
配当金の支払額
|
△88
|
△59
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
604
|
10
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△5
|
33
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
529
|
726
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,789
|
1,063
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
2,319
|
1,789
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2015年03月期 FY)
|
今期
(2016年03月期 FY)
|
|
海運業収益
|
4,193
|
4,801
|
|
海運業費用
|
3,181
|
3,665
|
|
海運業利益
|
1,012
|
1,135
|
|
貿易業収益
|
1,893
|
2,258
|
|
貿易業費用
|
1,736
|
2,001
|
|
貿易業利益
|
157
|
256
|
|
洋上給油事業収益
|
1,156
|
2,180
|
|
洋上給油事業費用
|
1,107
|
2,100
|
|
洋上給油事業利益
|
49
|
80
|
|
売上総利益
|
1,218
|
1,472
|
|
販売費及び一般管理費
|
713
|
727
|
|
営業利益
|
504
|
744
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
86
|
92
|
|
受取配当金
|
3
|
3
|
|
為替差益
|
11
|
48
|
|
その他営業外収益
|
9
|
81
|
|
営業外収益合計
|
111
|
224
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
54
|
84
|
|
支払手数料
|
10
|
3
|
|
その他営業外費用
|
4
|
19
|
|
営業外費用合計
|
69
|
106
|
|
経常利益
|
546
|
862
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
投資有価証券売却益
|
25
|
0
|
|
特別利益合計
|
25
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
44
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
44
|
|
税金等調整前当期純利益
|
571
|
818
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
63
|
309
|
|
法人税等調整額
|
79
|
△60
|
|
法人税等合計
|
142
|
249
|
|
当期純利益
|
428
|
569
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
428
|
569
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2015年03月期 FY)
|
今期
(2016年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,319
|
1,903
|
|
受取手形・海運業未収金及び売掛金
|
1,063
|
1,596
|
|
商品及び製品
|
471
|
175
|
|
原材料及び貯蔵品
|
193
|
263
|
|
立替金
|
832
|
1,217
|
|
短期貸付金
|
633
|
1,678
|
|
繰延税金資産
|
19
|
54
|
|
その他
|
488
|
654
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
△7
|
|
流動資産合計
|
6,020
|
7,536
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
船舶
|
12,351
|
10,146
|
|
減価償却累計額
|
△7,343
|
△6,842
|
|
船舶（純額）
|
5,009
|
3,304
|
|
その他
|
78
|
92
|
|
減価償却累計額
|
△65
|
△77
|
|
その他（純額）
|
13
|
16
|
|
建設仮勘定
|
0
|
200
|
|
有形固定資産合計
|
5,022
|
3,521
|
|
無形固定資産
|
29
|
43
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
124
|
162
|
|
長期貸付金
|
689
|
640
|
|
繰延税金資産
|
23
|
65
|
|
その他
|
229
|
139
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
投資その他の資産合計
|
1,067
|
1,006
|
|
固定資産合計
|
6,120
|
4,571
|
|
資産合計
|
12,140
|
12,108
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
海運業未払金及び買掛金
|
639
|
978
|
|
短期借入金
|
1,219
|
1,473
|
|
1年内償還予定の社債
|
30
|
40
|
|
未払法人税等
|
34
|
218
|
|
前受収益
|
47
|
49
|
|
賞与引当金
|
75
|
94
|
|
役員賞与引当金
|
40
|
50
|
|
その他
|
419
|
730
|
|
流動負債合計
|
2,505
|
3,634
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
20
|
50
|
|
長期借入金
|
4,869
|
3,884
|
|
特別修繕引当金
|
21
|
91
|
|
退職給付に係る負債
|
148
|
153
|
|
その他
|
65
|
93
|
|
固定負債合計
|
5,125
|
4,272
|
|
負債合計
|
7,630
|
7,907
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
890
|
890
|
|
資本剰余金
|
961
|
961
|
|
利益剰余金
|
2,669
|
2,328
|
|
自己株式
|
△50
|
△50
|
|
株主資本合計
|
4,472
|
4,130
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
37
|
52
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△7
|
6
|
|
為替換算調整勘定
|
6
|
11
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
37
|
70
|
|
純資産合計
|
4,509
|
4,200
|
|
負債純資産合計
|
12,140
|
12,108
|
